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Comércio de petróleo | Como negociar petróleo em 2021

O petróleo é uma das commodities mais populares para o day trading, junto com ouro, prata e soja. Neste artigo, forneceremos um guia rápido sobre como começar a negociar petróleo da maneira mais fácil e rápida.
Autor: Tom Chen

Atualizado pela última vez: maio 25, 2021
Energia de Chesapeake
Energia de Chesapeake

O petróleo é uma das commodities mais populares para o day trading, junto com ouro, prata e soja. A liquidez, a volatilidade e os fundamentos desta commodity tornam o 'Black Gold' uma ótima escolha para quem deseja ativar a estratégia de day / swing trading.

O petróleo é a principal fonte de energia do mundo, o que significa que há constantes notícias e eventos relacionados à commodity, sendo a política um fator importante no desempenho do mercado de petróleo. Felizmente, com a globalização e as mudanças na tecnologia dos mercados financeiros, é muito fácil obter acesso a um plataforma de negociação que fornece futuros de petróleo.

Neste artigo, forneceremos um guia rápido sobre como começar a negociar petróleo da maneira mais fácil e rápida. Além disso, vamos explicar a diferença entre o petróleo bruto e Brent, entender como funcionam os mercados de petróleo, incluir estratégias de comércio de petróleo e encontrar o melhor corretor para o comércio de petróleo.

Nesta página:

Conteúdo [mostrar]

    Como negociar petróleo em 3 etapas rápidas:

    Com pressa? Você deve seguir três etapas fáceis para abrir uma conta e começar a negociar petróleo.

    1. Abra uma conta de negociação

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    Abra uma conta de negociação gratuita com nosso corretor recomendado. Como parte do processo de registro, você deverá enviar seus dados pessoais para o KYC.

    2. Fundos de depósito

    Financiar a sua conta

    Depois de concluir o registro e sua conta ser aprovada, você pode transferir fundos para sua conta por um dos métodos de pagamento fornecidos.

    3. Demonstração e negociação ao vivo

    Comércio de petróleo - pequeno

    Comece a negociar em uma conta demo. Uma conta de demonstração permite que você negocie em tempo real, mas também aprenda sobre a mecânica do comércio de petróleo e entenda os termos básicos.

    67% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

    Etapa 1: Abra uma conta de negociação de petróleo

    Existem várias maneiras de começar a negociar petróleo. A forma mais convencional de negociar petróleo é por meio de CFDs em CFD corretores como eToro.

    Em termos simples, o Contrato por Diferença (CFD) é um contrato entre um comprador e um vendedor por meio de um mercado de derivativos para especular sobre o preço de determinado título sem possuir o ativo.

    O petróleo é uma commodity popular e, portanto, a maioria dos corretores do setor oferece comercialização de petróleo. Abaixo, você encontrará os melhores corretores de CFD que oferecem negociação de petróleo:

    1. eToro - Melhor plataforma de negociação de petróleo para iniciantes

    A eToro foi fundada em 2006 como uma das primeiras plataformas de negociação social a entrar no mercado. A corretora opera escritórios em Chipre, Israel, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália e é altamente regulamentada pela Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) e pela Financial Conduct Authority (FCA).

    A eToro oferece uma grande variedade de mercados e produtos, incluindo pares de moedas, ações, commodities, ETFs, criptomoedas e índices. Além disso, o eToro permite que você copie negociações de traders de alto desempenho e invista em uma indústria específica usando seu recurso CopyPortfolios.

    Nossa classificação

    • eToro oferece o recurso CopyTrader
    • Altamente regulado por CySEC e FCA
    • O eToro permite que você invista em um grupo de ativos por meio da ferramenta CopyPortfolio
    • Recursos limitados para residentes nos EUA
    • Processo de retirada lento
    67% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

    2. Plus500 - Spreads Competitivos para Negociação de Petróleo

    Plus500 é outro corretor CFD popular que oferece spreads competitivos e uma plataforma de negociação amigável. A corretora oferece a seus clientes uma ampla gama de mais de 2000 ativos financeiros e um índice de alavancagem de até 1: 300.

    A Plus500 foi fundada em 2008 e obteve aprovação regulatória em várias partes do mundo. A corretora é regulamentada por várias autoridades financeiras internacionais, incluindo a Australian Securities and Investments Commission (ASIC), autorizada e regulamentada pela FCA, e a Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

    Nossa classificação

    • Oferece uma plataforma de negociação + amigável
    • Plus500 é regulamentado e listado na Bolsa de Valores de Londres (LSE)
    • Oferece spreads reduzidos
    • Não disponível nos Estados Unidos e não oferece suporte a MetaTrader
    • Cobram taxa de inatividade
    • Scalping e Hedging são proibidos e Plus50o não oferece Social ou Signal Trading
    CFDs são instrumentos financeiros complexos e 80.5% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs.

    3. AvaTrade - Boa Corretora de Negociação de Petróleo Alternativa

    Se você está procurando um corretor de CFDs com experiência e boa reputação entre os day traders, AvaTrade é uma ótima escolha. O corretor é regulado por várias autoridades financeiras em todo o mundo, incluindo os principais reguladores, como o Banco Central da Irlanda, a Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC), a Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas (BVI), a Agência de Serviços Financeiros, a Associação de Futuros Financeiros do Japão e da Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA). Além disso, AvaTrade oferece uma seleção de plataformas de negociação para todos os níveis de negociadores: MetaTrader4, MetaTrader5, AvaOptions, AvaTradeGo.

    Nossa classificação

    • Altamente regulamentado e licenciado em várias jurisdições financeiras.
    • AvaTrade oferece negociação automatizada
    • Oferece MQL5, um serviço de sinais MT4 totalmente integrado
    • Baixa seleção de produtos
    • Não aceita comerciantes americanos

    Etapa 2: Aprenda como funciona o mercado de petróleo

    O que é petróleo bruto / brent?

    Existem algumas diferenças notáveis ​​entre o petróleo bruto WTI e o petróleo bruto Brent: o local de extração, o melhores trocas de Bitcoin onde a commodity é comercializada, preços, benchmark, especificações contratuais, riscos geopolíticos e composição do petróleo extraído.

    É importante observar que, na América do Norte, a referência para futuros de petróleo é o petróleo WTI, também conhecido como West Texas Intermediate petróleo futuro, que são negociados na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Chicago Mercantile Exchange (CME). Na Europa e na maior parte do mundo, a referência é o petróleo bruto Brent, que é negociado na Intercontinental Exchange (ICE).

    No entanto, embora existam diferenças substanciais entre os dois tipos de mercados de petróleo, o Brent e o petróleo bruto têm muitas semelhanças e normalmente são comercializados na mesma direção. Além disso, o spread entre o Brent e o petróleo bruto é um dos spreads mais populares nos mercados e é usado pelos day traders como uma ótima indicação para prever os preços futuros.

    Como funciona o mercado de petróleo

    Os contratos futuros de petróleo bruto foram introduzidos pela primeira vez na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) em 1983. Esses contratos foram, e continuam sendo, muito importantes para hedge e melhoraram significativamente o comércio global de petróleo. Com o passar dos anos, as bolsas de futuros adicionaram diferentes tipos de contratos, incluindo contratos de opções de petróleo. Em termos simples, o contrato futuro de petróleo é um acordo entre um comprador e um vendedor para trocar uma certa quantidade de barris de petróleo em uma data e preço especificados. Por exemplo, se um comprador concorda em comprar um contrato futuro de petróleo bruto para julho, a outra parte se compromete a entregar 1,000 barris de petróleo ao preço especificado no contrato.

    O mercado de petróleo é influenciado pela oferta e demanda, como qualquer outro mercado. No entanto, existem fatores notáveis ​​que impulsionam os preços do petróleo bruto, como eventos geopolíticos, OPEP, estoques de petróleo bruto, crescimento econômico global / recessão, desastres naturais e condições de comércio global.

    O preço do petróleo é afetado pelo consumo e vice-versa, o que significa que em tempos de recessão os preços do petróleo caem significativamente, enquanto, por outro lado, os preços elevados do petróleo aumentam os custos de consumo e podem reduzir o consumo. Independentemente disso, os comerciantes de petróleo devem entender como a oferta e a demanda afetam o preço do petróleo. Além disso, alguns eventos econômicos e políticos influenciam fortemente o preço do petróleo e os day traders devem levar em consideração os seguintes eventos:

    • As reuniões da Organização das Exportações de Petróleo (OPEP)
    • O Relatório semanal da Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA) sobre a situação do petróleo, divulgado todas as quartas-feiras às 10h30, horário do Leste.
    • O relatório do American Petroleum Institute (API) é divulgado todas as terças-feiras às 4h30, horário do leste dos EUA.
    • Relatório da Comissão de Negociação do Futuro de Commodities (CFTC)
    • Folhas de pagamento não agrícolas

    Etapa 3: Escolha uma estratégia de negociação de petróleo

    Se você quer jogar nos mercados de petróleo, tem que encontrar o corretor certo com spread e comissões baixos e adaptar seu próprio estilo de negociação. Enquanto isso, aqui estão quatro dicas que podem ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua conta de negociação de petróleo.

    Day / Swing trading

    O petróleo é uma commodity volátil sujeita a oscilações dramáticas de preço, o que o torna um grande ativo para negociações day / swing. A negociação do dia é uma técnica de negociação na qual o trader fecha todas as posições antes do final do dia de negociação. Swing trading uma estratégia de negociação na qual um trader tende a manter a posição por 2-3 dias de negociação.

    Análise técnica e fundamental

    O petróleo é altamente afetado por notícias e eventos do mercado, mas também é influenciado por considerações de análise técnica devido à popularidade e alta liquidez da commodity. Consequentemente, a combinação da análise técnica e fundamental é essencial para o comércio de petróleo.

    Existem muitos indicadores de análise técnica que você pode usar para negociar petróleo com eficácia. A maioria desses indicadores é uma indicação de altos volumes e pontos de entrada de sinal. Esses incluem Fibonacci, Pivot, Moving Averages (MA), Bollinger Bands e MACD.

    Relação risco / recompensa

    A maioria dos especialistas em negociação dirá que o petróleo pode ser altamente lucrativo, mas também altamente instável. Uma boa relação risco / recompensa de 1: 2 ou 1: 3 o ajudará a gerenciar seus riscos e maximizar seus lucros.

    Spread Brent-Crude

    Conforme explicado anteriormente, o spread Brent-Crude (Brent / WTI) é um dos spreads mais populares e usados ​​por day / swing traders. Você encontrará muitas estratégias e ideias comerciais relacionadas ao spread BrentCrude e pode fornecer uma indicação para o movimento futuro de um dos óleos.

    Brent WTI Spread Chart

    Etapa 4: abrir um comércio de petróleo

    Existem muitos corretores CFD online para escolher, no entanto, é extremamente importante encontrar um corretor regulamentado confiável que garanta que seus fundos estejam seguros e a execução do mercado seja boa. O eToro é uma ótima escolha para aqueles que estão interessados ​​no comércio de petróleo. Ele é altamente regulamentado pela CySEC e FCA e oferece a opção de copiar os negociadores de alto desempenho através do CopyTrader. Além disso, a propagação dos contratos de petróleo na eToro é de 2-5 pips, o que é relativamente baixo em comparação com outras corretoras de CFD.

    Abrir um comércio de petróleo através da plataforma do eToro é muito simples. Depois de concluir o processo de registro e financiar sua conta, faça login na plataforma da corretora e pesquise por Petróleo.

    plataforma de negociação de petróleo eToro

    Em seguida, você será direcionado para a página do mercado de petróleo, onde poderá fazer um pedido. Clique no botão 'Negociar' e uma nova janela aparecerá. Escolha o valor da negociação, stop-loss, take profit e o rácio de alavancagem. Em seguida, clique no botão 'Abrir Negociação' e a ordem será enviada imediatamente ao mercado.

    Comércio de petróleo eToro

    Conclusão

    A negociação de petróleo pode ser feita de várias maneiras - possuindo a forma física da mercadoria ou por meio do Contrato por Diferença, que permite especular sobre o preço da mercadoria sem realmente possuir barris de petróleo. É importante que você encontre um corretor respeitável que cobra comissões baixas e fornece execução em alta velocidade. A próxima etapa envolve a formação de um plano de comercialização, baseado em regras e condições específicas do mercado de petróleo.

    Embora leve algum tempo antes de começar a gerar lucros consistentes, o petróleo é uma das melhores mercadorias para o day trading. Lembre-se de que o comércio de petróleo é um negócio arriscado, mas pode ser altamente recompensador se usado corretamente.

    FAQ

    Qual é a melhor época para negociar petróleo bruto?

    O petróleo bruto é negociado em várias bolsas de futuros em todo o mundo, o que significa que é possível negociar petróleo a qualquer hora do dia. No entanto, a sobreposição dos mercados europeus e dos EUA é o momento volátil do dia e ocorre entre 1h GMT e 4h GMT.

    O petróleo bruto é comercializado 24 horas por dia?

    Sim, o petróleo bruto está sendo negociado na Bolsa Mercantil de Chicago por quase 24 horas por dia durante a semana. A negociação de CFDs de petróleo bruto também está disponível 24 horas por dia por meio de uma corretora online como a eToro.

    Quais são os principais fatores que afetam os preços do petróleo?

    Preços do petróleo são influenciados por uma vasta gama de fatores. Isso inclui desenvolvimentos políticos, sazonalidade, produção e estoques de petróleo, estado de saúde da economia global, conflitos e guerras e desenvolvimentos tecnológicos (energia solar, descobertas de gás natural, etc.).

    Quanto dinheiro preciso investir para começar a negociar petróleo bruto?

    Tecnicamente, não há quantidade mínima exigida para começar a negociar petróleo; no entanto, você provavelmente precisará começar com pelo menos $ 200. Lembramos que você pode usar a técnica de alavancar sua posição negociando com corretores CFD online, como o eToro.

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    Os usuários devem se lembrar que toda negociação traz riscos e os usuários devem investir apenas em empresas regulamentadas. As opiniões expressas são apenas dos escritores. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. As opiniões expressas neste Site não constituem aconselhamento de investimento e aconselhamento financeiro independente deve ser procurado quando apropriado. Este site é gratuito para você usar, mas podemos receber comissões das empresas que apresentamos neste site.

    Tom é um analista financeiro experiente e ex-day trader de derivativos especializado em futuros, commodities, forex e criptomoeda. Ele é bacharel em Economia e Gestão e seu trabalho foi publicado em uma série de publicações, incluindo Yahoo Finance, FXEmpire e NASDAQ.com.