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MicroStrategy-Aktie stürzt ab, während Bitcoin abstürzt: Zeit zum Kaufen?

MicroStrategy

Die MicroStrategy-Aktie wird heute angesichts des Absturzes der Bitcoin-Preise deutlich niedriger in den US-Marktpreisbewegungen gehandelt. Sollten Sie den Dip in der Aktie kaufen?

Das Kerngeschäft von MicroStrategy besteht in der Bereitstellung von Business Intelligence. Das Unternehmen hat sich jedoch allmählich zu einem dualen Geschäft entwickelt, in dem es Bitcoins erwirbt. Mit Blick auf das Kerngeschäft verzeichnete MicroStrategy im ersten Quartal 122.9 einen Umsatz von 2021 Millionen US-Dollar, der um 10.3 % höher war als im entsprechenden Quartal 2021.

Bitcoin-Strategie

Das Management ist optimistisch, was die Bitcoin-Strategie angeht. „Die Ergebnisse des ersten Quartals von MicroStrategy waren ein klares Beispiel dafür, dass unsere zweigleisige Unternehmensstrategie, unser Geschäft mit Unternehmensanalysesoftware auszubauen und Bitcoin zu erwerben und zu halten, einen erheblichen Shareholder Value generiert. Wir hatten eines der stärksten operativen Quartale in unserem Softwaregeschäft seit Jahren, das sich durch ein Umsatzwachstum von 10 % und eine kontinuierliche Verbesserung der Non-GAAP-Rentabilität auszeichnet“, sagte das Unternehmen in seinem Ergebnis für das erste Quartal 2021.

MicroStrategy weitet Investitionen in Bitcoins aus

Inzwischen hat MicroStrategy seine Investitionen in Bitcoins ausgeweitet. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass es 13,005 Bitcoins für rund 489 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von fast 37,617 US-Dollar pro Bitcoin gekauft hat. Der Kauf sieht aus wie ein offensichtliches Angebot, um aus dem jüngsten Absturz der Bitcoin-Preise Kapital zu schlagen. Unterdessen sinken die Bitcoin-Preise heute weiter, da China gegen den Handel mit Kryptowährungen sowie den Bergbau vorgeht.

MicroStrategy hält nun 105,085 Bitcoins mit einem Kaufpreis von ca. 2.741 Milliarden US-Dollar bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von ca. 26,080 US-Dollar pro Bitcoin. Trotz des Absturzes der Bitcoin-Preise setzt das Unternehmen auf Markt-zu-Markt-Gewinne aus der Investition und der aktuelle Wert dieser Bitcoins beträgt rund 3.5 Milliarden US-Dollar.

Schuld- und Eigenkapitalemission

In der Zwischenzeit verwendet MicroStrategy eine Mischung aus Anleihen- und Eigenkapitalemissionen, um Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal 1 Milliarde US-Dollar aufgebracht und hat weiterhin mehr Kapital aufgenommen, um seine Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Anfang dieses Monats kündigte das Unternehmen ein Angebot von Senior Secured Notes mit einem jährlichen Kupon von 6.125% und einer Laufzeit bis 2028 an. Es kündigte auch ein Aktienangebot am Markt an, um 1 Milliarde US-Dollar durch den Verkauf von Aktien zu beschaffen.

Der CEO des Unternehmens, Michael Saylor, verteidigte die Kapitalerhöhung und sagte: „Wir haben unsere Aktionärsbasis rotiert und uns in ein Unternehmen verwandelt, das in der Lage ist, Unternehmenssoftware zu verkaufen und Bitcoin zu erwerben und zu halten, und wir haben dies erfolgreich mit Hebelwirkung getan.“ Er fügte hinzu: „Das hat die Kraft der Marke um den Faktor 100 erhöht. Wir hatten gerade unser bestes Software-Quartal … in den letzten 10 Jahren im letzten Quartal.“

Die MicroStrategy-Aktie war volatil

Unterdessen war die MicroStrategy-Aktie im Jahr 2021 sehr volatil. Die Aktie ist im Jahresverlauf immer noch um 66 % gestiegen. Allerdings ist er gegenüber seinem 54-Wochen-Hoch von 52 USD, das er Anfang des Jahres erreichte, um mehr als 1,315 % gesunken. Bemerkenswerterweise war dies das höchste Kursniveau für die Aktie seit den Tagen des Dot-Com-Booms. Während einige das Unternehmen kritisiert haben, um sich auf Bitcoins zu konzentrieren, ist Saylor nicht beunruhigt. „Das Bitcoin-Geschäft treibt die Aktionärsrenditen an. Ich denke, die Mitarbeiter sind zufrieden. Die Aktionäre sind glücklich“, sagte Saylor mit CNBC.

Bitcoin Preise

Die Bitcoin-Preise waren 2021 sehr volatil. Einige Unternehmen, darunter Square und Square Tesla haben sie verwendet, um ihr überschüssiges Bargeld zu parken. Tesla hat im ersten Quartal 1.5 2021 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert und 10 % davon im Quartal verkauft. Es verbuchte einen Gewinn von 102 Millionen US-Dollar aus dem Handel, der seine Gewinne auf ein Rekordhoch katapultierte. Das Unternehmen erlaubte auch Bitcoins als Zahlungsmittel.

Elon Musk über Bitcoins

Bald hatte Musk jedoch eine Meinungsänderung über Bitcoins. Er sagte, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen „Fahrzeugkäufe mit Bitcoin ausgesetzt“ habe, da das Unternehmen „besorgt sei, dass fossile Brennstoffe für den Abbau und die Transaktionen von Bitcoin schnell zunehmend verwendet werden, insbesondere Kohle, die von allen Brennstoffen die schlimmsten Emissionen hat“.

Musk fügte hinzu: „Kryptowährung ist auf vielen Ebenen eine gute Idee und wir glauben, dass sie eine vielversprechende Zukunft hat, aber dies kann nicht mit hohen Kosten für die Umwelt verbunden sein. Tesla wird kein Bitcoin verkaufen und wir beabsichtigen, es für Transaktionen zu verwenden, sobald der Bergbau auf nachhaltigere Energie umgestellt wird. Wir betrachten auch andere Kryptowährungen, die <1% der Energie / Transaktion von Bitcoin verbrauchen. “

Später stellte Musk klar, dass Tesla die Bitcoins, die es hält, nicht verkauft, und schien bereit zu sein, Bitcoins wieder zu akzeptieren, wenn die Kryptowährung ihre Energieeffizienz verbessern kann.

MicroStrategy

Inzwischen spielt MicroStrategy mehr mit den Bitcoin-Preisen als mit dem Kerngeschäft. Von den fünf Analysten, die die Aktie abdecken, haben drei ein Kaufrating, während einer sie als Halten und Verkaufen bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie von 690 US-Dollar liegt bei etwa 17 % Aufschlag gegenüber den aktuellen Kursen.

Wenn sich die Bitcoin-Preise von diesem Niveau erholen, würde sich auch die MicroStrategy-Aktie erholen. Die Bitcoin-Preise sind um über 50% von ihren Höchstständen gefallen, was zu einem Ausverkauf bei Bitcoin-Minern sowie bei Unternehmen wie MicroStrategy, die Bitcoins halten, geführt hat.

So handeln Sie mit MicroStrategy

Sie können mit Aktien wie MicroStrategy über jede der renommierte Online-Börsenmakler. Wenn Sie Derivate handeln möchten, haben wir alternativ auch a Liste der Derivate-Broker kannst du in Erwägung ziehen. Eine alternative Möglichkeit, das Thema Kryptowährung zu spielen, könnte der Kauf von Aktien von Unternehmen sein, die Bitcoin abbauen. Sie können mit Krypto-Assets wie Bitcoin über jede der handeln beste Kryptowährungsbroker.

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Mohit Oberoi ist ein freiberuflicher Finanzautor mit Sitz in Indien. Er hat seinen MBA mit dem Schwerpunkt Finanzen als Majors abgeschlossen und verfügt außerdem über eine CFA-Charta. Er verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten. Er hat in den letzten sechs Jahren ausgiebig auf globalen Märkten geschrieben und über 6,500 Artikel geschrieben. Er befasst sich hauptsächlich mit Metallen, Elektrofahrzeugen, Vermögensverwaltern und anderen makroökonomischen Nachrichten. Er schreibt auch gerne über persönliche Finanzen und Themen im Zusammenhang mit der Bewertung.