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As ações da MicroStrategy despencam quando o Bitcoin cai: hora de comprar?

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As ações da MicroStrategy estão sendo negociadas em forte queda no preço de mercado dos EUA hoje em meio à queda nos preços do bitcoin. Você deve comprar a redução no estoque?

O negócio principal da MicroStrategy é fornecer inteligência de negócios. No entanto, a empresa gradualmente se transformou em um negócio duplo, onde vem adquirindo bitcoins. Olhando para o negócio principal, a MicroStrategy relatou receitas de $ 122.9 milhões no primeiro trimestre de 2021, que foram 10.3% maiores do que o trimestre correspondente em 2021.

Estratégia Bitcoin

A administração está otimista com a estratégia do bitcoin. “Os resultados do primeiro trimestre da MicroStrategy foram um exemplo claro de que nossa estratégia corporativa de duas vertentes para aumentar nosso negócio de software de análise empresarial e adquirir e manter bitcoin está gerando valor significativo para os acionistas. Tivemos um de nossos trimestres operacionais mais fortes em nosso negócio de software em anos, destacado por um crescimento de receita de 10% e melhoria contínua na lucratividade não-GAAP ”, disse a empresa em seus ganhos do primeiro trimestre de 2021.

MicroStrategy expande investimento em bitcoins

Enquanto isso, a MicroStrategy vem expandindo seus investimentos em bitcoins. Hoje, a empresa revelou que comprou 13,005 bitcoins por cerca de $ 489 milhões a um preço médio de quase $ 37,617 por bitcoin. A compra parece uma oferta aparente para capitalizar a recente queda nos preços do bitcoin. Enquanto isso, os preços do bitcoin estão despencando ainda mais hoje em meio à repressão da China ao comércio de criptomoedas, bem como à mineração.

A MicroStrategy agora possui 105,085 bitcoins que têm um preço de compra de aproximadamente $ 2.741 bilhões com um preço médio de compra de aproximadamente $ 26,080 por bitcoin. Apesar da queda nos preços do bitcoin, a empresa está aproveitando os ganhos de mercado para o investimento e o valor atual desses bitcoins é de cerca de US $ 3.5 bilhões.

Emissão de dívida e capital

Enquanto isso, a MicroStrategy tem usado uma combinação de emissão de dívida e ações para financiar compras de bitcoin. A empresa levantou US $ 1 bilhão no primeiro trimestre e continuou a levantar mais capital para financiar suas compras de bitcoins. No início deste mês, anunciou a oferta de títulos garantidos seniores com um cupom anual de 6.125% e com vencimento em 2028. Também anunciou uma oferta de ações no mercado para levantar US $ 1 bilhão com a venda de ações.

O CEO da empresa, Michael Saylor, defendeu o aumento de capital e disse: “Nós mudamos nossa base de acionistas e nos transformamos em uma empresa que é capaz de vender software empresarial e de adquirir e manter bitcoins, e fizemos isso com sucesso com alavancagem”. Ele acrescentou: "Isso aumentou o poder da marca por um fator de 100. Acabamos de ter nosso melhor trimestre de software ... nos últimos 10 anos, no último trimestre",

As ações da MicroStrategy estão voláteis

Enquanto isso, as ações da MicroStrategy estiveram muito voláteis em 2021. As ações ainda estão em alta de 66% no ano. No entanto, está 54% abaixo de sua alta de US $ 52 em 1,315 semanas, atingida no início deste ano. Notavelmente, esse foi o nível de preço mais alto para a ação desde os dias de boom das pontocom. Embora alguns tenham criticado a empresa por adotar os bitcoins, Saylor não se incomoda. “O negócio do bitcoin está gerando retornos para os acionistas. Acho que os funcionários estão felizes. Os acionistas estão felizes ”, disse Saylor falando com CNBC.

Preços Bitcoin

Os preços do Bitcoin foram muito voláteis em 2021. No entanto, algumas empresas, incluindo Square e Tesla usei-os para estacionar seu excesso de dinheiro. A Tesla investiu US $ 1.5 bilhão em bitcoin no primeiro trimestre de 2021 e vendeu 10% deles no trimestre. Ele registrou um ganho de $ 102 milhões no comércio, que catapultou seus ganhos para um recorde. A empresa também permitiu bitcoins como forma de pagamento.

Elon Musk em bitcoins

No entanto, logo Musk mudou de opinião sobre os bitcoins. Ele disse que a fabricante de veículos elétricos “suspendeu as compras de veículos usando Bitcoin”, já que a empresa está “preocupada com o rápido uso crescente de combustíveis fósseis para mineração e transações de Bitcoin, especialmente carvão, que tem as piores emissões de qualquer combustível”.

Musk acrescentou: “A criptomoeda é uma boa ideia em muitos níveis e acreditamos que tem um futuro promissor, mas isso não pode ter um grande custo para o meio ambiente. A Tesla não venderá nenhum Bitcoin e pretendemos usá-lo para transações assim que a mineração fizer a transição para uma energia mais sustentável. Também estamos analisando outras criptomoedas que usam <1% da energia / transação do Bitcoin. ”

Mais tarde, Musk esclareceu que a Tesla não está vendendo os bitcoins que possui e parecia receptiva a aceitar bitcoins novamente se a criptomoeda pudesse melhorar sua eficiência energética.

MicroStrategy

Enquanto isso, a MicroStrategy é uma aposta nos preços do bitcoin mais do que o core business. Dos cinco analistas que cobrem as ações, três têm uma classificação de compra, enquanto cada um classifica como de espera e venda. O preço-alvo médio das ações de US $ 690 está em torno de um prêmio de 17% sobre os preços atuais.

Se os preços do bitcoin se recuperarem desses níveis, as ações da MicroStrategy também se recuperarão. Os preços do Bitcoin caíram mais de 50% em relação aos seus máximos, o que levou a uma venda de mineradores de bitcoins, bem como de empresas como a MicroStrategy que possuem bitcoins.

Como negociar na MicroStrategy

Você pode negociar ações como a MicroStrategy por meio de qualquer um dos corretores da bolsa online de renome. Alternativamente, se você deseja negociar derivados, também analisamos um lista de corretores de derivativos você pode considerar. Uma maneira alternativa de jogar o tema da criptomoeda poderia ser comprando ações de empresas que exploram bitcoins. Você pode negociar criptoassets como bitcoin por meio de qualquer um dos melhores corretores de criptomoedas.

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Mohit Oberoi é um escritor freelance de finanças que mora na Índia. ele concluiu seu MBA em finanças como majores e também possui um diploma CFA. Ele tem mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro. Ele tem escrito extensivamente nos mercados globais nos últimos seis anos e escreveu mais de 6,500 artigos. Ele cobre principalmente metais, veículos elétricos, gestores de ativos e outras notícias macroeconômicas. Ele também adora escrever sobre finanças pessoais e tópicos relacionados à avaliação.