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Os futuros das ações dos EUA caem, já que os rendimentos do tesouro continuam subindo

Futuros de ações dos EUA

Os futuros de ações dos EUA estão caindo esta manhã, Títulos do Tesouro dos EUA os rendimentos continuaram subindo em meio ao crescente otimismo entre os participantes do mercado em relação à recuperação econômica do país e aos temores contínuos sobre um potencial aumento nas taxas de inflação.

Até agora, o índice Nasdaq 100 de alta tecnologia está liderando a queda, caindo 1.2% para 13,413 no início negociação de futuros ação, seguido pelo índice S&P 500, que caiu 0.7% em 3,875, enquanto os futuros do Dow Jones Industrial Average também estão recuando 0.5% em 31,271.

Rendimento do Tesouro a 10 anos, uma referência amplamente utilizada para avaliar a situação das taxas de juros na América, estão subindo hoje também, passando de 1.340% na sexta-feira para 1.365% nesta manhã, uma vez que os comerciantes de títulos parecem estar se desfazendo de suas participações antes dos lançamentos de dados econômicos desta semana.

A retomada das entregas de vacinas atrasadas nos EUA também pode estar provocando o aumento de hoje nos rendimentos do Tesouro, já que o governo Biden afirmou ontem que planeja concluir o embarque de cerca de 4 milhões de vacinas atrasadas que enfrentaram interrupções logísticas em todo o país em meio a uma forte tempestade de inverno .

Após atingir as mínimas históricas de 0.52% em julho do ano passado, os rendimentos do Tesouro de 10 anos começaram a subir progressivamente na perspectiva de um futuro tratamento para o vírus, o que ajudaria a economia dos EUA a se recuperar da crise.

Enquanto isso, o 'bicho-papão' da inflação continua instigando temores entre os investidores, já que uma alta da atividade econômica e uma forte recuperação dos níveis de consumo podem resultar em pressões altistas sobre os preços de bens e serviços no país, o que, por sua vez, afetaria o performance de títulos em curto prazo, pois os comerciantes exigem rendimentos mais elevados para compensar o impacto da erosão no poder de compra do dólar.

“Apesar de um firme compromisso do Fed de que a política monetária permanecerá favorável e os gastos fiscais adicionais do governo Biden, as ações dos EUA estão prontas para uma retração se os rendimentos continuarem a subir”, disse Edward Moya, analista de mercado sênior da Oanda na semana passada.

O que vem por aí para os futuros de ações dos EUA?

Neste ponto, o Federal Reserve poderia começar a comprar uma quantidade significativa de títulos em um esforço para manter os rendimentos do Tesouro abaixo do nível de 1%, embora isso demandasse uma expansão significativa de seu balanço patrimonial.

Por outro lado, caso isso não aconteça e os rendimentos da tesouraria continuem subindo - possivelmente indo para 1.5% - recuo na estoques permanece um cenário altamente provável, uma vez que os investidores aumentariam seu custo de capital - o que efetivamente reduziria as avaliações de uma perspectiva fundamental.

futuros de ações dos EUA 1
S&P 500 futuros (SPX) e gráfico de preços de rendimentos de tesouraria de 10 anos - visualização de velas de 1 semana com volume e outros indicadores - Fonte: TradingView

O gráfico acima mostra como os futuros do S&P 500 têm lutado para se mover acima do nível de 4,000 em meio a esta reviravolta nos rendimentos do Tesouro de 10 anos, com o benchmark já quebrando uma tendência de baixa de longa data à medida que se dirige para o nível de 1.4%.

Enquanto isso, se a atual tendência de alta enfrentar um revés em meio a um aumento na compra de títulos do Federal Reserve, as chances são de que os futuros do S&P 500 possam finalmente conseguir subir acima dessa resistência psicológica, já que os touros finalmente ultrapassariam este obstáculo iminente.

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