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Qu'est-ce que le trading CFD? Comment trader des CFD en 2021

Tout savoir sur le trading de CFD et comment négocier des CFD en 2021.
Auteur: Edith Muthoni

Dernière mise à jour: mai 25, 2021
trading CFD
trading CFD

Le trading d'actifs CFD (Contract for Difference) est désormais une fonctionnalité populaire sur de nombreux trading forex plates-formes. Un CFD est un contrat dérivé basé sur les différences de prix de l'actif sous-jacent dans le temps.

L'acheteur du CFD espère profiter si le prix auquel le contrat prend fin est supérieur au prix auquel il a acheté le contrat.

Le vendeur du CFD espère gagner si le prix auquel l'actif CFD est vendu est supérieur au prix auquel le contrat se termine. Dans toutes les transactions CFD, aucun échange physique de l'actif n'est effectué entre le concessionnaire et le trader.

Sur cette page:

Contenu [montrer]

    Comment trader des CFD en 3 étapes:

    Étape 1: Ouvrez un compte CFD

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    Ouvrez un compte de trading gratuit avec notre courtier recommandé. Commencez par remplir le profil d'utilisateur du compte avant de télécharger des documents de vérification tels que votre permis de conduire pour terminer le processus de vérification KYC.

    Étape 2: déposer des fonds

    Après l'enregistrement et la confirmation des détails de votre compte, vous pouvez procéder au transfert de fonds sur votre compte de trading approuvé en utilisant l'une des méthodes de paiement fournies.

    Étape 3: Démo et trading en direct

    Commencez à trader sur un compte démo. Le compte de démonstration vous permet de pratiquer le trading CFD en temps réel et dans un environnement sans risque tout en acquérant une compréhension plus approfondie de la plateforme de trading. Plus tard, passez au trading en direct.

    67% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

    Étape 1: Ouvrez un compte de trading CFD

    1. eToro

    eToro est l'une des plateformes de trading en ligne les plus populaires, basée à Tel Aviv, mais réglementée dans les principales juridictions financières du monde entier. C'est un spécialiste des CFD et prend en charge la plus large gamme de titres négociables tels que le forex, les cryptos, les métaux, les énergies et les matières premières.

    La plate-forme eToro est néanmoins plus populaire pour ses transactions sans commission et son réseau de trading social très populaire. Les frais de négociation sur la plate-forme sont relativement faibles et comprennent des spreads compétitifs pour la plupart des produits CFD et aucune commission.

    Il n'y a pas non plus de frais de dépôt, mais la plate-forme maintient des frais de retrait fixes de 5 $ avec des retraits minimum de 30 $. Les fonctionnalités de trading social d'eToro permettent le trading de copie où les traders inexpérimentés peuvent copier les stratégies de trading des traders les plus expérimentés.

    Comment démarrer le trading CFD sur eToro:

    Étape 1: Créez un compte de trading CFD gratuit sur le site Web eToro

    Étape 2: Complétez le profil de l'utilisateur en remplissant vos informations personnelles et financières telles que le nom, l'adresse, l'expérience de trading et le niveau de revenu

    Étape 3: Terminez le processus de vérification des utilisateurs d'eToro en fournissant à eToro des copies de documents officiels tels que votre permis de conduire ou votre document d'identification national

    Étape 4: approvisionner votre compte trader en déposant un minimum de 200 $

    Étape 5: Commencez à trader vos CFD préférés ou à copier d'autres traders

    Notre appréciation

    • Comprend une plate-forme de trading propriétaire hautement avancée et riche en fonctionnalités
    • Sa plateforme de trading social en fait le débutant convivial
    • eToro est un courtier hautement réglementé
    • Le courtier en ligne maintient un processus d'ouverture de compte simple
    • eToro facture des frais de retrait
    • Le courtier ne fournit pas d'assistance téléphonique à ses clients

    2. Banque Fineco

    Fineco Bank est un courtier italien qui opère dans toute l'Europe, y compris au Royaume-Uni. La plate-forme propose le trading de CFD sur plus de 10,000 actions des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Europe, ainsi que des transactions sur le forex, les indices boursiers et les matières premières.

    Un grand attrait pour Fineco Bank est sa tarification peu coûteuse. Le trading de CFD sur actions est sans commission et le courtier n'ajoute aucun spread qui peut gruger vos bénéfices. Les spreads pour le trading de CFD sur indice commencent à seulement 0.4 pips et les spreads pour le trading de CFD sur le forex commencent à 0.8 pips, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie. Fineco Bank ne facture pas non plus de frais de dépôt, de retrait ou d'inactivité.

    Fineco Bank fournit aux traders la plateforme de trading PowerDesk ainsi qu'une application mobile. PowerDesk regorge de fonctionnalités, notamment des dizaines d'indicateurs techniques et d'outils de dessin, un fil d'actualité du marché et un calendrier économique. L'application mobile n'est pas aussi complète pour analyser les mouvements de prix, mais vous pouvez facilement effectuer des transactions en déplacement et surveiller vos positions ouvertes.

    Fineco Bank est réglementée par la Banque d'Italie et est cotée à la Bourse de Milan.

    Comment démarrer le trading CFD sur Fineco Bank:

    Étape 1: Créez un compte de trading CFD gratuit sur le site Web de Fineco Bank. Vous devrez entrer des détails sur votre nom, votre emplacement, votre expérience de trading et vos antécédents financiers. Vous pouvez utiliser le code FIN100-AD pour obtenir 100 échanges gratuits!

    Étape 2: Vérifiez votre identité en téléchargeant une copie de votre permis de conduire ou de votre passeport. Ceci est requis par Fineco Bank pour se conformer aux réglementations gouvernementales.

    Étape 3: Financez votre compte de trading avec un virement bancaire. Fineco Bank n'exige pas de dépôt minimum.

    Étape 4: Utilisez PowerDesk ou l'application Fineco Bank pour trouver des instruments à négocier.

    Étape 5: Commencez à négocier des CFD.

    Notre appréciation

    • Négociez plus de 10,000 actions des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe
    • Plateforme de trading avancée PowerDesk
    • Trading de CFD sans commission avec des spreads faibles
    • 100 échanges gratuits
    • 100 échanges gratuits
    • Analyse technique limitée sur l'application mobile
    Votre capital est à risque.

    3. Cryptorocket

    Cryptorocket est l'un des entrants les plus récents et les plus avancés sur la scène du trading CFD. Il possède également l'une des plates-formes de trading les plus avancées, criblée d'outils et de fonctionnalités de trading tout aussi avancés.

    Contrairement à la plupart des autres courtiers CFD, cependant, cryptorocket est basé sur la cryptographie et ne prendra en charge que les transactions cryptographiques, ce qui signifie que vous ne pouvez déposer des fonds sur votre plate-forme cryptorocet que sous la forme de bitcoins ou d'autres cryptocoins. Certaines des fonctionnalités clés de Cryptorockets incluent des transactions en direct sans commission sur la plate-forme, sans frais de dépôt et sans frais de transaction.

    Vous avez également la possibilité de négocier une sélection de titres négociables comprenant des crypto-monnaies, des devises, des indices et des CFD sur actions. De plus, vous pouvez trader via leur web trader ou les plates-formes MT4 très populaires.

    Comment échanger des CFD sur cryptorocket:

    Étape 1: Créez un compte de trading CFD gratuit sur le site Web de Cryptorocket

    Étape 2: Terminez l'enregistrement en remplissant vos informations personnelles comme nom commercial et e-mail.

    Étape 3: Complétez le processus de vérification KYC en fournissant au courtier des copies de vos documents d'identité officiels

    Étape 4: approvisionner votre compte avec un minimum de 10 $ en utilisant l'un des modes de paiement pris en charge.

    Étape 5: Commencez à trader des CFD

    Notre appréciation

    • Plateforme de trading très avancée avec des fonctionnalités de trading tout aussi avancées
    • Cryptorocket maintient certains des frais de négociation les plus avantageux
    • Maintient un dépôt initial minimum relativement abordable
    • Cryptorocket n'est pas un courtier réglementé
    • Le courtier ne prend en charge qu'un nombre limité de plateformes de trading

    Étape 2: Comprendre les aspects clés du trading de CFD

    Pour trader des CFD, le trader doit avoir une connaissance de l'analyse technique et fondamentale. L'accès aux fils d'actualité et aux outils d'études de marché est essentiel au succès. Les CFD peuvent être négociés intrajournalier, ou peuvent être négociés sur une base de swing trading. En raison du fait que les contrats CFD expirent, le trading de position (c'est-à-dire le maintien des positions ouvertes pendant des mois, voire des années) n'est pas conseillé. Voici une explication des facteurs qu'un trader doit prendre en compte pour trader des CFD?

    • L'analyse fondamentale

    Chaque catégorie de CFD a ses propres fondamentaux spécifiques. Par conséquent, les nouvelles qui feront bouger les prix du pétrole brut par exemple, ne sont pas les mêmes que celles qui déplaceront une action comme Baidu ou Apple. Par conséquent, une compréhension des principes de base de chaque catégorie CFD est nécessaire.

    Qu'est-ce que le trading CFD? ...

    Les nouvelles qui ont tendance à provoquer des fluctuations des cours des actions comprennent les suivantes: les rapports sur les bénéfices, la sortie de nouveaux produits, les nouvelles favorables telles que l'approbation des médicaments, les traitements et les essais cliniques (actions biotechnologiques), les nouvelles négatives telles que les rappels de produits, la nomination / la sortie / le décès de un acteur majeur dans la gestion de l'entreprise, etc. Il faut également souligner que certaines actualités systémiques qui affectent des secteurs ou des bourses entiers peuvent affecter les prix des CFD actions cotées dans tout un secteur.

    Pour les CFD sur matières premières basés sur l'agriculture, les facteurs d'offre et de demande sont les principaux moteurs du prix. Tout facteur qui entraîne une augmentation ou une réduction de l'offre ou de la demande affectera les prix. Des facteurs tels que les conditions météorologiques extrêmes (ouragans, cyclones, etc.), la sécheresse, les catastrophes naturelles (par exemple les inondations), les épidémies de maladies ou la guerre civile, ont le potentiel de réduire l'offre de produits agricoles et donc de provoquer une augmentation des prix mondiaux. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Lors des troubles post-électoraux dans ce pays en 2011, l'offre de cacao a été affectée et les prix du cacao sont montés en flèche sur le marché international.

    Les prix des CFD sur métaux sont également affectés par les forces de l'offre et de la demande. Des facteurs tels qu'une fabrication réduite et une croissance économique réduite entraîneront une réduction de la demande de matières premières telles que le cuivre, l'argent et le platine, utilisées dans les processus de production industrielle. Un ralentissement de la croissance chinoise il y a quelques années a provoqué un effondrement des prix du cuivre en raison d'une baisse de la demande. Nous avons également vu les prix de l'or et du platine monter en flèche sur le marché international lorsqu'une grève prolongée des mineurs en Afrique du Sud a frappé les principaux mineurs de métaux.

    Les actifs énergétiques tels que le pétrole brut et le gaz naturel sont également soumis à des facteurs environnementaux, à des situations politiques et économiques dans les pays où la production est la plus élevée (par exemple au Moyen-Orient) et au rapport US Crude Inventory. Les réunions annuelles des ministres du pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les proclamations de cet organisme sur les quotas de production pour les États membres sont deux moteurs majeurs des prix du pétrole.

    • Analyse technique

    Les actifs CFD se prêtent à l'analyse technique. L'analyse technique consiste à utiliser des informations sur les graphiques de prix pour prédire le comportement futur et le mouvement des prix des actifs financiers. Étant donné que chaque actif classé comme CFD peut être tracé sur un graphique qui montre le prix sur l'axe des y et le temps sur l'axe des x, diverses méthodes d'analyse technique peuvent être utilisées.

    Qu'est-ce que le trading CFD? ...

    L'analyse technique implique l'utilisation de divers outils tels que des outils de retracement, des outils de ligne, des modèles de graphiques, des chandeliers et des indicateurs (tendance, momentum et volume). Les informations sur ce que les traders achètent ou vendent des CFD particuliers et les volumes dans lesquels ils achètent ces CFD sont également essentielles à l'utilisation de l'analyse technique. Ces informations sont dérivées des rapports d'engagement des traders (COT) et se trouvent également dans l'outil Depth of Market disponible sur certaines plateformes de trading telles que la dernière version des plateformes MT4 et MT5.

    Nous décrirons l'utilisation de certains de ces outils dans les exemples de trading CFD qui seront décrits plus loin dans cet article.

    • Exigences d'effet de levier / marge

    Les CFD sont des produits à effet de levier. Cela signifie que les commerçants peuvent emprunter du capital commercial aux courtiers dans des montants spécifiés. Au Royaume-Uni et dans l'UE, les régulateurs ont fixé l'effet de levier pouvant être fourni aux commerçants de détail aux niveaux suivants:

    Qu'est-ce que le trading CFD? ...

    1: 2 pour les CFD de crypto-monnaie
    1: 5 pour les CFD sur actions
    1:10 pour les CFD sur matières premières autres que l'or et les indices actions non majeurs
    1:20 pour les paires de devises non majeures, l'or et les principaux indices.

    Les traders professionnels sur les plateformes de l'UE et du Royaume-Uni n'ont pas de restrictions d'effet de levier, et il n'est pas inhabituel de voir un effet de levier allant jusqu'à 1: 300 fourni pour le trading de CFD.

    En Australie, un effet de levier jusqu'à 1: 500 est autorisé pour le trading de CFD. Cependant, l'effet de levier oscillera entre 1:50 et 1: 500 pour différentes catégories de CFD. Par exemple, AvaTrade a une succursale en Australie qui offre les leviers suivants:

    Il convient de souligner que plusieurs courtiers de l'UE et du Royaume-Uni ont des succursales internationales, qui sont utilisées pour offrir des conditions de levier plus élevées aux clients internationaux. En fonction de la région du monde dans laquelle vous opérez, ces courtiers peuvent vous offrir des leviers plus flexibles pour vos besoins de trading CFD.

    • Spécifications du contrat

    Qu'est-ce que le trading CFD? ...

    Chaque courtier fournit les spécifications du contrat et cela varie d'un courtier à l'autre. Il contient généralement la liste des CFD disponibles pour le trading, les volumes minimum et maximum pouvant être négociés, l'effet de levier, le niveau d'arrêt, les frais de spread, les commissions, etc.

    Il est très important pour un trader d'étudier les spécifications du contrat avant de négocier des CFD avec le courtier. En effet, il contient toutes les conditions de négociation, les frais de négociation et les autres frais facturés par le courtier.

    Étape 3: Choisissez une stratégie de trading et commencez à trader

    Dans cette section, nous présenterons quelques exemples de trading de CFD, tirés de différentes classes d'actifs CFD.

    Les CFD sont essentiellement négociés dans deux directions. Pour les acheteurs, des bénéfices sont réalisés si la transaction se termine à un prix supérieur au prix d'entrée. Pour les vendeurs, les bénéfices sont réalisés lorsque la transaction se termine à un prix inférieur au prix d'entrée.

    Les principes de base du trading CFD sont les suivants:

    • Étude de marché qui examine les macro-facteurs actuellement en jeu et ce que les nouvelles disent sur l'actif CFD lui-même, le secteur auquel il est listé ou la catégorie à laquelle il appartient sur son marché
    • Affichage des facteurs qui montrent l'engagement des traders (ou son absence) pour les actifs CFD qui vous intéressent.
    • Analyse des graphiques pour des jeux techniques tels que la tendance actuelle et d'autres configurations qui suivent la tendance.
    • Effectuer la saisie de transaction avec le type d'ordre correct.
    • Définition d'un point de sortie commercial.
    • Utiliser des butées de protection appropriées.
    • La gestion des risques

    Voici une stratégie de trading appropriée que nous utiliserons pour démontrer le trading de CFD.

    Négocier des CFDS à l'aide de la gamme Pivot

    Certains des marchés CFD ne sont pas des marchés ouverts 24 heures sur 4. Les actions et les indices ne sont négociés que quelques heures par jour. Ainsi, vous pouvez réellement les échanger sur une base intrajournalière. Les actions américaines font partie des actifs CFD sur actions les plus populaires, et vous les trouverez sur de nombreuses plateformes MT5 et MTXNUMX. Des exemples sont présentés dans ce tableau ci-dessous:

    Qu'est-ce que le trading CFD? ...

    Alors, quelle stratégie peut être utilisée pour négocier des actions ou des actifs d'index?

    La stratégie de fourchette de pivot quotidien peut également être utilisée pour négocier des CFD sur actions et des CFD sur indice, et elle est mieux utilisée lorsqu'il n'y a pas de rapport sur les bénéfices au coin de la rue, ce qui pourrait éventuellement fausser les paramètres de négociation. Comment cette stratégie est-elle négociée?

    Cette stratégie dépend de l'utilisation d'un indicateur personnalisé appelé indicateur de plage de pivot quotidien. Cet indicateur permet de ressentir le pouls du marché en détectant la «plage pivot»; un concept qui a été décrit par Mark Fisher dans le livre «the Logical Trader». La plage est calculée comme suit:

    1. Calculez le numéro de pivot quotidien en ajoutant les prix Haut, Bas et Clôture de la veille et divisez le total par 3.
    2. Additionnez le prix élevé et le prix bas, puis divisez la somme par 2.
    3. Soustrayez (b) du nombre de pivot quotidien, et cela donne le différentiel de pivot.
    4. La plage de pivot est le numéro de pivot +/- le différentiel de pivot.

    En supposant que la bougie quotidienne précédente d'un stock XYZ avait un maximum de 50, un minimum de 40 et une clôture de 46, quelle est la fourchette pivot?

    • Le numéro de pivot quotidien est (50 + 40 + 48) / 3 = 46
    • (Haut + Bas) / 2 = (50 + 40) / 2 = 45
    • Le différentiel de pivot est 46-45 = 1
    • La plage de pivot quotidienne est de 46 + 1, ou 46 - 1. Cela laisse la plage de 45 à 47.

    En utilisant la plage de pivot quotidienne, nous pouvons détecter le sentiment d'achat ou de vente pour le nouveau jour en comparant la clôture de la veille avec la plage de pivot calculée. L'indicateur de plage de pivot dessine des lignes qui marquent les bordures de la plage de pivot sur les graphiques.

    Stratégie

    L'indicateur de plage de pivot est appliqué au graphique d'une heure uniquement. Si le cours de clôture de la veille est situé au-dessus de la fourchette pivot, cela est considéré comme un sentiment haussier. Si la clôture précédente est inférieure à la fourchette de pivot, cela est considéré comme un sentiment baissier. Après avoir défini les limites de la plage de pivot à l'aide de l'indicateur, l'étape suivante consiste à surveiller le comportement de l'action des prix par rapport à la plage de pivot.

    1. long commerce

    S'il existe un biais haussier (c'est-à-dire que la clôture de la veille est au-dessus de la fourchette de pivot), attendez que le prix descende pour atteindre la limite supérieure de la fourchette de pivot. La fourchette pivot devrait servir de support de prix. Si le prix rebondit sur le bord supérieur de la fourchette de pivot, allez long à l'ouverture de la bougie suivante. Ce scénario est affiché dans ce graphique horaire pour l'actif CFD S & P500 (US500).

    Qu'est-ce que le trading CFD? ...

    Comme nous pouvons le voir, l'action des prix du 5 juin 2019 a clôturé au-dessus de la fourchette pivot pour ce jour-là. Cette clôture était également supérieure à la fourchette pivot du 6 juin, ce qui a donné au marché un biais haussier. Le prix a reculé et a été rejeté à la limite supérieure de la fourchette pivot, fournissant ainsi la base d'un long commerce. Le commerce long est entré à l'ouverture de la bougie suivante, le stop loss étant défini en dessous de la plage de pivot et l'objectif de profit étant fixé au-dessus de la plage de pivot à un point qui correspond à au moins 2 fois l'objectif de stop loss, ou un bougie historique haute. [/ toggle]

    2. Commerce à découvert

    S'il existe un biais baissier (c'est-à-dire que la clôture de la veille est en dessous de la fourchette pivot), attendez que le prix monte pour atteindre la limite inférieure de la fourchette pivot. La fourchette pivot devrait agir comme une résistance des prix dans ce cas. Si le prix est rejeté à la limite inférieure de la fourchette de pivot, short l'actif à l'ouverture de la bougie suivante. Un autre scénario peut également se dérouler. Si la clôture précédente est au-dessus de la fourchette de pivot (biais haussier), mais que le prix est capable de passer par la fourchette de pivot et se retrouve en dessous, cela invalide le biais haussier et se transforme en un biais baissier. Cela s'apparente à une situation où le prix casse un support, convertissant ce niveau en une nouvelle résistance. Permettez au prix de revenir à la fourchette de pivot cassée et raccourcissez l'actif lorsque le prix touche la limite inférieure de la fourchette de pivot. Voir le tableau ci-dessous pour cette configuration.

    Qu'est-ce que le trading CFD? ...

    Le trader Benjie a l'intention d'effectuer un day trade sur le contrat CFD sur le pétrole brut WTI. En utilisant la configuration décrite ci-dessus pour la transaction à découvert, il décide de lancer une transaction à découvert à 58.58, qui est le prix auquel un retrait vers la fourchette pivot est effectué. Il décide de court-circuiter 1000 contrats CFD à ce prix. En utilisant un effet de levier de 1: 100 sur un courtier CFD australien, il n'aura qu'à engager une marge de 1% du coût total du contrat pour la transaction. Le coût du contrat de pétrole brut est de 1,000 58.58 X 58,580, soit 1 585.80 $. XNUMX% de cette somme est de XNUMX $.

    Stop Loss: La plage de pivot est la barrière critique utilisée dans le réglage du stop loss. Une fois que le prix passe de l'autre côté de la fourchette pivot, cela change le sentiment du marché. Par conséquent, le stop loss pour cette transaction est fixé au-dessus de la fourchette pivot, qui est à un niveau de prix de 59.30 $. Ce prix est supérieur au plus haut sommet des bougies sur le côté supérieur de la plage de pivot.

    Take Profit: Les objectifs de profit doivent être au moins 2 ou 3 fois le stop loss défini. Cependant, il est essentiel d'utiliser un bas précédent pour fixer l'objectif de profit pour une transaction à découvert. Un précédent minimum a été vu à 55.90 sur 19th Juin, et c'est la zone qui sera utilisée comme objectif de profit pour le commerce.

    Ratio risque-récompense: à partir des paramètres commerciaux (prix d'entrée et de sortie, y compris les arrêts de protection), quel est le rapport risque-récompense pour ce commerce?

    • Le prix d'entrée est 58.58
    • Le stop loss est fixé à 59.30h72. Cela équivaut à 59.30 pips (58.58 - XNUMX)
    • Take Profit est fixé à 55.90. Cela équivaut à 268 pips (58.58 - 55.90)
    • Le rapport risque-récompense est de 1: 3.7, ce qui correspond à un bon paramètre de rapport risque-récompense. [/ Toggle]

    Quels sont les avantages et les inconvénients du trading CFD?

    Avantages:

    • Peut être utilisé comme couverture contre vos avoirs sur les marchés monétaires, d'actions et de matières premières
    • Le trading de CFD permet à un trader de bénéficier de la hausse et de la baisse des marchés en effectuant des ventes longues ou courtes
    • L'exécution des ordres sur les plates-formes de trading CFD les plus avancées technologiquement est instantanée alors que le règlement peut prendre des jours aux courtiers traditionnels.
    • La plupart des plateformes CFD maintiennent les frais de négociation et les commissions les plus bas
    • Rendre possible de posséder des fractions d'actions et des actions pour certaines des sociétés et produits de base les plus précieux

    Inconvénients:

    • Une mauvaise utilisation des leviers peut vous faire perdre plus que les montants investis en cas de baisses importantes du marché
    • La plupart des plateformes de trading CFD facturent des frais au jour le jour pour chaque position à effet de levier qui reste ouverte du jour au lendemain
    • Vous ne détenez jamais les actions physiques ou les matières premières sous-jacentes aux CFD.
    A Noter: Le trading de CFD peut avoir ouvert les marchés de l'argent, des actions et des matières premières à pratiquement tout le monde avec quelques dollars et un accès à Internet. Mais le trading de CFD ne se résume pas à des leviers et à une facilité de trading. C'est un art qui nécessite un équilibre délicat entre la maximisation du profit et l'évitement des risques.

    Quels sont certains des actifs de trading CFD?

    Aujourd'hui, les CFD sont négociés sur différentes classes d'actifs. Ces classes d'actifs comprennent:

    • Matières premières (métaux, actifs énergétiques et actifs agricoles)
    • Fonds négociés en bourse (ETF)
    • Obligations entre autres

    Qu'est-ce que le trading CFD? ...

    En effet, des dizaines de milliers de CFD existent, car ces catégories d'actifs comportent des actifs que l'on trouve partout dans le monde. La section ci-dessous traite des différents types d'actifs, qui se distinguent en fonction de leurs caractéristiques individuelles et des marchés sous-jacents sur lesquels ils sont négociés. Chaque classe d'actifs a ses propres caractéristiques qui la distinguent des autres. Ces actifs de trading CFD sont décrits brièvement ci-dessous.

    Actions et actionsIndicesCautionsFNBMatières premièresActifs numériques

    Les actions des entreprises peuvent être négociées en tant que CFD. Cela signifie que le commerçant peut acheter un contrat qui vise à prédire que le prix d'une action augmentera ou baissera sans être réellement propriétaire de l'action en question. Les actions constituent la plus grande classe de CFD en raison du grand nombre d'actions cotées sur les bourses nationales du monde entier.

    Un indice est une mesure pondérée des performances quotidiennes d'une bourse nationale. Le nom de l'indice donne une idée du nombre d'actions utilisées pour effectuer la mesure de pondération. Les indices boursiers populaires sont le S & P500, le Dow Jones (DJ30), le Nasdaq (NDX100), le Xetra DAX et le FTSE100. L'évolution des valeurs des actions utilisées pour effectuer la pondération aura un impact sur la valeur de l'indice, le faisant monter ou descendre. Les traders d'indices sont tenus de surveiller la performance des gros porteurs en ce qui concerne les actions cotées, car celles-ci auront un impact plus fort sur la performance du marché de l'indice en question.

    Les obligations sont des titres de créance émis par des gouvernements ou des entreprises en échange de fonds empruntés. Ils sont également connus sous le nom de bons du Trésor ou bons du Trésor. Les prix des obligations ont une relation inverse avec les taux d'intérêt à long terme (rendements obligataires) et ont également une relation inverse avec les indices boursiers. Les CFD obligataires populaires sur le marché sont ceux qui présentent les bons du Trésor américain ainsi que les obligations d'État allemandes.

    Les fonds négociés en bourse (ETF) sont des paniers composites d'actifs financiers provenant de plusieurs classes d'actifs. Ils sont négociés comme des actions et offrent une exposition à plusieurs marchés à la fois. Quelques courtiers proposent des ETF sous forme de CFD, afin que les traders puissent négocier des contrats en fonction de leurs prix et ne pas avoir à acheter eux-mêmes les ETF.

    Divers courtiers détermineront les types d'actifs de trading CFD proposés à leurs clients. Habituellement, les courtiers auront accès à l'expérience de trading des clients avant qu'ils ne soient autorisés à négocier certains actifs de trading CFD.

    Les matières premières peuvent être classées comme matières premières ou non. Sur de nombreuses plateformes de trading, une distinction est désormais faite comme suit:

    • Actifs énergétiques: pétrole brut, gaz naturel, mazout
    • Produits agricoles: maïs, café, coton, cacao, sucre, blé, etc.
    • Métaux: or, argent, cuivre, platine, palladium, etc.

    Les produits de base sont généralement utilisés comme matières premières dans de nombreuses industries à travers le monde et ils ont tendance à avoir des variations de prix très importantes. Ils peuvent également être très volatils.

    Cryptage est une classe émergente de CFD qui comprend certaines des principales crypto-monnaies au monde telles que Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Stellar Lumens, NEO, Monero, Bitcoin Cash et Dash. Les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles et pour pouvoir les négocier en tant que CFD, le trader CFD aura besoin d'un compte bien capitalisé. La paire BTC / USD a les spreads les plus élevés et la plus grande exigence de marge de tous les CFD crypto. D'autres paires de crypto-monnaie ont des spreads qui ne sont pas très élevés et ne nécessitent pas beaucoup de marge pour échanger.

    Quelles sont les caractéristiques de trading des CFD?

    • Un CFD est un contrat entre un courtier et un commerçant pour échanger la différence de valeur d'un instrument financier entre le moment de l'entrée de la transaction et le moment de l'expiration du contrat.
    • Si le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, le vendeur paiera la différence à l'acheteur, et si le prix de sortie est inférieur au prix d'entrée, l'acheteur paiera la différence au vendeur.
    • Il existe différentes classes d'actifs de CFDS telles que les actions, les matières premières, les indices, les ETF, les obligations et les crypto-monnaies.
    • Le trading FD est fortement endetté. En Europe et au Royaume-Uni, l'effet de levier sur les CFD est limité à pas plus de 1:10 pour les CFD non volatils, et 1: 5 pour les CFD volatils (par exemple les actions). En Australie, les courtiers proposent toujours le trading de CFD en utilisant des effets de levier aussi élevés que 1: 100.
    • Les prix des instruments CFD cotés sur les plateformes de courtage reflètent les prix réels des actifs sous-jacents.

    Facteurs à considérer lors de la négociation de CFD

    Avant de vous engager dans le trading de CFD, vous devez tenir compte de certains facteurs. Ceux-ci sont indiqués ci-dessous.

    I. Réglementation et sécurité:

    Votre courtier CFD est-il réglementé? La réglementation des courtiers CFD concerne la protection des traders, la sécurité des fonds des traders et la mise en place d'un environnement commercial transparent. Si ceux-ci ne sont pas fournis par une entité réglementée, vous pouvez déposer une plainte concernant un tel courtier auprès des régulateurs pour intervention. Les régulateurs du monde entier sont intervenus dans les cas d'infraction de courtier. Là où la réglementation est absente, il n'y a pas de place pour le commerçant lésé.

    II. Exigences de marge:

    Les exigences de marge sont fonction de l'effet de levier fourni par le courtier CFD. Cela affectera directement votre capacité à négocier certains CFD. Par exemple, le trading de CFD sur une plateforme de courtage UK / EU s'accompagne de plafonds d'effet de levier plus serrés que ceux que vous trouveriez avec un courtier australien. Vous pourrez peut-être négocier un CFD sur actions avec un effet de levier de 1: 100 sur AvaTrade AU. Quelles sont les exigences de marge dans les deux cas? Supposons que vous vouliez acheter 2,000 10,000 unités d'une action et qu'il en coûtera 1 5 $ pour les acheter. Un effet de levier de 20: 2,000 est une exigence de marge de 1%, ce qui signifie que vous aurez besoin de 100 $ pour exécuter la transaction en question. Si vous utilisez un effet de levier de 0.01: 100 sur un courtage AU tel qu'AvaTrade, l'exigence de marge est de XNUMX%, ce qui signifie que vous aurez besoin de XNUMX $ pour exécuter la même transaction. Vous devez donc comprendre quelles sont vos exigences de marge afin de vous assurer que votre compte de trading est bien capitalisé pour vos niveaux de levier.

    III. Outils de trading:

    Il est important d'avoir accès aux bons outils de trading pour le trading de CFD. Vous devriez, par exemple, avoir accès au rapport COT, accéder à d'excellents fils d'actualité (tels que Reuters et Bloomberg), des actualités instantanées, des fils Twitter qui fournissent des actualités et des études de marché à partir de sources telles que Trading Central.

    La ligne de fond

    La popularité du trading CFD a augmenté ces dernières années en grande partie en raison de la mise en place de plateformes de trading plus avancées sur le plan technologique. Ceci, en plus de la flexibilité, des frais réduits, des effets de levier et de la commodité offerts par ces plates-formes, comme la possibilité de profiter à la fois de marchés haussiers et baissiers en achetant ou en achetant une action ou un produit particulier. Cependant, la plupart de ces avantages - en particulier les effets de levier élevés et la facilité d'accès aux marchés - sont également sa plus grande chute, car ils sont les principales causes de sur-négociation. Chaque trader CFD doit donc garder à l'esprit que pour réussir ici, il ne suffit pas de maîtriser les différentes techniques d'analyse ou les meilleurs points d'entrée et de sortie des transactions. Cela doit également impliquer la maîtrise de vos limites de trading en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et le nombre de positions que vous pouvez exécuter efficacement à la fois.

    Glossaire des termes CFD

    Représentation du taux de croissance en pourcentage des fonds illustrant les variations en pourcentage du taux de la Fed | Learnbonds
    Frais de plateforme

    Les frais de plateforme de trading se réfèrent au montant qu'un trader paie pour utiliser la plateforme et accéder à ses fonctionnalités et outils intégrés. Il peut s'agir d'une redevance unique payée pour l'acquisition de la plateforme de trading, d'une redevance d'abonnement payée mensuellement ou annuellement. D'autres factureront par transaction avec des frais spécifiques par transaction.

    graphique et graphique de la performance du marché illustrant les gains en capital | Learnbonds
    Coût par transaction

    Le coût par transaction est également appelé frais de transaction de base et fait référence aux frais qu'un courtier ou une plate-forme de négociation vous facture chaque fois que vous effectuez une transaction. Certains courtiers offrent des rabais de volume et facturent un coût par transaction inférieur pour les transactions volumineuses.

    Une illustration de l'échelle de justice montrant l'authenticité d'un dépositaire sur le compte de garde | Learnbonds
    Marge

    La marge est l'argent nécessaire sur votre compte pour maintenir une transaction avec effet de levier.

    Illustration d'une interconnexion illustrant les prêts P2P | Learnbonds
    Le trading social

    Le trading social est une forme de trading qui permet l'interaction et l'échange d'idées commerciales, de signaux et de paramètres commerciaux entre les différentes classes de commerçants.

    Image de sortie d'équité avec une maison au sommet de piles de pièces
    Copie de négociation

    Le trading de copie, également connu sous le nom de trading miroir, est une forme de trading en ligne qui permet aux traders de copier les paramètres de trading les uns des autres. Dans la plupart des cas, ce sont les débutants et les traders à temps partiel qui copient les positions des traders professionnels. Les copieurs - dans la plupart des cas - sont alors tenus de rendre une part des bénéfices réalisés à partir des transactions copiées - en moyenne 20% - avec les traders professionnels.

    Un lien rose pas avec le signe dollar vert
    Instruments financiers

    Un instrument financier fait idéalement référence à la preuve de propriété des produits financiers des contrats monétaires entre deux parties. Sur les marchés monétaires, les instruments financiers font référence à des éléments tels que les actions, les actions, les obligations, les CFD Forex et crypto et d'autres obligations contractuelles entre différentes parties.

    Représentation de la performance des ETF | ETFs Learnbonds
    Sommaire

    Un indice est un indicateur qui suit et mesure la performance d'un titre tel qu'une action ou une obligation.

    Sac en dollars et plante en pot illustrant la croissance des actifs dans un fonds | Learnbonds
    Matières premières

    Les matières premières désignent les matières premières utilisées dans la production et la fabrication d'autres produits ou produits agricoles. Certaines des matières premières les plus populaires échangées sur les marchés des changes comprennent l'énergie et les gaz comme le pétrole, les produits agricoles comme le maïs et le café et les métaux précieux comme l'or et l'argent.

    Représentation de piles croissantes de pièces illustrant les taux à revenu fixe | Learnbonds
    Fonds négociés en bourse (ETF)

    Un ETF est un fonds qui peut être négocié en bourse. Le fonds est un panier contenant plusieurs titres tels que des actions, des obligations ou même des matières premières. Les ETF vous permettent de négocier le panier sans avoir à acheter chaque titre individuellement.

    Représentation d'un fonds indiciel haussier | Learnbonds
    Contrat pour la différence (CFD)

    Les CFD sont une forme de négociation contractuelle qui consiste à spéculer sur la performance d'une transaction particulière sur le marché. Les CFD vous permettront essentiellement de spéculer sur la valeur future des titres tels que les actions, les devises et les matières premières sans posséder les titres sous-jacents.

    Sac en dollars et plante en pot illustrant la croissance des actifs dans un fonds | Learnbonds
    Investissement minimum

    L'investissement minimum se réfère simplement au montant le plus bas d'injection de capital que vous pouvez déposer dans une maison de courtage ou une plateforme de trading. Différents courtiers exigent de leurs clients des montants d'investissement minimum variés lors de l'enregistrement ou de l'ouverture de positions commerciales.

    Représentation de pièces et courbe de croissance illustrant les fonds communs de placement | Learnbonds
    Limite de négociation quotidienne

    Une limite de négociation quotidienne est le montant le plus bas et le plus élevé qu'un titre est autorisé à fluctuer, au cours d'une séance de négociation, à la bourse où il est négocié. Une fois qu'une limite est atteinte, la négociation de ce titre particulier est suspendue jusqu'à la prochaine session de négociation. Des limites de négociation quotidiennes sont imposées par les bourses pour protéger les investisseurs contre les volatilités extrêmes des prix.

    Représentation d'un homme pensant à l'argent et aux risques illustrant un conseiller en placement inscrit | Learnbonds
    Day commerçants

    Un day trader est un terme utilisé pour décrire un trader qui ouvre constamment des trades et les clôture en une journée. C'est un terme couramment utilisé pour désigner les traders de forex qui ouvrent des transactions et ne les conservent que quelques minutes ou quelques heures avant de les céder et de ne devoir laisser aucune transaction ouverte à la fin de la journée de négociation.

    FAQ

    Qu'est-ce qu'un contrat pour la différence (CFD)?

    Un contrat pour différence (CFD) est un accord qui permet au trader de spéculer sur la hausse et la baisse des prix d'instruments financiers mondiaux à évolution rapide tels que les actions, les indices, les matières premières, les cryptos et les obligations.

    Le trading de CFD est-il le même que le forex?

    Le trading de CFD implique différents types de contrats qui couvrent un ensemble de marchés tels que les indices, l'énergie, les métaux, les cryptos et les actions, mais le trading forex n'offre que le trading de devises.

    Comment les traders CFD gagnent-ils de l'argent?

    Le trading de CFD permet à un trader de profiter de manière bidirectionnelle. Les acheteurs peuvent profiter lorsqu'ils sont longs à des prix plus bas et sortir des métiers à des prix plus élevés. Les vendeurs profitent lorsqu'ils vendent des actifs CFD à des prix plus élevés et quittent leurs transactions à des prix inférieurs.

    Les contrats CFD expirent-ils?

    Les CFD en espèces n'expirent pas, mais les CFD à terme ont des dates d'expiration qui sont indiquées dans les spécifications du contrat. Ainsi, les CFD sur actions, indices et ETF n'ont pas de date d'expiration, mais les CFD sur matières premières, obligations et futures ont des dates d'expiration.

    De combien ai-je besoin pour échanger 1 contrat de CFD sur Plus500?

    Cela dépend de votre pays de résidence et du groupe d'actifs CFD que vous souhaitez négocier. Sur la plate-forme européenne Plus500, vous avez besoin de 5% de marge pour négocier de l'or, 10% sur les matières premières, 20% sur les principales actions et 50% sur les crypto-monnaies. Donc, si une position Gold coûte 3000 $ à configurer, vous auriez besoin d'au moins 150 $ pour lancer l'échange. Mais, si vous n'êtes pas de la juridiction de l'ESMA et sur le site global de Plus500, vous n'aurez besoin que d'une marge de 0.667%.

    Comment échanger des CFD?

    Ouvrez et financez un compte auprès d'un courtier tel que Plus500 ou AvaTrade. Décidez quel actif CFD acheter ou vendre. Accédez à la plateforme de trading du courtier. Sélectionnez votre taille de transaction, ajoutez un stop loss si vous le souhaitez. Si vous pensez que le prix augmentera en valeur, cliquez sur «acheter». Mais si vous pensez que le prix va baisser, cliquez sur «vendre». Surveillez et clôturez votre transaction au bon moment.

    Comment devenir un trader CFD performant?

    La clé du succès avec le trading CFD est la préparation, la planification et la discipline. Voici quelques conseils: Prenez le temps d'apprendre et d'acquérir une formation professionnelle appropriée. Trouvez la bonne plateforme et un courtier réputé. Ayez un plan commercial, une stratégie et une concentration. Soyez patient, allez-y doucement Diversifiez-vous et soyez ouvert aux nouvelles connaissances.

    Quels sont les meilleurs courtiers CFD pour le trading de CFD en 2019?

    Les trois meilleurs choix pour les courtiers CFD en 2019 sont Plus500 et AvaTrade.

    Combien gagnent les traders CFD?

    Les revenus du trading de CFD dépendent de la taille du compte, de la taille de la transaction, de la stratégie, de la gestion des risques, de la discipline et de nombreux autres facteurs. Pour être réaliste, il est possible de financer un compte avec 5,000 500 $ et de gagner environ 500 $ par mois. Les meilleurs traders CFD sur PlusXNUMX ont des milliers de copieurs et gagnent de l'argent supplémentaire grâce aux commissions.

    Puis-je trader des CFD aux États-Unis?

    Le trading de CFD n'est pas autorisé aux États-Unis.

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    Les utilisateurs doivent se rappeler que toutes les transactions comportent des risques et que les utilisateurs ne doivent investir que dans des entreprises réglementées. Les opinions exprimées sont celles des auteurs uniquement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les opinions exprimées sur ce site ne constituent pas des conseils en investissement et des conseils financiers indépendants doivent être recherchés le cas échéant. Ce site Web est gratuit pour vous, mais nous pouvons recevoir des commissions des sociétés que nous présentons sur ce site.

    Edith est rédactrice en placement, négociante et coach en finances personnelles spécialisée dans le conseil en investissement dans le créneau de la fintech. Ses domaines d'expertise comprennent les actions, les matières premières, le forex, les indices, les obligations et les investissements en crypto-monnaie. Elle est titulaire d'une maîtrise en économie avec des années d'expérience en tant qu'analyste banquier-investissement. Elle est actuellement rédactrice en chef de learnbonds.com, où elle se spécialise dans la détection des opportunités d'investissement dans la scène des technologies financières émergentes et dans l'élaboration de stratégies pratiques pour leur exploitation. Elle aide également ses clients à identifier et à profiter des opportunités d'investissement dans le monde perturbateur de la Fintech.

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