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Trading d'options pour les débutants 2021

Dans ce guide, nous allons passer en revue tous les aspects nécessaires du trading d'options, expliquer ce qu'est le trading d'options, comment fonctionne le marché des options et inclure les meilleurs courtiers pour vous aider à démarrer.
Auteur: Tom Chen

Dernière mise à jour: janvier 5, 2021
Trading d'options pour les débutants 2020
Trading d'options pour les débutants 2020

Il existe de nombreuses façons de commencer à négocier des titres financiers, mais la négociation d'options est un peu différente de toute autre méthode de négociation. Bien que cela puisse sembler compliqué au début, une fois que vous aurez compris les règles de base et la logique de cette forme de trading, vous pourrez profiter des options que vous décidiez d'utiliser des options pour le day / swing trading ou comme outil de couverture.

Le trading d'options a un grand potentiel mais aussi un niveau de risque élevé. Contrairement aux autres méthodes de trading, le trading d'options nécessite des compétences analytiques élevées et une compréhension de base de la terminologie du trading d'options.

Dans ce guide, nous allons passer en revue tous les aspects nécessaires du trading d'options, expliquer ce qu'est le trading d'options, comment fonctionne le marché des options et inclure les meilleurs courtiers pour vous aider à démarrer.

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    Comment démarrer des options de trading en 3 étapes rapides:

    Les options de négociation ne sont pas différentes de toute autre sécurité financière. Afin de commencer à négocier des options, vous aurez besoin d'un courtier qui vous connecte aux marchés. Il existe de nombreux courtiers qui proposent le trading d'options, mais vous découvrirez que le trading d'options peut être assez coûteux et nécessite en outre un processus d'enregistrement compliqué en raison de la nature risquée de ce type d'investissement.

    Heureusement, il existe des courtiers CFD sur le marché qui ont ajouté le trading d'options dans le cadre de leurs services de trading. Si vous recherchez un courtier qui propose le trading d'options CFD, nous avons rassemblé certains des plus courtiers fiables sur le marché pour vous.

    Étape 1: Créez un compte de trading

    Logo Plus500

    Ouvrez un compte de trading gratuit avec notre courtier recommandé. Dans le cadre du processus d'inscription, vous devrez soumettre vos informations personnelles pour KYC.

    Étape 2: Déposer des fonds

    portefeuille

    Une fois que vous avez terminé l'enregistrement et que votre compte a été approuvé, vous pouvez transférer des fonds sur votre compte par l'un des modes de paiement fournis.

    Étape 3: Démo et trading en direct

    Financer votre compte

    Commencez à trader sur un compte démo. Un compte démo vous permet de trader en temps réel mais aussi de vous renseigner sur les mécanismes des marchés et de comprendre les termes de base.

    Étape 1: Ouvrez un compte de trading d'options

    Comme nous l'avons mentionné, la première étape à franchir est de trouver le bon plateforme de trading. Évidemment, vous pouvez négocier des options sur une bourse, mais vous devrez payer des commissions et des frais de courtage élevés. Un autre moyen d'entrer sur le marché des options consiste à utiliser un courtier CFD, qui propose des opérations sur options CFD sur un marché dérivé (secondaire). Les CFD sont essentiellement un contrat privé créé entre vous et un autre acteur du marché (il peut s'agir du courtier ou d'un autre commerçant). Au moment de la rédaction de cet article, seuls quelques courtiers CFD proposent le trading d'options CFD:

    1. Plus500 - Plateforme de trading d'options en ligne via CFD

    Plus500 est l'un des rares courtiers CFD à proposer le trading d'options. Le courtier vous permet de négocier des options avec un effet de levier allant jusqu'à 5: 1 sur une vaste sélection d'instruments financiers sur divers marchés, notamment les actions, les indices, les matières premières et le forex. Notez que Plus500 ne facture aucune commission supplémentaire liée à l'activité de négociation d'options, à l'exception de l'écart d'achat et de vente.

    En matière de réglementation, Plus500 est un courtier bien réglementé, enregistré auprès de plusieurs autorités financières, notamment la CySEC, la FCA et l'ASIC.

    NOS NOTATIONS

    • Plus500 offre une vaste sélection d'options pour trader sur différents marchés
    • Le courtier offre un ratio de levier de 1: 5 sur le trading d'options
    • L'un des courtiers les plus réputés du marché
    • Plus500 n'offre pas de plateforme de trading sur ordinateur
    • Plus500 n'est pas encore disponible aux États-Unis
    80.5% des comptes CFD de détail perdent de l'argent.

    2. AvaTrade - Meilleure plateforme de trading en ligne pour le trading d'options

    AvaTrade est un autre courtier CFD de premier plan qui propose le trading d'options CFD, mais ce qui fait d'AvaTrade un courtier idéal à cette fin, ce n'est pas seulement le fait qu'il propose des options sur sa plate-forme, mais également qu'il fournit une plate-forme de trading spécialement conçue pour le trading d'options; les AvaOptions. L'AvaOptions est une plateforme innovante, avec des fonctionnalités haut de gamme.

    Pour ceux qui recherchent une plateforme professionnelle de trading d'options, AvaTrade est le bon choix.

    NOS NOTATIONS

    • Réglementé par les principaux régulateurs - Banque centrale d'Irlande, ASIC, BVI, CySEC, FSA, ADGM et FSCA
    • Offre une plateforme de trading innovante pour le trading d'options
    • AvaTrade fournit des outils de trading uniques et du matériel éducatif
    • AvaTrade n'accepte pas les clients des États-Unis
    • Sélection limitée de produits

    3. IG - Meilleur fournisseur de trading d'options au Royaume-Uni

    IG est un courtier bien établi avec plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie. Le courtier basé au Royaume-Uni opère dans de nombreux pays à travers le monde avec plus de 17,000 4 produits à négocier. IG est également l'un des rares courtiers à proposer des options de trading à ses clients via une gamme de plates-formes, y compris, mais sans s'y limiter, MetaTraderXNUMX.

    Le courtier offre des conditions spéciales pour les traders au Royaume-Uni, bien que tout commerçant d'un pays pris en charge puisse avoir accès au trading d'options via IG.

    Notre appréciation

    • IG propose une large gamme de plus de 17,000 produits sur lesquels négocier
    • Le courtier propose un trading d'options sans commission (sauf sur les actions)
    • IG vous permet de choisir des contrats d'options quotidiens, hebdomadaires, mensuels et quatery
    • Le trading d'options n'est pas disponible aux États-Unis
    • IG facture des frais d'inactivité

    Étape 2: Découvrez le fonctionnement du marché des options

    Qu'est-ce que le trading d'options?

    Les options sont un type d'instrument financier dérivé négocié en bourse. Une option est essentiellement un contrat qui permet à un investisseur d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix et à une date spécifiés. Il existe deux types d'options: les appels et les put. Alors que les options d'achat signifient que le prix d'exercice est plus élevé lorsque l'actif sous-jacent augmente, les options de vente sont le contraire. Par exemple, si le prix d'un baril de pétrole sur le marché est de 28 $ (supposons que le mois en cours de l'année est mars) et qu'un trader souhaite acheter un contrat d'option d'achat de 30 $ de juin, alors un trader peut négocier sur l'option. prix jusqu'à la date d'expiration, ce qui signifie que les options sont un actif négociable. Bien que l'objectif du trader pour le prix du pétrole soit supérieur à 30 $ au moment de la livraison, la majorité des traders day / swing clôturent toutes les positions avant la date de livraison. Un contrat d'option peut être basé sur différents titres sous-jacents tels que des actions, des matières premières (céréales, énergie, softs), des indices, des paires de devises, des ETF, des obligations, etc.

    Croyez-le ou non, mais la première preuve de négociation d'options remonte à 332 avant JC lorsque Thales of Milet a acheté l'option d'acheter une récolte d'olives à une date ultérieure. Ce faisant, Thales a créé le premier contrat d'options de l'histoire. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, des options ont été créées à des fins de couverture, principalement pour les producteurs de blé, de maïs et de soja, mais de nos jours, les options sont également devenues un outil de spéculation.

    Comment fonctionne le marché du trading d'options

    Les options sont un actif appelé dérivés car elles tirent leur valeur de l'actif sous-jacent. En termes simples, un contrat d'option vous donne le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à une date, un prix et même un lieu spécifiés pour des produits livrables tels que l'huile, le blé et le maïs.

    Il existe plusieurs marchés pour la négociation d'options: les options sur actions sont négociées en bourse, les options sur marchandises sont négociées sur des bourses d'options sur marchandises telles que CME, NYMEX et ICE, et les options sur paires de devises sont négociées sur des bourses telles que CME ou via le marché de comptoir. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez choisi l'actif sous-jacent, vous devrez trouver la bourse dans laquelle l'actif est négocié et suivre les prix des options sur la bourse.

    Un autre facteur clé important dans le trading d'options est la différence entre les options américaines et les options européennes. La principale différence entre ces deux types d'options concerne le droit d'exercice de l'option. Les options européennes permettent à l'investisseur d'exercer l'option uniquement à la date d'expiration, tandis que les options américaines permettent aux investisseurs d'exercer l'option à tout moment avant la date d'expiration.

    Étape 3: Choisissez une stratégie de trading d'options

    Eh bien, c'est la partie amusante du trading d'options. Avant de nous plonger dans les stratégies de trading d'options, comprenons comment les options sont évaluées. Selon le célèbre modèle Black and Scholes, cinq facteurs influencent le prix des options: le prix d'exercice, le prix actuel de l'actif sous-jacent, le délai d'expiration, le taux d'intérêt et la volatilité de l'actif sous-jacent.

    Les lettres grecques sont un autre moyen populaire de déterminer les options de valeur: Delta, Theta, Gamma, Vega et Rho. Ces lettres mesurent la sensibilité et le risque de l'option à divers paramètres.


    Stratégies de négociation d'options

    Il existe un grand nombre de stratégies d'options (au moins 30), mais nous n'avons inclus ici que les stratégies de trading les plus utilisées et les plus populaires pour vous aider à démarrer.

    Notez que les stratégies d'options peuvent être classées en trois catégories: haussière, baissière et neutre.

    Appel long

    Trading d'options pour les débutants - illustration d'un long call

    La stratégie d'option d'achat longue est la stratégie de négociation d'options la plus basique et la plus simple, tandis qu'un trader achète une option d'achat avec la prédiction que le prix de l'actif sous-jacent augmentera.

    Put long

    Trading d'options pour les débutants - illustration du long put, learnbonds

    De la même manière que l'option d'achat longue, l'option de vente longue fait référence à une stratégie de négociation qui implique l'achat de l'option de vente, ce qui signifie que l'investisseur pense que le prix d'un actif sous-jacent baissera.

    Bull Call et Put Spread

    Trading d'options pour les débutants - illustration du spread d'achat haussier, Learnbonds

    Un spread d'achat haussier est une stratégie de trading d'options haussière qui implique l'achat de deux options d'achat. Cette différence entre le prix d'exercice des deux contrats si le bénéfice tandis que l'avantage de cette stratégie est le montant limite de la perte. L'écart de vente haussier est la même stratégie, mais avec la conviction que le prix de l'actif sous-jacent baissera.

    Option de chevauchement long et court

    Trading d'options pour les débutants - Option Short Straddle, Learnbonds

    Un long straddle est une stratégie de trading dans laquelle un trader achète une option d'achat longue et une option de vente longue sur le même actif sous-jacent avec la même date d'expiration et le même prix d'exercice. En faisant cela, le commerçant crée une position avec un profit illimité et une perte potentielle limitée. Ce type de stratégie devrait profiter si l'actif sous-jacent fait un grand mouvement à la hausse ou à la baisse, ce qui signifie qu'il est neutre.

    Conclusion

    L'échange d'options était autrefois considéré comme un outil de couverture pour les agriculteurs et les producteurs qui devaient protéger leurs cultures et les variations de prix inattendues sur le marché. Depuis le krach de 1987, le trading d'options est devenu courant et avec l'essor de la technologie, un nombre croissant d'applications permettent aux traders de négocier des options.

    Le trading d'options n'est pas un processus simple - vous aurez les compétences nécessaires et vous serez familiarisé avec la terminologie du trading d'options. Mais le trading d'options peut également être très rentable une fois que vous avez compris le concept et trouvé les bons métiers.

    FAQ

    Le trading d'options est-il sûr?

    Eh bien, le trading d'options est une entreprise risquée comme tout autre type de trading. C'est un marché légitime qui fonctionne en fait depuis le 16ème siècle quand il est apparu à l'époque de la manie des tulipes. Si vous choisissez le bon courtier, vous pouvez être assuré que le trading d'options est totalement sûr.

    Quels sont les avantages du trading d'options?

    Il existe plusieurs avantages du trading d'options: ceux-ci incluent un capital initial plus faible, un effet de levier, un outil de couverture, moins de commissions, le risque et la perte sont limités pour les acheteurs d'options, la flexibilité et la capacité de former des stratégies d'options.

    Comment puis-je participer au trading d'options?

    Il existe de nombreuses façons de commencer à négocier des options. Si vous recherchez un courtier qui facture de faibles commissions, Plus500 et AvaTrade sont d'excellentes options pour commencer.

    De combien d'argent ai-je besoin pour commencer à négocier des options?

    Les options nécessitent un petit budget, par conséquent, vous n'aurez pas à casser votre tirelire si vous souhaitez commencer à négocier des options. Plus500, par exemple, nécessite un dépôt minimum de 100 $.

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    Les utilisateurs doivent se rappeler que toutes les transactions comportent des risques et que les utilisateurs ne doivent investir que dans des entreprises réglementées. Les opinions exprimées sont celles des auteurs uniquement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les opinions exprimées sur ce site ne constituent pas des conseils en investissement et des conseils financiers indépendants doivent être recherchés le cas échéant. Ce site Web est gratuit pour vous, mais nous pouvons recevoir des commissions des sociétés que nous présentons sur ce site.

    Tom est un analyste financier expérimenté et un ancien day trader de dérivés spécialisé dans les contrats à terme, les matières premières, le forex et la crypto-monnaie. Il est titulaire d'un BA en économie et gestion et ses travaux ont été publiés dans de nombreuses publications, notamment Yahoo Finance, FXEmpire et NASDAQ.com.