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Les actions de MicroStrategy s'effondrent alors que Bitcoin se bloque : il est temps d'acheter ?

microstratégie

L'action MicroStrategy se négocie nettement plus bas dans l'action des prix du marché américain aujourd'hui au milieu de la chute des prix du bitcoin. Faut-il acheter la baisse du stock ?

Le cœur de métier de MicroStrategy est de fournir de l'intelligence d'affaires. Cependant, la société s'est progressivement transformée en une double activité où elle acquiert des bitcoins. En ce qui concerne l'activité principale, MicroStrategy a déclaré un chiffre d'affaires de 122.9 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 10.3 % de plus qu'au trimestre correspondant en 2021.

Stratégie Bitcoin

La direction est optimiste quant à la stratégie Bitcoin. « Les résultats du premier trimestre de MicroStrategy sont un exemple clair que notre stratégie d'entreprise à deux volets pour développer notre activité de logiciels d'analyse d'entreprise et acquérir et conserver des bitcoins génère une valeur substantielle pour les actionnaires. Nous avons connu l'un de nos trimestres opérationnels les plus solides dans notre activité de logiciels depuis des années, mis en évidence par une croissance de 10 % des revenus et une amélioration continue de la rentabilité non conforme aux PCGR », a déclaré la société dans ses résultats du premier trimestre 2021.

MicroStrategy étend ses investissements aux bitcoins

Pendant ce temps, MicroStrategy a étendu ses investissements aux bitcoins. Aujourd'hui, la société a révélé qu'elle avait acheté 13,005 489 bitcoins pour environ 37,617 millions de dollars à un prix moyen de près de XNUMX XNUMX $ par bitcoin. L'achat ressemble à une offre apparente pour capitaliser sur le récent effondrement des prix du bitcoin. Pendant ce temps, les prix du bitcoin continuent de chuter aujourd'hui au milieu de la répression chinoise du commerce des crypto-monnaies ainsi que de l'exploitation minière.

MicroStrategy détient désormais 105,085 2.741 bitcoins dont le prix d'achat est d'environ 26,080 milliards de dollars avec un prix d'achat moyen d'environ 3.5 XNUMX $ par bitcoin. Malgré l'effondrement des prix des bitcoins, la société est assise sur des gains de marché à marché sur l'investissement et la valeur actuelle de ces bitcoins est d'environ XNUMX milliards de dollars.

Émission de dettes et d'actions

Pendant ce temps, MicroStrategy a utilisé un mélange d'émissions de dette et d'actions pour financer les achats de bitcoins. La société avait levé 1 milliard de dollars au premier trimestre et a continué à lever davantage de capitaux pour financer ses achats de bitcoins. Plus tôt ce mois-ci, il a annoncé une offre de billets garantis de premier rang avec un coupon annuel de 6.125% et arrivant à échéance en 2028. Il a également annoncé une offre d'actions sur le marché pour lever 1 milliard de dollars en vendant des actions.

Le PDG de la société, Michael Saylor, a défendu l'augmentation de capital et a déclaré: "Nous avons fait pivoter notre base d'actionnaires et nous nous sommes transformés en une entreprise capable de vendre des logiciels d'entreprise et d'acquérir et de détenir des bitcoins, et nous l'avons fait avec succès avec un effet de levier." Il a ajouté : « Cela a multiplié par 100 la puissance de la marque. Nous venons d'avoir notre meilleur trimestre de logiciels… au cours des 10 dernières années, le trimestre dernier »

L'action MicroStrategy a été volatile

Pendant ce temps, le titre MicroStrategy a été très volatil en 2021. Le titre est toujours en hausse de 66% pour l'année. Cependant, il est en baisse de plus de 54% par rapport à son sommet de 52 semaines de 1,315 XNUMX $ qu'il a atteint plus tôt cette année. Notamment, il s'agissait du niveau de prix le plus élevé pour l'action depuis l'époque du boom des dot com. Alors que certains ont critiqué l'entreprise pour avoir pivoté vers les bitcoins, Saylor n'est pas perturbé. « L'activité bitcoin génère des rendements pour les actionnaires. Je pense que les employés sont contents. Les actionnaires sont heureux », a déclaré Saylor avec CNBC.

Prix ​​Bitcoin

Les prix du bitcoin ont été très volatils en 2021. Cependant, certaines entreprises comme Square et Tesla les ont utilisés pour garer leur excédent d'argent. Tesla a investi 1.5 milliard de dollars en bitcoins au premier trimestre 2021 et en a vendu 10 % au cours du trimestre. Il a enregistré un gain de 102 millions de dollars sur le commerce qui a catapulté ses bénéfices à un niveau record. La société a également autorisé les bitcoins comme mode de paiement.

Elon Musk sur les bitcoins

Cependant, Musk a rapidement changé d'avis sur les bitcoins. Il a déclaré que le constructeur de véhicules électriques avait "suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin" car la société est "préoccupée par l'augmentation rapide de l'utilisation de combustibles fossiles pour l'extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les carburants".

Musk a ajouté: «La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu'elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l'environnement. Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l'intention de l'utiliser pour des transactions dès que l'exploitation minière passera à une énergie plus durable. Nous examinons également d'autres crypto-monnaies qui utilisent <1% de l'énergie / des transactions de Bitcoin. »

Plus tard, Musk a précisé que Tesla ne vendait pas les bitcoins qu'il détenait et semblait disposé à accepter à nouveau les bitcoins si la crypto-monnaie pouvait améliorer son efficacité énergétique.

MicroStrategy

Pendant ce temps, MicroStrategy joue davantage sur les prix du bitcoin que sur son activité principale. Sur les cinq analystes couvrant l'action, trois ont une cote d'achat, tandis qu'un l'évalue chacun comme une détention et une vente. Le cours cible moyen de l'action de 690 $ représente une prime d'environ 17 % par rapport aux cours actuels.

Si les prix du bitcoin se rétablissent de ces niveaux, l'action MicroStrategy rebondirait également. Les prix du bitcoin ont baissé de plus de 50% par rapport à leurs sommets, ce qui a entraîné une vente massive des mineurs de bitcoins ainsi que des sociétés comme MicroStrategy qui détiennent des bitcoins.

Comment trader dans MicroStrategy

Vous pouvez négocier des actions comme MicroStrategy via l'un des courtiers en ligne réputés. Alternativement, si vous souhaitez négocier des dérivés, nous avons également examiné un liste des courtiers dérivés vous pouvez envisager. Une autre façon de jouer sur le thème de la crypto-monnaie pourrait consister à acheter des actions de sociétés qui exploitent des bitcoins. Vous pouvez échanger des crypto-actifs comme le bitcoin via l'un des meilleurs courtiers en crypto-monnaie.

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Mohit Oberoi est un rédacteur financier indépendant basé en Inde. il a complété son MBA avec la finance en tant que majors et est également titulaire d'une charte CFA. Il a plus de 13 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il a beaucoup écrit sur les marchés mondiaux au cours des six dernières années et a écrit plus de 6,500 XNUMX articles. Il couvre principalement les métaux, les véhicules électriques, les gestionnaires d'actifs et d'autres actualités macroéconomiques. Il aime aussi écrire sur les finances personnelles et sur des sujets liés à l'évaluation.