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O que é negociação de CFD? Como negociar CFDs em 2021

Saiba tudo sobre negociação de CFDs e como negociar CFDs em 2021.
Autor: Edith Muthoni

Atualizado pela última vez: maio 25, 2021
Negociação de CFD
Negociação de CFD

A negociação de ativos de Contrato por Diferença (CFD) é agora um recurso popular em muitos negociação de forex plataformas. Um CFD é um contrato derivado que se baseia nas diferenças de preço do ativo subjacente ao longo do tempo.

O comprador do CFD espera lucrar se o preço pelo qual o contrato termina for maior do que o preço pelo qual ele comprou o contrato.

O vendedor do CFD espera ganhar se o preço pelo qual o ativo CFD é vendido for maior do que o preço pelo qual o contrato termina. Em todas as transações de CFD, nenhuma troca física do ativo é realizada entre o negociante e o negociante.

Nesta página:

Conteúdo [mostrar]

    Como negociar CFDs em 3 etapas:

    Etapa 1: Abra uma conta CFD

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    Abra uma conta de negociação gratuita com nosso corretor recomendado. Comece preenchendo o perfil do usuário da conta antes de enviar documentos de verificação, como sua carteira de motorista, para concluir o processo de verificação KYC.

    Etapa 2: depositar fundos

    Após o registro e a confirmação dos detalhes de sua conta, você pode prosseguir com a transferência de fundos para sua conta de negociação aprovada usando um dos métodos de pagamento fornecidos.

    Etapa 3: demonstração e negociação ao vivo

    Comece a negociar em uma conta demo. A conta demo permite que você pratique a negociação de CFDs em tempo real e em um ambiente sem riscos, enquanto obtém um entendimento mais profundo da plataforma de negociação. Mais tarde, mude para negociação ao vivo.

    67% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

    Passo 1: Abra uma conta de negociação CFD

    1 eToro

    eToro é uma das plataformas de negociação online mais populares com sede em Tel Aviv, mas regulamentada nas principais jurisdições financeiras em todo o mundo. É especialista em CFDs e oferece suporte à mais ampla gama de títulos negociáveis, como forex, Cryptos, metais, energias e commodities.

    A plataforma eToro é, no entanto, mais popular por suas negociações sem comissão e sua rede social de negociação muito popular. As taxas de negociação na plataforma são relativamente baixas e incluem spreads competitivos para a maioria dos produtos CFD e nenhuma comissão.

    Também não há taxas de depósito, mas a plataforma mantém uma taxa fixa de retirada de $ 5 com retiradas mínimas de $ 30. Os recursos de negociação social do eToro permitem a negociação de cópias, onde traders inexperientes podem copiar as estratégias de negociação dos traders mais experientes.

    Como iniciar a negociação de CFDs no eToro:

    Passo 1: Crie uma conta de negociação de CFD grátis no site eToro

    Etapa 2: preencher o perfil do usuário - preenchendo seus dados pessoais e financeiros, como nome, endereço, experiência comercial e nível de renda

    Passo 3: Conclua o processo de verificação de usuário do eToro, fornecendo ao eToro cópias da documentação oficial, como sua carteira de motorista ou documento de identificação nacional

    Etapa 4: Financie sua conta de trader depositando no mínimo $ 200

    Etapa 5: comece a negociar seus CFDs preferidos ou copie outros negociadores

    Nossa classificação

    • Apresenta uma plataforma de negociação proprietária altamente avançada e rica em recursos
    • Sua plataforma de negociação social torna-o amigável para iniciantes
    • eToro é uma corretora altamente regulamentada
    • O corretor online mantém um processo simples de abertura de conta
    • eToro cobra taxas de retirada
    • O corretor não fornece suporte por telefone para seus clientes

    2. Fineco Bank

    Fineco Bank é uma corretora italiana que opera em toda a Europa, incluindo no Reino Unido. A plataforma oferece negociação de CFD em mais de 10,000 ações dos EUA, Reino Unido e Europa, bem como negociação em forex, índices de ações e commodities.

    Uma grande atração para o Fineco Bank é seu preço barato. A negociação de ações de CFD é isenta de comissões e o corretor não adiciona spreads que possam prejudicar seus lucros. Os spreads para a negociação de CFD de índice começam em apenas 0.4 pips e os spreads para a negociação de CFD forex começam em 0.8 pips, que está abaixo da média da indústria. O Fineco Bank também não cobra taxas de depósito, saque ou inatividade.

    O Fineco Bank oferece aos traders a plataforma de negociação PowerDesk, bem como um aplicativo móvel. O PowerDesk está repleto de recursos, incluindo dezenas de indicadores técnicos e ferramentas de desenho, um feed de notícias do mercado e um calendário econômico. O aplicativo móvel não é tão abrangente para analisar os movimentos de preços, mas você pode facilmente colocar negociações em movimento e monitorar suas posições abertas.

    O Fineco Bank é regulamentado pelo Banco da Itália e tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Milão.

    Como iniciar a negociação de CFDs no Fineco Bank:

    Etapa 1: Crie uma conta de negociação de CFD gratuita no site do Fineco Bank. Você precisará inserir detalhes sobre seu nome, localização, experiência comercial e histórico financeiro. Você pode usar o código FIN100-AD para obter 100 negociações grátis!

    Etapa 2: verifique sua identidade enviando uma cópia de sua carteira de motorista ou passaporte. Isso é exigido pelo Fineco Bank para cumprir as regulamentações governamentais.

    Etapa 3: financiar sua conta de negociação com uma transferência bancária. O Fineco Bank não exige um depósito mínimo.

    Etapa 4: use o PowerDesk ou o aplicativo Fineco Bank para encontrar instrumentos para negociar.

    Etapa 5: comece a negociar CFDs.

    Nossa classificação

    • Negocie mais de 10,000 ações dos EUA, Reino Unido e Europa
    • Plataforma de negociação PowerDesk avançada
    • Negociação de CFDs sem comissão com spreads baixos
    • 100 negociações grátis
    • 100 negociações grátis
    • Análise técnica limitada no aplicativo móvel
    Seu capital está em risco.

    3. Cryptorocket

    Cryptorocket é um dos participantes mais recentes e avançados no cenário de negociação de CFDs. Ele também possui uma das plataformas de negociação mais avançadas, repleta de ferramentas e recursos de negociação igualmente avançados.

    Ao contrário da maioria das outras corretoras de CFD, no entanto, cryptorocket é baseado em criptografia e só suportará transações criptográficas, o que significa que você só pode depositar fundos em sua plataforma criptorroceta na forma de bitcoins ou outras criptomoedas. Alguns dos principais recursos do Cryptorockets incluem negociações ao vivo sem comissões na plataforma, sem taxas de depósito e sem taxas de transação.

    Você também pode negociar uma seleção de títulos negociáveis ​​que incluem crypto, forex, índices e CFDs de ações. Além disso, você pode negociar por meio do comerciante da web ou das plataformas MT4 muito populares.

    Como negociar CFDs no cryptorocket:

    Etapa 1: Crie uma conta de negociação de CFD grátis no site da Cryptorocket

    Passo 2: Conclua o cadastro preenchendo seus dados pessoais como nome comercial e e-mail.

    Etapa 3: Conclua o processo de verificação KYC, fornecendo ao corretor cópias de seus documentos de identificação oficiais

    Etapa 4: financiar sua conta com um mínimo de $ 10 usando um dos métodos de pagamento aceitos.

    Etapa 5: comece a negociar CFDs

    Nossa classificação

    • Plataforma de negociação altamente avançada com recursos de negociação igualmente avançados
    • A Cryptorocket mantém algumas das taxas de negociação mais amigáveis
    • Mantém um depósito inicial mínimo relativamente acessível
    • Cryptorocket não é um corretor regulamentado
    • O corretor suporta apenas um número limitado de plataformas de negociação

    Etapa 2: Compreender os principais aspectos da negociação de CFDs

    Para negociar CFDs, o trader deve ter conhecimento de análise técnica e fundamental. O acesso a feeds de notícias e ferramentas de pesquisa de mercado é fundamental para o sucesso. Os CFDs podem ser negociados intradiários ou em regime de swing. Devido ao fato de que os contratos de CFDs expiram, a negociação de posições (ou seja, manter as posições abertas por meses ou mesmo anos) não é recomendada. Aqui está uma explicação dos fatores que um trader deve considerar para negociar CFDs?

    • A análise fundamental

    Cada categoria de CFDs tem seus próprios fundamentos específicos. Portanto, a notícia que movimentará os preços do petróleo bruto, por exemplo, não é a mesma que movimentará uma ação como o Baidu ou a Apple. Portanto, é necessária uma compreensão dos fundamentos para cada categoria de CFD.

    O que é negociação de CFDs? ...

    As notícias que tendem a causar movimentos nos preços das ações incluem o seguinte: relatórios de lucros, lançamento de novos produtos, notícias favoráveis, como aprovação de medicamentos, tratamentos e testes clínicos (ações de biotecnologia), notícias negativas como recalls de produtos, nomeação / saída / morte de um ator importante na gestão da empresa, etc. Também deve ser destacado que algumas notícias sistêmicas que afetam setores inteiros ou bolsas podem afetar os preços dos CFDs de ações listados em um setor inteiro.

    Para os CFDs de commodities baseados na agricultura, os fatores de oferta e demanda são os principais impulsionadores do preço. Qualquer fator que cause um aumento ou redução na oferta ou demanda afetará os preços. Fatores como padrões climáticos extremos (furacões, ciclones, etc.), secas, desastres naturais (por exemplo, inundações), surto de doenças ou guerra civil, têm o potencial de reduzir a oferta de commodities agrícolas e, portanto, causar um aumento nos preços globais. A Costa do Marfim é o maior produtor mundial de cacau. Quando houve um conflito pós-eleitoral naquele país em 2011, a oferta de cacau foi afetada e os preços do cacau dispararam no mercado internacional.

    Os preços dos CFDs de metal também são afetados por forças de demanda e oferta. Fatores como redução da fabricação e redução do crescimento econômico causarão redução na demanda por matérias-primas como cobre, prata e platina, utilizadas nos processos de produção industrial. Uma desaceleração no crescimento chinês há alguns anos causou uma queda nos preços do cobre como resultado da redução da demanda. Também vimos os preços do ouro e da platina subirem no mercado internacional quando uma prolongada greve de mineiros na África do Sul atingiu os principais mineradores de metais.

    Ativos de energia, como petróleo e gás natural, também estão sujeitos a fatores ambientais, situações políticas e econômicas nos países onde a produção é mais alta (por exemplo, Oriente Médio) e ao relatório de inventário de petróleo dos EUA. As reuniões anuais dos ministros do petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e as proclamações desse órgão sobre as cotas de produção para os Estados membros são os dois principais motores dos preços do petróleo.

    • Análise Técnica

    Os ativos de CFD se prestam a análises técnicas. A análise técnica é o uso de informações nas tabelas de preços para prever o comportamento futuro e o movimento dos preços dos ativos financeiros. Devido ao fato de que cada ativo classificado como um CFD pode ser plotado em um gráfico que mostra o preço no eixo ye o tempo no eixo x, vários métodos de análise técnica podem ser usados.

    O que é negociação de CFDs? ...

    A análise técnica envolve o uso de várias ferramentas, como ferramentas de retração, ferramentas de linha, padrões de gráfico, castiçais e indicadores (tendência, impulso e volume). Também crítica para o uso da análise técnica é a informação sobre o que os negociantes estão comprando ou vendendo CFDs em particular e os volumes em que estão comprando esses CFDs. Essas informações são derivadas dos Relatórios de Compromisso de Comerciantes (COT) e também encontradas na ferramenta Profundidade de Mercado encontrada em algumas plataformas de negociação, como a versão mais recente das plataformas MT4 e MT5.

    Descreveremos o uso de algumas dessas ferramentas nos exemplos de negociação de CFDs que serão descritos posteriormente neste artigo.

    • Requisitos de alavancagem / margem

    CFDs são produtos alavancados. Isso significa que os negociantes podem pedir emprestado capital comercial aos corretores em quantias especificadas. No Reino Unido e na UE, os reguladores fixaram a alavancagem que pode ser fornecida aos comerciantes de varejo nos seguintes níveis:

    O que é negociação de CFDs? ...

    1: 2 para CFDs de criptomoeda
    1: 5 para CFDs de ações
    1:10 para CFDs de commodities, exceto ouro e índices de ações não importantes
    1:20 para pares de moedas não principais, ouro e principais índices.

    Os negociantes profissionais nas plataformas da UE e do Reino Unido não têm restrições de alavancagem, e não é incomum ver uma alavancagem de até 1: 300 sendo fornecida para negociação de CFD.

    Na Austrália, a alavancagem de até 1: 500 é permitida para negociação de CFDs. No entanto, a alavancagem oscilará entre 1:50 e 1: 500 para várias categorias de CFD. Por exemplo, AvaTrade tem uma filial na Austrália que oferece as seguintes vantagens:

    É importante destacar que vários corretores da UE e do Reino Unido possuem filiais internacionais, que são utilizadas para proporcionar maiores condições de alavancagem aos clientes internacionais. Dependendo de qual parte do mundo você opera, esses corretores podem oferecer alavancas mais flexíveis para seus objetivos de negociação de CFD.

    • Especificações do contrato

    O que é negociação de CFDs? ...

    Cada corretor fornece as especificações do contrato e isso varia de corretor para corretor. Geralmente contém a lista de CFDs disponíveis para negociação, volumes mínimo e máximo que podem ser negociados, alavancagem, nível de stop out, cobranças de spread, comissões, etc.

    É muito importante para um negociante estudar as especificações do contrato antes de negociar CFDs com o corretor. Isso ocorre porque ele contém todas as condições de negociação, custos de negociação e outras taxas cobradas pela corretora.

    Etapa 3: Escolha uma estratégia de negociação e comece a negociar

    Nesta seção, apresentaremos alguns exemplos de negociação de CFD, extraídos de várias classes de ativos de CFD.

    Os CFDs são negociados basicamente em duas direções. Para os compradores, os lucros são obtidos se a negociação terminar a um preço superior ao preço de entrada. Para os vendedores, os lucros são obtidos quando a negociação termina a um preço inferior ao preço de entrada.

    Os princípios básicos da negociação de CFDs são os seguintes:

    • Pesquisa de mercado que analisa os macro fatores em jogo e o que as notícias dizem sobre o ativo CFD em si, o setor em que está listado ou a categoria a que pertence em seu mercado.
    • Ver os fatores que mostram o comprometimento dos traders (ou a falta dele) para quaisquer ativos CFD em que você esteja interessado.
    • Analisando os gráficos para jogadas técnicas, como a tendência atual e outras configurações que seguem a tendência.
    • Efetuando a entrada de negociação com o tipo de pedido correto.
    • Definindo um ponto de saída comercial.
    • Usando paradas de proteção adequadas.
    • Gestão de riscos

    Aqui está uma estratégia de negociação adequada que usaremos para demonstrar a negociação de CFDs.

    Negociando CFDS usando o intervalo de pivô

    Alguns dos mercados de CFD não são mercados de 24 horas. Ações e índices são negociados apenas algumas horas por dia. Portanto, você pode realmente negociá-los em uma base intradiária. As ações dos EUA estão entre os ativos CFD de ações mais populares, e você os encontrará em muitas plataformas MT4 e MT5. Os exemplos são mostrados neste gráfico abaixo:

    O que é negociação de CFDs? ...

    Então, qual estratégia pode ser usada para negociar ações ou ativos de índice?

    A estratégia de intervalo de pivô diário também pode ser usada para negociar CFDs de ações e CFDs de índice, e é melhor usada quando não há relatório de ganhos próximo, o que poderia distorcer os parâmetros de negociação. Como essa estratégia é negociada?

    Essa estratégia depende do uso de um indicador personalizado conhecido como indicador de intervalo pivô diário. Este indicador é usado para sentir o pulso do mercado, detectando a “faixa de pivô”; um conceito que foi descrito por Mark Fisher no livro “the Logical Trader”. O intervalo é calculado da seguinte forma:

    1. Calcule o número do pivô diário adicionando os preços máximo, mínimo e de fechamento do dia anterior e divida o total por 3.
    2. Some o preço alto e o preço baixo e divida a soma por 2.
    3. Subtraia (b) do número do pivô diário e isso dá o diferencial do pivô.
    4. O intervalo do pivô é o número do pivô +/– o diferencial do pivô.

    Supondo que o candle diário anterior de uma ação XYZ teve uma máxima de 50, uma mínima de 40 e um próximo de 46, qual é o intervalo de pivô?

    • O número do pivô diário é (50 + 40 + 48) / 3 = 46
    • (Alto + Baixo) / 2 = (50 + 40) / 2 = 45
    • O diferencial do pivô é 46 - 45 = 1
    • O intervalo de pivô diário é 46 + 1 ou 46 - 1. Isso deixa o intervalo começando de 45 a 47.

    Usando o intervalo de pivô diário, podemos detectar o sentimento de compra ou venda para o novo dia, comparando o fechamento do dia anterior com o intervalo de pivô calculado. O indicador de intervalo do pivô desenhará linhas que marcam as bordas do intervalo do pivô nos gráficos.

    Estratégia

    O indicador de intervalo de pivô é aplicado apenas ao gráfico de 1 hora. Se o preço de fechamento do dia anterior estiver localizado acima da faixa de pivô, isso é considerado um sentimento de alta. Se o fechamento anterior estiver abaixo da faixa de pivô, isso é considerado um sentimento de baixa. Tendo definido os limites do intervalo do pivô usando o indicador, o próximo passo é observar o comportamento da ação do preço em relação ao intervalo do pivô.

    1. Comércio Longo

    Se houver tendência de alta (ou seja, o fechamento do dia anterior está acima da faixa do pivô), espere que o preço caia para atingir a borda superior da faixa do pivô. Espera-se que a faixa de pivô atue como um suporte de preço. Se o preço saltar na borda superior da faixa de pivô, opere comprado na abertura da próxima vela. Este cenário é exibido neste gráfico horário para o ativo S & P500 CFD (US500).

    O que é negociação de CFDs? ...

    Como podemos ver, a ação de preço de 5 de junho de 2019 fechou acima da faixa dinâmica para esse dia. Este fechamento também foi mais alto do que a faixa de pivô de 6 de junho, o que deu ao mercado um viés de alta. O preço recuou e foi rejeitado na borda superior da faixa do pivô, fornecendo assim a base para uma longa negociação. A negociação longa é inserida na abertura do próximo candle, com o stop loss sendo definido abaixo do intervalo do pivô e a meta de lucro sendo definida acima do intervalo do pivô em um ponto que corresponde a pelo menos 2 vezes a meta do stop loss, ou um vela histórica alta. [/ toggle]

    2. Comércio a descoberto

    Se houver tendência de baixa (ou seja, o fechamento do dia anterior está abaixo da faixa do pivô), espere que o preço suba para atingir a borda inferior da faixa do pivô. Espera-se que a faixa de pivô atue como uma resistência de preço neste caso. Se o preço for rejeitado na borda inferior da faixa do pivô, venda a descoberto o ativo na abertura do próximo candle. Outro cenário também pode ocorrer. Se o fechamento anterior estiver acima da faixa do pivô (tendência de alta), mas o preço for capaz de passar pela faixa do pivô e acabar abaixo dela, isso invalida a tendência de alta e se converte em uma de baixa. Isso é semelhante a uma situação em que o preço quebra um suporte, convertendo esse nível em uma nova resistência. Permita que o preço retroceda para a faixa de pivô quebrada e venda a descoberto o ativo quando o preço tocar a borda inferior da faixa de pivô. Veja a tabela abaixo para esta configuração.

    O que é negociação de CFDs? ...

    O trader Benjie pretende realizar um day trade no contrato CFD de petróleo bruto WTI. Usando a configuração descrita acima para a negociação a descoberto, ele decide iniciar uma negociação a descoberto em 58.58, que é o preço pelo qual um retrocesso para a faixa de pivô é concluído. Ele decide vender 1000 contratos CFD a esse preço. Usando uma alavancagem de 1: 100 em um corretor CFD australiano, ele só precisará comprometer uma margem de 1% do custo total do contrato para a negociação. O custo do contrato de petróleo bruto é 1,000 x 58.58, que é $ 58,580. 1% desta soma é $ 585.80.

    Stop Loss: O intervalo do pivô é a barreira crítica usada para definir o stop loss. Uma vez que o preço passa para o outro lado da faixa de pivô, ele muda o sentimento do mercado. Portanto, o stop loss para esta negociação é definido acima da faixa de pivô, que está a um nível de preço de $ 59.30. Esse preço está acima da máxima mais alta das velas no lado superior da faixa de pivô.

    Take Profit: As metas de lucro devem ser pelo menos 2 ou 3 vezes o stop loss definido. No entanto, é essencial usar uma mínima anterior para definir a meta de lucro para uma operação curta. Uma baixa anterior foi observada em 55.90 em 19th Junho, e esta é a área que será usada como meta de lucro para o comércio.

    Relação risco-recompensa: A partir das configurações de negociação (preços de entrada e saída, incluindo paradas de proteção), qual é a relação risco-recompensa para esta negociação?

    • O preço inicial é 58.58
    • O stop loss é definido em 59.30. Isso é equivalente a 72 pips (59.30 - 58.58)
    • O Take Profit está definido em 55.90. Isso é equivalente a 268 pips (58.58 - 55.90)
    • A relação risco-recompensa é 1: 3.7, que é uma configuração saudável de relação risco-recompensa. [/ Toggle]

    Quais são os prós e os contras da negociação de CFD?

    Prós:

    • Pode ser usado como uma proteção contra suas participações nos mercados de dinheiro, ações e commodities
    • A negociação de CFDs possibilita que um negociante se beneficie dos mercados em ascensão e queda, indo a longo ou a descoberto
    • A execução de ordens na maioria das plataformas de negociação de CFD tecnologicamente avançadas é instantânea, embora os corretores da bolsa tradicionais demorem dias para liquidar
    • A maioria das plataformas de CFD mantém as taxas de negociação e comissões mais baixas
    • Tornar possível possuir ações fracionárias e ações de algumas das empresas e commodities mais valiosas

    Contras:

    • O uso indevido de alavancagens pode fazer com que você perca mais do que os valores investidos no caso de grandes perdas de mercado
    • A maioria das plataformas de negociação de CFD cobram taxas overnight para cada posição alavancada que permanece aberta durante a noite
    • Você nunca consegue possuir as ações físicas ou commodities subjacentes aos CFDs.
    Observação: A negociação de CFDs pode ter aberto dinheiro, ações e mercados de commodities para praticamente todos com alguns dólares e acesso à internet. Mas há mais na negociação de CFD do que apenas alavancagem e facilidade de negociação. É uma arte que exige um equilíbrio delicado entre a maximização dos lucros e a prevenção de riscos.

    Quais são alguns dos ativos de negociação de CFD?

    Hoje, os CFDs são negociados em várias classes de ativos. Essas classes de ativos incluem:

    • Commodities (metais, ativos de energia e ativos agrícolas)
    • Fundos negociados em bolsa (ETFs)
    • Títulos entre outros

    O que é negociação de CFDs? ...

    Na verdade, existem dezenas de milhares de CFDs, visto que essas categorias de ativos apresentam ativos que são encontrados em todo o mundo. A seção abaixo discute os vários tipos de ativos, que são diferenciados com base em suas características individuais e nos mercados subjacentes nos quais são negociados. Cada classe de ativo tem suas próprias características especiais que a diferenciam das demais. Esses ativos de negociação de CFD são descritos resumidamente abaixo.

    Ações e açõesÍndicesObrigaçõesETFsComodidadesAtivos Digitais

    Ações de empresas podem ser negociadas como CFDs. Isso significa que o negociante pode comprar um contrato que visa prever que o preço de uma ação irá subir ou cair sem realmente possuir a ação em questão. As ações constituem a maior classe de CFD devido ao grande número de ações listadas nas bolsas nacionais em todo o mundo.

    Um índice é uma medida ponderada do desempenho diário de um mercado de ações nacional. O nome do índice dá uma ideia do número de ações que são usadas para realizar a medição de ponderação. Os índices de ações populares são S & P500, Dow Jones (DJ30), Nasdaq (NDX100), Xetra DAX e FTSE100. Os valores variáveis ​​das ações usadas na realização da ponderação impactarão o valor do índice, fazendo com que ele suba ou caia. Os negociantes de índice são obrigados a monitorar o desempenho dos grandes movimentadores no que diz respeito às ações listadas, uma vez que elas terão um impacto mais forte no desempenho do mercado do índice em questão.

    Títulos são instrumentos de dívida emitidos por governos ou empresas em troca de fundos emprestados. Eles também são conhecidos como Letras do Tesouro ou Títulos do Tesouro. Os preços dos títulos têm uma relação inversa com as taxas de juros de longo prazo (rendimentos dos títulos) e também uma relação inversa com os índices do mercado de ações. Os CFDs de títulos populares no mercado são aqueles que apresentam os títulos do Tesouro dos EUA, bem como os títulos do governo alemão.

    Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são cestas compostas de ativos financeiros retirados de várias classes de ativos. Eles são negociados como ações e fornecem exposição a vários mercados ao mesmo tempo. Alguns corretores oferecem ETFs como CFDs, para que os comerciantes possam negociar contratos com base em seus preços e não tenham que comprar os ETFs eles próprios.

    Vários corretores determinarão que tipos de ativos de negociação de CFDs seus clientes serão oferecidos. Normalmente, a experiência de negociação dos clientes será acessada pelos corretores antes de serem autorizados a negociar determinados ativos de negociação de CFD.

    As commodities podem ser classificadas como commodities duras ou leves. Em muitas plataformas de negociação, uma distinção está sendo feita da seguinte forma:

    • Ativos energéticos: petróleo bruto, gás natural, óleo para aquecimento
    • Commodities agrícolas: milho, café, algodão, cacau, açúcar, trigo, etc.
    • Metais: ouro, prata, cobre, platina, paládio, etc.

    As commodities são geralmente usadas como matéria-prima em muitas indústrias ao redor do mundo e tendem a ter variações de preço muito grandes. Eles também podem ser muito voláteis.

    Negociação Crypto é uma classe emergente de CFDs que apresenta algumas das principais criptomoedas do mundo, como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Stellar Lumens, NEO, Monero, Bitcoin Cash e Dash. As criptomoedas são extremamente voláteis e, para negociá-las como CFDs, o negociador de CFDs exigirá uma conta bem capitalizada. O par BTC / USD tem os spreads mais altos e o maior requisito de margem de todos os cripto CFDs. Outros pares de criptomoedas vêm com spreads que não são muito altos e não exigem muita margem para serem negociados.

    Quais são as características de negociação dos CFDs?

    • Um CFD é um contrato entre um negociante e um negociante para trocar a diferença no valor de um instrumento financeiro entre o momento da entrada da negociação e o momento da expiração do contrato.
    • Se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, o vendedor pagará ao comprador a diferença e, se o preço de saída for inferior ao preço de entrada, o comprador pagará ao vendedor a diferença.
    • Existem várias classes de ativos de CFDS, como ações, commodities, índices, ETFs, títulos e criptomoedas.
    • A negociação FD é altamente alavancada. Na Europa e no Reino Unido, a alavancagem em CFDs é restrita a não mais que 1:10 para CFDs não voláteis e 1: 5 para CFDs voláteis (por exemplo, ações). Na Austrália, os corretores ainda oferecem negociação de CFDs usando alavancas de até 1: 100.
    • Os preços dos instrumentos CFD cotados nas plataformas de corretoras refletem os preços reais dos ativos subjacentes.

    Fatores a serem considerados ao negociar CFDs

    Antes de se envolver na negociação de CFDs, você deve considerar alguns fatores. Estes são declarados abaixo.

    I. Regulamentação e segurança:

    O seu corretor CFD é regulamentado? A regulamentação dos corretores de CFDs envolve a proteção do negociante, a segurança dos fundos dos negociantes e as disposições de um ambiente de negociação transparente. Se estes não forem fornecidos por uma entidade regulada, você pode registrar uma reclamação sobre esse corretor para os reguladores para intervenção. Reguladores em todo o mundo têm intervindo em casos de infração de corretores. Onde a regulamentação está ausente, não há lugar para o comerciante lesado recorrer.

    II. Requisitos de margem:

    Os requisitos de margem são uma função da alavancagem fornecida pelo corretor CFD. Isso afetará diretamente sua capacidade de negociar determinados CFDs. Por exemplo, a negociação de CFDs em uma plataforma de corretagem do Reino Unido / UE vem com limites de alavancagem mais rígidos do que você encontraria em uma corretora australiana. Você pode negociar um CFD de ações com uma alavancagem de 1: 100 no AvaTrade AU. Quais são os requisitos de margem em ambos os casos? Suponhamos que você queira comprar 2,000 unidades de um estoque e custará $ 10,000 para comprá-las. Uma alavancagem de 1: 5 é um requisito de margem de 20%, o que significa que você precisará de $ 2,000 para executar a negociação em questão. Se você usar uma alavancagem de 1: 100 em uma corretora AU, como a AvaTrade, o requisito de margem é 0.01%, o que significa que você precisará de $ 100 para executar a mesma negociação. Portanto, você deve entender quais são seus requisitos de margem para garantir que sua conta de negociação esteja bem capitalizada para seus níveis de alavancagem.

    III. Ferramentas de negociação:

    É importante ter acesso às ferramentas de negociação certas para a negociação de CFDs. Você deve, por exemplo, ter acesso ao relatório COT, acesso a grandes feeds de notícias (como da Reuters e Bloomberg), notícias instantâneas, feeds do Twitter que fornecem notícias atualizadas e pesquisas de mercado de fontes como a Trading Central.

    A linha inferior

    A popularidade da negociação de CFD aumentou nos últimos anos, em grande parte devido ao estabelecimento de plataformas de negociação mais avançadas tecnologicamente. Isso, além da flexibilidade, taxas mais baixas, vantagens e conveniência oferecidas por essas plataformas, como a capacidade de se beneficiar dos mercados em alta e em queda, comprando ou vendendo uma determinada ação ou commodity. No entanto, a maioria desses benefícios - especialmente as altas alavancagens e facilidade de acesso aos mercados - também são sua maior queda, pois são as principais causas do overtrading. Todo negociador de CFD deve, portanto, ter em mente que o sucesso aqui requer mais do que apenas o domínio das diferentes técnicas de análise ou os melhores pontos de entrada e saída de negociação. Também deve envolver o domínio de seus limites de negociação no que diz respeito ao uso de alavancagem e ao número de posições que você pode executar efetivamente de uma vez.

    Glossário de termos de CFDs

    Representação da taxa de crescimento percentual dos fundos, mostrando as alterações percentuais da Taxa Fed | Aprender vínculos
    Taxa de plataforma

    A taxa de plataforma de negociação refere-se ao valor que um trader paga para usar a plataforma e acessar os recursos e ferramentas de sua plataforma integrada. Pode ser uma taxa única paga pela aquisição da plataforma de negociação, uma taxa de assinatura paga mensalmente ou anualmente. Outros cobrarão por transação com uma taxa específica por transação.

    gráfico e representação gráfica do desempenho do mercado ilustrando os ganhos de capital | Aprender vínculos
    Custo por comércio

    O custo por negociação também é conhecido como a taxa básica de negociação e se refere à taxa que um corretor ou plataforma de negociação cobra de você cada vez que você realiza uma negociação. Algumas corretoras oferecem descontos por volume e cobram um custo menor por negociação para negociações volumosas.

    Uma ilustração da escala de justiça que mostra a authosity que um custodiante tem em relação à conta de custódia | Aprender vínculos
    Margem

    Margem é o dinheiro necessário em sua conta para manter uma negociação com alavancagem.

    Ilustração de uma interligação representando empréstimos P2P | Aprender vínculos
    Negociação social

    A negociação social é uma forma de negociação que permite a interação e troca de ideias de negociação, sinais e configurações de negociação entre as diferentes classes de negociadores.

    Imagem de liberação de patrimônio líquido com uma casa sobre pilhas de moedas
    XNUMX% Automatizado

    O comércio de cópias, também conhecido como comércio espelho, é uma forma de comércio online que permite aos operadores copiar as configurações de negociação uns dos outros. Na maioria dos casos, são os novatos e os comerciantes de meio período que copiam as posições dos comerciantes profissionais. As copiadoras - na maioria dos casos - são obrigadas a ceder uma parte dos lucros obtidos com as transações de cópias - em média 20% - com os comerciantes profissionais.

    Um título rosa sem cifrão verde
    Instrumentos financeiros

    Um instrumento financeiro se refere idealmente à prova de propriedade de commodities financeiras de contratos monetários entre duas partes. Nos mercados monetários, os instrumentos financeiros referem-se a elementos como ações, ações, obrigações, Forex e cripto CFDs e outras obrigações contratuais entre diferentes partes.

    Representação do desempenho do ETF | ETFs Learnbonds
    Índice

    Um índice é um indicador que rastreia e mede o desempenho de um título, como uma ação ou título.

    Saco de dólar e planta em vaso mostrando como os ativos crescem em um Fundo | Aprender vínculos
    Comodidades

    Commodities referem-se às matérias-primas utilizadas na produção e fabricação de outros produtos ou produtos agrícolas. Algumas das commodities mais populares negociadas nos mercados de câmbio incluem energia e gases como petróleo, produtos agrícolas como milho e café e metais preciosos como ouro e prata.

    Representação de pilhas crescentes de moedas ilustrando taxas de renda fixa | Aprender vínculos
    Fundos negociados em bolsa (ETFs)

    Um ETF é um fundo que pode ser negociado em bolsa. O fundo é uma cesta que contém vários títulos, como ações, títulos ou mesmo commodities. Os ETFs permitem que você negocie a cesta sem ter que comprar cada título individualmente.

    Representação de um fundo de índice com tendência de alta | Aprender vínculos
    Contrato por diferença (CFD)

    CFDs são uma forma de negociação contratual que envolve especulação sobre o desempenho de uma determinada negociação no mercado. Os CFDs basicamente permitirão que você especule sobre o valor futuro dos títulos, como ações, moedas e commodities, sem possuir os títulos subjacentes.

    Saco de dólar e planta em vaso mostrando como os ativos crescem em um Fundo | Aprender vínculos
    Investimento Mínimo

    O investimento mínimo simplesmente se refere ao menor valor de injeção de capital que você pode depositar em uma corretora ou plataforma de negociação. Corretores diferentes exigem valores mínimos de investimento variados de seus clientes, seja no registro ou na abertura de posições de negócios.

    Representação de moedas e curva de crescimento ilustrando fundos mútuos | Aprender vínculos
    Limite diário de negociação

    Um limite diário de negociação é o menor e o maior valor que um valor mobiliário pode flutuar, em uma sessão de negociação, na bolsa em que é negociado. Uma vez que o limite é atingido, a negociação desse título específico é suspensa até a próxima sessão de negociação. Os limites diários de negociação são impostos pelas bolsas para proteger os investidores de volatilidades extremas de preços.

    Representação de um homem pensando em dinheiro e riscos, ilustrando um consultor de investimentos registrado | Aprender vínculos
    Day traders

    Um day trader é um termo usado para descrever um trader que está constantemente abrindo e fechando negócios em um dia. É um termo comum usado para referir-se aos negociadores forex que abrem a negociação e mantêm-na apenas por alguns minutos ou horas antes de se desfazerem e não ter que deixar negociações abertas no momento do fechamento do dia de negociação.

    FAQ

    O que é um contrato por diferença (CFD)?

    Um contrato por diferença (CFD) é um acordo que permite ao negociante especular sobre o aumento e a queda dos preços de instrumentos financeiros globais de movimento rápido, como ações, índices, commodities, criptomoedas e títulos.

    Negociar CFDs é o mesmo que forex?

    A negociação de CFDs envolve diferentes tipos de contratos que cobrem um conjunto de mercados como índices, energia, metais, criptos e ações, mas a negociação forex oferece apenas a negociação de moedas.

    Como os negociantes de CFD ganham dinheiro?

    A negociação de CFDs permite ao negociante lucrar em uma base bidirecional. Os compradores podem lucrar quando operam a preços mais baixos e saem das negociações com preços mais altos. Os vendedores lucram quando vendem ativos de CFD a preços mais altos e saem de suas negociações a preços mais baixos.

    Os contratos de CFD expiram?

    Os CFDs baseados em dinheiro não expiram, mas os CFDs baseados em futuros têm datas de expiração que são indicadas nas especificações do contrato. Portanto, os CFDs sobre ações, índices e ETFs não têm datas de expiração, mas os CFDs sobre commodities, títulos e futuros têm datas de expiração.

    Quanto eu preciso para negociar 1 contrato de CFD no Plus500?

    Depende do seu país de residência e do grupo de ativos CFD que deseja negociar. Na plataforma Plus500 da UE, você precisa de 5% de margem para negociar ouro, 10% em commodities, 20% em ações principais e 50% em criptomoedas. Portanto, se uma posição Gold custar $ 3000 para configurar, você precisaria de pelo menos $ 150 para iniciar a negociação. Mas, se você não for da jurisdição da ESMA e estiver no site global da Plus500, precisará apenas de uma margem de 0.667%.

    Como negocio CFDs?

    Abra e financie uma conta com um corretor, como Plus500 ou AvaTrade. Decida qual ativo CFD comprar ou vender. Acesse a plataforma de negociação da corretora. Selecione o tamanho da transação, adicione um stop loss, se desejar. Se você acha que o preço vai aumentar de valor, clique em 'comprar'. Mas se você acha que o preço vai cair, clique em 'vender'. Monitore e feche sua negociação na hora certa.

    Como posso me tornar um negociador de CFDs de sucesso?

    A chave para o sucesso na negociação de CFDs é a preparação, o planejamento e a disciplina. Aqui estão algumas dicas: Reserve um tempo para aprender e adquirir uma educação adequada para o trader. Encontre a plataforma certa e um corretor de confiança. Tenha um plano de negociação, estratégia e foco. Seja paciente, vá devagar Diversifique e esteja aberto a novos conhecimentos.

    Quais são os melhores corretores de CFDs para negociar CFDs em 2019?

    As três principais opções para corretores CFD em 2019 são Plus500 e AvaTrade.

    Quanto ganham os negociantes de CFD?

    Os ganhos da negociação de CFDs dependem do tamanho da conta, tamanho da negociação, estratégia, gerenciamento de risco, disciplina e muitos outros fatores. Para ser realista, é possível financiar uma conta com $ 5,000 e ganhar cerca de $ 500 por mês. Os principais negociantes de CFD da Plus500 têm milhares de copiadoras e ganham dinheiro adicional com as comissões.

    Posso negociar CFDs nos Estados Unidos?

    Não. A negociação de CFDs não é permitida nos Estados Unidos.

    Veja nossa gama completa de recursos de negociação - Traders AZ

    Os usuários devem se lembrar que toda negociação traz riscos e os usuários devem investir apenas em empresas regulamentadas. As opiniões expressas são apenas dos escritores. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. As opiniões expressas neste Site não constituem aconselhamento de investimento e aconselhamento financeiro independente deve ser procurado quando apropriado. Este site é gratuito para você usar, mas podemos receber comissões das empresas que apresentamos neste site.

    Edith é escritora de investimentos, trader e coach de finanças pessoais, especializada em consultoria de investimentos no nicho de fintech. Seus campos de especialização incluem ações, commodities, forex, índices, títulos e investimentos em criptomoedas. Ela tem mestrado em Economia com anos de experiência como banqueira e analista de investimentos. Atualmente, ela é editora-chefe da learnbonds.com, onde se especializou em identificar oportunidades de investimento no cenário de tecnologia financeira emergente e em desenvolver estratégias práticas para sua exploração. Ela também ajuda seus clientes a identificar e aproveitar as oportunidades de investimento no turbulento mundo Fintech.

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