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Negociação de derivativos | Como negociar derivados em 2021

Interessado em negociar derivativos para proteger posições ou aumentar seus retornos? Este guia cobrirá tudo que você precisa saber para começar.
Autor: Michael Graw

Atualizado pela última vez: maio 25, 2021
Guia de negociação de derivativos - Learnbonds
Guia de negociação de derivativos - Learnbonds

Negociar derivativos é uma das melhores maneiras de levar seus investimentos ao próximo nível. Com os derivativos, você pode adicionar alavancagem às suas negociações, especular sobre o preço futuro de ativos não tradicionais ou criar negociações complexas entre moedas. Embora os derivativos adicionem algum risco, eles também podem aumentar drasticamente os retornos do investimento.

Os derivativos podem ser difíceis de entender quando você está apenas começando a negociá-los. Neste guia, explicaremos como você pode começar a negociar derivativos imediatamente e destacar nossas três corretoras favoritas para compra e venda de contratos. Também explicaremos tudo o que você precisa saber sobre os diferentes tipos de derivativos comumente disponíveis para que você possa decidir melhor o estilo de negociação de derivativos certo para você.

Nesta página:

Conteúdo [mostrar]

    Como negociar derivados em 3 etapas rápidas

    Quer começar a negociar derivados imediatamente? Siga estas três etapas para abrir uma conta de corretora e começar a fazer negócios.

    Etapa 1: Abra uma conta de negociação

    eToro Melhor Corretora para Compra de Ações Gilead

    Abra uma conta de negociação gratuita de derivativos com nossa corretora recomendada.

    Etapa 2: depositar fundos

    carteira

    Depois que sua conta for registrada e aprovada, adicione fundos à sua conta de corretora.

    Passo 3: Comece a negociar

    Financiar a sua conta

    Com sua conta financiada, você está pronto para começar a comprar e vender contratos de derivativos.

    67% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

    Etapa 1: Abra uma conta de negociação de derivativos

    O primeiro passo para negociar derivativos é abrir uma conta em uma corretora que oferece diferentes tipos de contratos. Entraremos em mais detalhes sobre os diferentes tipos de derivativos que você pode negociar abaixo. Mas, ao escolher uma corretora, lembre-se de que nem todas as corretoras oferecem os mesmos tipos de derivativos para os mesmos ativos. Você precisará considerar cuidadosamente quais ativos deseja negociar e como.

    Com isso em mente, vamos dar uma olhada em nossos três corretores de primeira linha para negociação de derivativos.

    1. eToro - Melhor para Negociação Social

    eToro é uma das nossas corretoras favoritas para negociação de derivativos porque, simplesmente, torna a negociação mais divertida. Com esta plataforma, você pode ver o que outros traders estão mantendo em suas carteiras e iniciar uma conversa com investidores de sucesso. Você também pode copiar carteiras de outros usuários com apenas um único clique, o que torna mais fácil experimentar novas estratégias de negociação com uma parte de sua própria carteira. O aspecto social do eToro também é bom para pesquisa, já que você pode usar fóruns de discussão e informações sobre o que outros comerciantes estão investindo para avaliar o sentimento em torno de um ativo.

    A negociação de derivativos na eToro é construída exclusivamente em torno de contratos por diferenças (CFDs) para commodities e moedas. Os CFDs permitem que você especule sobre o preço futuro de um ativo, como o petróleo bruto ou o Euro, sem realmente possuí-lo. É importante ressaltar que o eToro oferece uma boa alavancagem para a negociação de CFDs. Você pode abrir posições 30: 1 para os pares de moedas principais e posições 20: 1 ao negociar ouro e pares de moedas menores. Para a maioria das outras commodities, sua alavancagem máxima na eToro é de 10: 1.

    A única coisa que não gostamos no eToro é que, além de seus aspectos de investimento social, esta corretora é um pouco fraca em pesquisa. O eToro oferece gráficos básicos, mas eles não incluem muitos estudos técnicos para uma análise aprofundada. Infelizmente, os traders também não têm acesso a um software profissional de gráficos de terceiros ao usar o eToro.

    • Derivativos: Forex CFDs, Commodities CFDs
    • Conta Demo: Sim
    • Comissões comerciais: Não
    • Depósito mínimo: $ 150

    Nossa classificação

    • Negociação social: veja o que outros negociantes têm em suas carteiras
    • CFDs: Negociar derivativos para forex e commodities
    • Alavancagem: Negocie com margens de até 30: 1 para CFDs cambiais
    • Ferramentas de gráficos fracas: relativamente poucos estudos técnicos incluídos
    • Sem derivativos de ações: não é possível negociar opções de ações ou CFDs
    67% de contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com esse provedor. Você deve considerar se pode se dar ao luxo de assumir o alto risco de perder seu dinheiro.

    2. AvaTrade - Melhor para negociação técnica

    AvaTrade é construído desde o início para traders técnicos. Esta plataforma inclui uma plataforma de gráficos personalizada muito poderosa que está repleta de estudos técnicos, ferramentas de desenho e muito mais. Melhor ainda, AvaTrade dá a todos os titulares de conta acesso ao software de gráficos MetaTrader 4 incrivelmente popular. Com isso, você pode ir além dos gráficos básicos para conduzir backtests, definir alertas e até desenvolver estratégias de negociação automatizadas. AvaTrade também tem um aplicativo móvel habilitado para gráficos, que é uma grande vantagem para os comerciantes de derivativos em movimento.

    Quanto ao eToro, os derivativos da AvaTrade são amplamente centrados em CFDs. Mas, a seleção de CFDs que você pode negociar é significativamente mais ampla. AvaTrade oferece contratos não apenas para câmbio e commodities, mas também para ações, ETFs, opções de ações e títulos. Os CFDs sobre opções de ações são particularmente interessantes, pois, neste caso, você está negociando um derivado de um derivado. A alavancagem da AvaTrade também é bastante atraente para os negociantes tolerantes ao risco - esta corretora oferece uma alavancagem de 30: 1 em CFDs forex e 20: 1 em CFDs de ações para contas de varejo.

    O problema de usar o AvaTrade é que a corretora cobra um spread mais alto do que muitos de seus concorrentes no espaço de negociação CFD online. Isso não é totalmente surpreendente, dado que AvaTrade oferece muito mais infraestrutura para seus usuários em termos de software de gráficos e seleção de ativos. Mas, se você está tentando ganhar centavos em cada negociação, a AvaTrade provavelmente não é a corretora ideal para você.

    • Derivativos: Ações, ETFs, Títulos, Opções de Ações, Criptomoeda, Forex, Commodities (todos como CFDs)
    • Conta Demo: Sim
    • Comissões comerciais: Não
    • Depósito mínimo: $ 100

    Nossa classificação

    • Vasta gama de CFDs: tudo, desde ações a opções e forex
    • Alavancagem: até 30: 1 ao negociar CFDs forex
    • Ferramentas de pesquisa: Inclui acesso ao MetaTrader 4 e aplicativo móvel
    • Spreads caros: cobranças acima de 0.25% por negociação

    3. CryptoRocket - Melhor para negociar derivativos de moeda

    CryptoRocket, como o nome sugere, é uma das melhores opções para negociar derivados de criptomoeda. Enquanto a maioria das outras corretoras oferece negociação de CFDs para apenas as 10 criptomoedas mais populares, a CryptoRocket permite que os negociantes especulem sobre o preço de dezenas de criptomoedas menores por meio de CFDs. Este corretor também oferece suporte à negociação de CFDs para os principais pares de moedas e commodities amplamente negociadas, portanto, está longe de ser um pônei de um truque. Além disso, a plataforma oferece alavancagem de até uma relação impressionante de 500: 1.

    Uma das coisas que realmente diferenciam o CryptoRocket de outras corretoras de comércio de derivativos é que você pode depositar dinheiro em sua conta como Bitcoin e também em dólares. Isso o torna uma plataforma de investimento atraente para os comerciantes que já possuem dinheiro em moedas digitais e querem usá-lo, ao invés do dinheiro, para negociar derivativos. Não há depósito mínimo exigido para o CryptoRocket, embora você queira estar ciente de quaisquer taxas de blockchain ao transferir dinheiro para a corretora.

    O CryptoRocket também não é negligente quando se trata de ferramentas de negociação. Você pode fazer negociações através da plataforma MetaTrader 4, que possui dados de preços em tempo real para todas as moedas negociadas no CryptoRocket.

    • Derivados: ações, criptomoeda, Forex, commodities (todos como CFDs)
    • Conta Demo: Não
    • Comissões comerciais: Não
    • Depósito mínimo: Nenhum

    Nossa classificação

    • Criptomoedas menores: negociação de CFD para moedas digitais menos conhecidas
    • MetaTrader 4: Inclui acesso a software de pesquisa e gráficos
    • Alavancagem elevada: até 500: 1 para algumas criptomoedas
    • Seleção limitada de ações: apenas 64 ações disponíveis para negociar com CFDs

    Etapa 2: entender os derivados

    Antes de mergulhar de cabeça na negociação de derivativos, é essencial que você entenda exatamente o que está negociando. Existem muitos tipos diferentes de derivados, uma vez que existem para quase todos os mercados e é possível criar e negociar derivados de derivados. Aqui, veremos mais de perto quatro dos tipos mais comuns de derivados e como eles funcionam.

    Contratos por diferenças (CFDs)

    CFDs são um dos tipos de derivativos mais amplamente negociados, em parte porque podem ser facilmente aplicados a praticamente qualquer ativo subjacente. Com um CFD, você está simplesmente especulando se o preço de um ativo aumentará ou diminuirá a partir do momento em que você compra o contrato. Para cada ponto percentual, o preço do ativo subjacente sobe ou desce, o valor do seu contrato sobe ou desce um ponto percentual (ou vários pontos, se você aplicou alavancagem).

    Os contratos CFD são normalmente assinados por um mês de cada vez. Mas, a maioria dos corretores irá transferi-los para um contrato de um novo mês gratuitamente. Portanto, essas derivadas não são dependentes do tempo como muitos outros tipos de derivadas. Apenas tome cuidado, pois os corretores normalmente cobram taxas de juros se você mantiver uma posição de CFD alavancada durante a noite.

    Opções

    As opções são um derivativo freqüentemente negociado para ações. Com um contrato de opções, você tem a opção, mas não a obrigação, de comprar ações das ações subjacentes ao preço estipulado no contrato a qualquer momento antes da data de vencimento do contrato. Você pode usar opções para cobrir posições existentes ou fazer apostas altamente alavancadas de que o preço do ativo subjacente irá subir acima ou cair abaixo do preço de exercício do contrato.Negociação de derivativos | Como negociar opções e futuros a- learnbonds

    De forma crítica, como as opções expiram, seu valor é fortemente influenciado pelo tempo restante até o vencimento. Tome, como exemplo, uma opção de compra out-of-the-money, que lhe dá a opção de comprar uma ação a um preço superior ao seu preço de mercado atual. Essa opção não lucrativa vale muito menos quando vai expirar amanhã, em oposição a se expirar no mês seguinte e o preço das ações tiver tempo para se recuperar antes do vencimento.

    futuros

    Os contratos futuros são muito parecidos com as opções, exceto que você deve exercer o contrato na data de vencimento. Você não pode decidir não comprar ou vender o ativo subjacente, e sua compra ou venda deve ocorrer na data de vencimento do contrato. Os futuros são comumente negociados em torno das commodities, uma vez que fazendeiros, empresas de petróleo e outras entidades podem usar esses derivativos para proteger seu próprio risco contra as mudanças nas condições de mercado.

    swaps

    Os swaps são outro tipo de derivativo muito popular, muitas vezes usado para proteger o risco ou especular nos mercados de moeda e taxas de juros. Com um contrato de swap, você pode, por exemplo, bloquear a taxa de câmbio para uma negociação de moeda para proteger um investimento em moeda estrangeira. Os contratos de swap também podem ser usados ​​para alternar entre taxas de juros fixas e variáveis, como em um empréstimo, a fim de se proteger contra possíveis mudanças nas taxas de mercado.

    Etapa 3: Escolha uma estratégia de negociação de derivativos

    A negociação de derivativos traz consigo uma quantidade significativa de risco inerente. Portanto, é importante ter uma estratégia bem pensada para se proteger e garantir que suas negociações sejam lucrativas.

    Há um grande número de fatores a serem considerados ao desenvolver uma estratégia de negociação de derivativos, e cada trader terá uma abordagem diferente. Mas, para ajudá-lo a começar, aqui estão algumas coisas que você deve considerar ao começar a negociar derivativos.

    Prazo
    A primeira coisa a se considerar ao negociar derivativos é qual será o seu cronograma. Para muitos tipos de derivativos, especialmente opções e contratos futuros, o momento das mudanças de preço em um ativo subjacente é tão importante quanto o próprio preço muda. Isso não significa que contratos de prazo mais curto ou de prazo mais longo necessariamente acarretem mais risco, mas é essencial que você tenha uma boa ideia de quando uma mudança de preço ocorrerá antes de negociar derivativos em torno dessa mudança de preço.

    Isso não é necessariamente verdade na mesma medida quando você está negociando CFDs, uma vez que eles não têm uma data de expiração rígida. Mas, se você estiver abrindo posições alavancadas, o tempo é essencial, pois os corretores cobrarão uma taxa de juros todas as noites em que sua posição permanecer aberta. As negociações de CFDs alavancadas, portanto, são mais adequadas para day traders ou intra-week traders.

    Análise Técnica vs. Fundamental
    Outra coisa a considerar é se você deseja negociar com base em dados técnicos ou dados fundamentais. Os dados técnicos se concentram amplamente nos movimentos recentes de preços e indicadores matemáticos para tentar prever para onde o preço de um ativo se dirigirá a seguir. Os dados fundamentais, por outro lado, observam a oferta e a demanda ou as finanças da empresa para um ativo subjacente para determinar o que ele realmente vale, independentemente do preço atual do ativo.

    Ambas as abordagens têm seus méritos, e muitos traders usam uma combinação de negociação técnica e fundamental. Mas, ao tentar montar uma estratégia de negociação de derivativos, é importante reconhecer as diferenças entre essas técnicas.

    Etapa 4: abrir uma negociação de derivativos

    Agora que você sabe como encontrar uma corretora de negociação de derivativos e entende mais sobre a negociação de derivativos, é hora de abrir uma negociação. Ilustraremos o processo de abertura de uma posição de CFD em torno do preço do petróleo bruto em nossa corretora de primeira linha, eToro. Antes de começar, certifique-se de que sua conta foi aberta e financiada.

    Negociação de derivativos | A página de negociação de derivados no eToro

    Para negociar CFDs de petróleo no eToro, pesquise 'Petróleo' na caixa de pesquisa de mercados. Na página do óleo, clique em 'Negociar' para começar a definir seus parâmetros de negociação. Suas opções são comprar CFDs de petróleo se você achar que o preço do petróleo vai subir ou vender CFDs de petróleo se achar que o preço vai cair. Você também pode decidir se deseja aplicar alavancagem à sua negociação para comprar mais contratos com menos dinheiro e se deseja definir um nível de stop-loss ou take-profit automático. Quando estiver pronto, clique em 'Abrir negociação' para executar sua negociação.

    Negociação de derivativos | Como entrar em uma negociação de derivativos com a Etoro

    Conclusão

    Os derivativos são frequentemente usados ​​por traders para aumentar sua exposição a um ativo específico e para proteger apostas em posições novas ou existentes. Com a negociação de derivativos, você pode aumentar drasticamente seu retorno por meio da alavancagem, mas tenha em mente que seu risco também é multiplicado.

    Graças a este guia, você pode decidir melhor se a negociação de derivativos é a certa para você. Se você está pronto para começar a negociar com derivativos, pode recorrer a qualquer uma de nossas três corretoras recomendadas para fazer sua primeira negociação com derivativos.

    Glossário de termos da plataforma de negociação

    Representação da taxa de crescimento percentual dos fundos, mostrando as alterações percentuais da Taxa Fed | Aprender vínculos
    Taxa de plataforma

    A taxa de plataforma de negociação refere-se ao valor que um trader paga para usar a plataforma e acessar os recursos e ferramentas de sua plataforma integrada. Pode ser uma taxa única paga pela aquisição da plataforma de negociação, uma taxa de assinatura paga mensalmente ou anualmente. Outros cobrarão por transação com uma taxa específica por transação.

    gráfico e representação gráfica do desempenho do mercado ilustrando os ganhos de capital | Aprender vínculos
    Custo por comércio

    O custo por negociação também é conhecido como a taxa básica de negociação e se refere à taxa que um corretor ou plataforma de negociação cobra de você cada vez que você realiza uma negociação. Algumas corretoras oferecem descontos por volume e cobram um custo menor por negociação para negociações volumosas.

    Uma ilustração da escala de justiça que mostra a authosity que um custodiante tem em relação à conta de custódia | Aprender vínculos
    Margem

    Margem é o dinheiro necessário em sua conta para manter uma negociação com alavancagem.

    Ilustração de uma interligação representando empréstimos P2P | Aprender vínculos
    Negociação social

    A negociação social é uma forma de negociação que permite a interação e troca de ideias de negociação, sinais e configurações de negociação entre as diferentes classes de negociadores.

    Imagem de liberação de patrimônio líquido com uma casa sobre pilhas de moedas
    XNUMX% Automatizado

    O comércio de cópias, também conhecido como comércio espelho, é uma forma de comércio online que permite aos operadores copiar as configurações de negociação uns dos outros. Na maioria dos casos, são os novatos e os comerciantes de meio período que copiam as posições dos comerciantes profissionais. As copiadoras - na maioria dos casos - são obrigadas a ceder uma parte dos lucros obtidos com as transações de cópias - em média 20% - com os comerciantes profissionais.

    Um título rosa sem cifrão verde
    Instrumentos financeiros

    Um instrumento financeiro se refere idealmente à prova de propriedade de commodities financeiras de contratos monetários entre duas partes. Nos mercados monetários, os instrumentos financeiros referem-se a elementos como ações, ações, obrigações, Forex e cripto CFDs e outras obrigações contratuais entre diferentes partes.

    Representação do desempenho do ETF | ETFs Learnbonds
    Índice

    Um índice é um indicador que rastreia e mede o desempenho de um título, como uma ação ou título.

    Saco de dólar e planta em vaso mostrando como os ativos crescem em um Fundo | Aprender vínculos
    Comodidades

    Commodities referem-se às matérias-primas utilizadas na produção e fabricação de outros produtos ou produtos agrícolas. Algumas das commodities mais populares negociadas nos mercados de câmbio incluem energia e gases como petróleo, produtos agrícolas como milho e café e metais preciosos como ouro e prata.

    Representação de pilhas crescentes de moedas ilustrando taxas de renda fixa | Aprender vínculos
    Fundos negociados em bolsa (ETFs)

    Um ETF é um fundo que pode ser negociado em bolsa. O fundo é uma cesta que contém vários títulos, como ações, títulos ou mesmo commodities. Os ETFs permitem que você negocie a cesta sem ter que comprar cada título individualmente.

    Representação de um fundo de índice com tendência de alta | Aprender vínculos
    Contrato por diferença (CFD)

    CFDs são uma forma de negociação contratual que envolve especulação sobre o desempenho de uma determinada negociação no mercado. Os CFDs basicamente permitirão que você especule sobre o valor futuro dos títulos, como ações, moedas e commodities, sem possuir os títulos subjacentes.

    Saco de dólar e planta em vaso mostrando como os ativos crescem em um Fundo | Aprender vínculos
    Investimento Mínimo

    O investimento mínimo simplesmente se refere ao menor valor de injeção de capital que você pode depositar em uma corretora ou plataforma de negociação. Corretores diferentes exigem valores mínimos de investimento variados de seus clientes, seja no registro ou na abertura de posições de negócios.

    Representação de moedas e curva de crescimento ilustrando fundos mútuos | Aprender vínculos
    Limite diário de negociação

    Um limite diário de negociação é o menor e o maior valor que um valor mobiliário pode flutuar, em uma sessão de negociação, na bolsa em que é negociado. Uma vez que o limite é atingido, a negociação desse título específico é suspensa até a próxima sessão de negociação. Os limites diários de negociação são impostos pelas bolsas para proteger os investidores de volatilidades extremas de preços.

    Representação de um homem pensando em dinheiro e riscos, ilustrando um consultor de investimentos registrado | Aprender vínculos
    Day traders

    Um day trader é um termo usado para descrever um trader que está constantemente abrindo e fechando negócios em um dia. É um termo comum usado para referir-se aos negociadores forex que abrem a negociação e mantêm-na apenas por alguns minutos ou horas antes de se desfazerem e não ter que deixar negociações abertas no momento do fechamento do dia de negociação.

    FAQ

    Como funcionam os CFDs para opções de ações?

    Algumas corretoras como a AvaTrade permitem que você negocie CFDs por opções de ações; uma derivada para uma derivada. Nesse caso, você está especulando se o preço da opção de ações vai subir ou cair. Isso é diferente de simplesmente especular sobre o preço da ação-objeto, uma vez que o preço da opção depende de onde o preço da ação está em relação ao preço de exercício e de quanto tempo resta até o vencimento da opção.

    Devo negociar derivativos usando alavancagem?

    Ao negociar CFDs, você pode decidir negociar com alavancagem ou não. No entanto, outros tipos de derivados não oferecem escolha. Por exemplo, opções e contratos de futuros têm alavancagem embutida, e a quantidade de alavancagem com a qual você está negociando não é constante durante toda a negociação.

    Posso apostar contra um ativo usando derivativos?

    Sim, os derivativos permitem que você especule que o preço de um ativo tanto irá cair quanto subir. Você pode vender CFDs se acreditar que o ativo subjacente perderá valor. Para opções, você pode comprar opções de venda se achar que o valor do ativo subjacente cairá.

    Quanto dinheiro preciso para começar a negociar derivativos?

    Não há um valor mínimo definido de quanto dinheiro você precisa para negociar derivativos além do mínimo da conta da sua corretora. No entanto, é uma boa ideia ter pelo menos várias centenas de dólares disponíveis para negociação. Isso garante que você possa comprar contratos de CFD e opções mais caros.

    Veja nossa gama completa de recursos de negociação - Traders AZ

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    Michael é redator que cobre finanças, novos mercados e serviços comerciais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Seu trabalho foi publicado nos principais veículos e revistas online.