rtmark
LearnBonds.com

Como negociar energia para iniciantes em 2021

Procurando negociar com base nas oscilações do preço do petróleo, gás natural ou outros produtos energéticos? Este guia explicará tudo que você precisa saber para começar.
Autor: Michael Graw

Atualizado pela última vez: maio 25, 2021

O mundo depende de produtos energéticos. Transformamos petróleo bruto em gasolina para abastecer nossos carros, caminhões, aviões e navios. Usamos gás natural para operar nossas usinas e fornecer eletricidade. Também queimamos gás natural e óleo para aquecimento para aquecer nossas casas durante os meses de inverno.

Todos esses produtos de energia são comercializados em todo o mundo e os preços variam em resposta à oferta e à demanda. Para os comerciantes, especular sobre o preço de commodities energéticas específicas é uma forma de ganhar dinheiro.

Se você está pensando em mergulhar no comércio de energia, este artigo cobrirá tudo que você precisa saber para começar. Vamos destacar três corretoras on-line que oferecem suporte à negociação em uma ampla variedade de commodities de energia. Também ajudaremos você a entender como funciona o mercado de energia e o que aumenta ou diminui os preços de commodities específicas, como petróleo e gás natural. No final, você terá as informações de que precisa para decidir se a comercialização de energia é a certa para você e para desenvolver uma estratégia de sucesso.

Nesta página:

Conteúdo [mostrar]

    Como negociar energia em 3 etapas rápidas

    Com pressa para começar a comercializar produtos de energia? Siga estas 3 etapas para se preparar para negociação em uma corretora online.

    1. Abra uma conta de negociação

    eToro Melhor Corretora para Compra de Ações Gilead

    Abra uma conta de negociação gratuita com nosso corretor recomendado. Como parte do processo de registro, você deverá enviar seus dados pessoais para o KYC.

    2. Fundos de depósito

    Financiar a sua conta

    Depois de concluir o registro e sua conta ser aprovada, você pode transferir fundos para sua conta por um dos métodos de pagamento fornecidos.

    3. Demonstração e negociação ao vivo

    Comece a negociar em uma conta demo. Uma conta demo permite que você negocie em tempo real, mas também aprenda sobre a mecânica do comércio de energia e entenda os termos básicos.

    67% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

    Etapa 1: Abra uma conta de negociação

    O primeiro passo para negociar commodities de energia é abrir uma conta em uma corretora online. É importante ressaltar que há mais de uma maneira de comercializar produtos de energia. Vamos nos concentrar em contratos de negociação por diferenças (CFDs), uma vez que eles permitem que você especule sobre o preço de uma mercadoria sem forçá-lo a se apropriar dela. Isso evita o aborrecimento e o custo de mover e armazenar barris de petróleo ou gasolina.

    Uma vez que commodities de energia como petróleo e gás natural são extremamente populares entre os comerciantes, a maioria das corretoras apóia a comercialização desses produtos. Vamos examinar mais de perto três de nossas corretoras online favoritas para o comércio de commodities de energia.

    1. eToro - Melhor para iniciantes

    eToro é uma das melhores corretoras on-line para comerciantes de commodities pela primeira vez. Isso porque essa plataforma tem um aspecto social que permite que você veja o que outros traders estão comprando e vendendo. Você pode até copiar e modificar automaticamente suas posições, o que é extremamente útil quando você está desenvolvendo uma estratégia de comercialização de energia pela primeira vez. Você também pode acompanhar a conversa em toda a plataforma sobre para onde os preços do petróleo bruto e do gás natural podem estar caminhando.

    Este corretor também oferece recursos fáceis de usar para análises técnicas. O software de gráficos embutido é relativamente reduzido, mas isso pode ser uma coisa boa se você está apenas começando com a negociação de CFDs. Infelizmente, porém, as ferramentas de pesquisa não aumentam à medida que você desenvolve uma estratégia mais abrangente, portanto, pode ser necessário ramificar para outra plataforma.

    Outra coisa que gosto no eToro para comercialização de energia é que ele é bastante barato. Para começar, não há comissões de negociação. Em vez disso, o eToro ganha dinheiro com o spread - a diferença entre pelo que você pode comprar um produto de energia e pelo que você pode vendê-lo. Os spreads no eToro são relativamente estreitos, então você não vai gastar uma fortuna apenas para negociar.

    Nossa classificação

    • Amigável para iniciantes: procure outros traders para construir uma estratégia
    • Negociação social: conversa em toda a plataforma para se manter informado sobre as tendências
    • Barato: os spreads nas negociações de CFDs de energia são baixos
    • Seleção limitada: CFDs disponíveis para petróleo bruto e gás natural apenas
    • Pesquisa básica: os recursos técnicos de gráficos não são muito avançados
    67% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

    2. Plus500 - Negociação de baixo custo

    Se a sua corretora cobra quantias altas para comprar e vender commodities de energia, você pode acabar tendo prejuízo mesmo em uma negociação que pareça lucrativa. Digite Plus500, que é uma das corretoras online de menor custo para o comércio de energia que já vimos. O spread é extremamente estreito, as taxas em toda a plataforma são baratas e o mínimo da conta é de apenas $ 100.

    Infelizmente, a Plus500 sacrifica alguns recursos amigáveis ​​ao trader em troca de manter os custos baixos. A plataforma não oferece gráficos profissionais ou ferramentas de pesquisa como muitos de seus concorrentes. Há uma ferramenta de análise básica embutida, portanto, é aconselhável que você seja um trader experiente, pois também não há recursos de aprendizagem.

    Ainda assim, a Plus500 faz um bom trabalho quando se trata de oferecer uma ampla variedade de commodities de energia. Além de comprar e vender CFDs para petróleo bruto e gás natural, você pode negociar petróleo Brent, óleo para aquecimento, gasolina e gasolina com baixo teor de enxofre.

    Nossa avaliação

    • Spreads baixos: Pague menos por negociação com margens estreitas de compra / venda
    • Grande variedade de CFDs: Compre e venda óleo Brent, gasolina e óleo para aquecimento
    • Highy Regulated: Plus500UK Ltd é autorizada e regulamentada pela FCA
    • Nenhum gráfico profissional: você precisará ir a outro lugar para pesquisar commodities
    • Não oferece MetaTrader4 ou 5, e escalpelamento e cobertura são proibidos
    CFDs são instrumentos financeiros complexos e 80.5% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs.

    3. CryptoRocket - Melhor para negociação técnica

    CryptoRocket é construído em torno da negociação de criptomoedas, mas esta corretora também permite que você negocie CFDs em torno da gasolina dos EUA, da gasolina do Reino Unido e do gás natural. A principal vantagem de usar CryptoRocket é que você obtém acesso a ferramentas técnicas de gráficos extremamente poderosas, incluindo o popular software MetaTrader 4. Com este software de gráficos, você pode criar indicadores personalizados e desenvolver uma estratégia de comércio automatizada para o comércio de energia.

    Essa corretora também facilita o gerenciamento de seu dinheiro. Você recebe retiradas no mesmo dia, o que poucas outras corretoras online oferecem. Além disso, o CryptoRocket usa processamento direto, o que significa que suas negociações vão diretamente para a execução. Não há preocupação com os criadores de mercado ou atrasos internos que podem interferir no tempo de suas negociações.

    Claro, tudo isso tem um preço. Os spreads na CryptoRocket são surpreendentemente altos para negociação de CFDs de energia. Para a gasolina, o spread é de cerca de US $ 0.30 por contrato, e para o gás natural, é espantosos US $ 0.70.

    Nossa classificação

    • Gráfico poderoso: obtenha acesso ao software MetaTrader 4
    • Straight-through-processing: as negociações são executadas imediatamente
    • Retiradas no mesmo dia: receba seu dinheiro quando precisar
    • Spreads altos: até $ 0.70 por contrato de gás natural

    Etapa 2: Aprenda como funciona o mercado de energia

    Antes de começar a negociar CFDs de energia, é importante entender o que move os preços de commodities como petróleo e gás natural para cima ou para baixo. Os fatores que afetam cada commodity de energia são ligeiramente diferentes, mas em geral os preços da energia se reduzem à oferta e à demanda.

    Fornecimento de energia

    O fornecimento de petróleo, gás natural e outras commodities energéticas é um dos maiores fatores que afetam os preços da energia. Quando a oferta aumenta, os preços da energia caem; quando a oferta diminui, os preços sobem.

    Muitas coisas podem afetar o fornecimento de energia, mas duas das coisas mais importantes que você precisa ter em mente são as políticas e as mudanças na produção.

    A política e a instabilidade política têm um efeito particularmente significativo sobre o fornecimento de petróleo e gasolina. Isso porque uma grande parte da produção mundial de petróleo está baseada na região notoriamente instável do Golfo Pérsico.

    Como negociar energia ...

    Os preços do petróleo dispararam durante a Guerra do Golfo e no início da Guerra do Iraque porque a instabilidade na região ameaçou a continuidade da produção. Em outras ocasiões, desacordos políticos entre os EUA, a Europa e os principais países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, resultaram em embargos temporários que aumentaram drasticamente o preço do petróleo.

    Mudanças na produção também podem ser extremamente importantes. Isso é verdade para todos os produtos energéticos, mas o melhor exemplo recente vem do gás natural. Conforme a tecnologia de fraturamento hidráulico se espalhou pelos EUA, a produção americana de gás natural aumentou muitas vezes. Isso inundou o mercado global com gás natural e baixou o preço na última década. 

    Flutuações na produção esperada de petróleo também podem impactar os preços. Por exemplo, a descoberta de um novo e maciço campo de petróleo offshore ou um país aumentando a produção em seus campos existentes pode reduzir os preços no mercado global.

    Demanda energética

    A demanda é o outro lado da equação de preço. Quando a demanda global por energia aumenta, o preço da energia também aumenta.

    A principal coisa que impacta a demanda de energia é o crescimento econômico global. À medida que a economia global melhora, as nações em desenvolvimento estão eletrizantes, comprando carros e aumentando as viagens e a construção. Toda essa atividade econômica requer energia, o que aumenta a demanda e eleva os preços do petróleo e do gás natural. Durante as contrações econômicas, esse crescimento desacelera e os preços da energia diminuem.

    Etapa 3: Cescolha uma estratégia de comércio de energia

    Outra coisa que você precisa decidir antes de começar a negociar CFDs de energia é como você planeja lucrar. Existem tantas estratégias para negociar produtos de energia quanto comerciantes, e cabe a você encontrar uma estratégia que se ajuste à sua tolerância ao risco e objetivos de lucro. Para ajudar, vamos dar uma olhada em algumas das decisões básicas que entrarão na construção de uma estratégia de comercialização de energia.

    Escolha uma mercadoria

    Sua escolha de commodity de energia para negociar terá impacto em todos os outros aspectos de sua estratégia. Isso ocorre porque existem diferentes fatores que influenciam o preço de diferentes produtos de energia, e as flutuações de preço podem variar amplamente entre os produtos.

    Por exemplo, o petróleo bruto, o petróleo Brent e a gasolina costumam ter oscilações de preço muito maiores do que o gás natural e o óleo para aquecimento. Tanto a oferta quanto a demanda são menos consistentes e as mudanças políticas desempenham um papel muito maior na determinação dos preços do petróleo do que na determinação dos preços do gás natural.

    Em última análise, sua escolha de commodity de energia para negociar deve refletir o equilíbrio desejado entre risco e recompensa. 

    Análise Técnica vs. Fundamental

    Outra decisão que você precisará tomar é se deseja focar na análise técnica ou na análise fundamental. A análise técnica se concentra nos movimentos recentes do preço de uma mercadoria e usa esses dados para prever para onde o preço está indo. A análise fundamentalista, por outro lado, tenta prever o verdadeiro preço de mercado para uma commodity de energia com base nas condições atuais de oferta e demanda.

    Nenhuma das estratégias é necessariamente melhor do que a outra, e a maioria dos traders usa uma combinação das duas para informar suas decisões de negociação.

    Negocie as notícias

    A notícia tem um efeito enorme no preço da energia. Afinal, quase tudo o que acontece, seja na política, nas relações internacionais, nas mudanças do cenário econômico ou mesmo no clima, afeta a oferta ou a demanda de produtos energéticos.

    Os comerciantes de energia devem sempre ficar de olho nas notícias e pensar em como as manchetes podem impactar os preços. Os traders mais tolerantes ao risco podem tirar proveito das flutuações de preço de curto prazo causadas pelas manchetes.

    Day Trading vs. Swing Trading

    Finalmente, você vai querer pensar sobre qual é o seu horizonte de tempo para conduzir negociações de energia. Você deseja comprar e vender CFDs no mesmo dia ou está planejando manter contratos por vários dias de cada vez para aproveitar as tendências de preços que se desenvolvem mais lentamente? Os day traders normalmente não mantêm nenhuma posição durante a noite, enquanto os swing traders podem segurar CFDs de energia por vários dias ou mesmo semanas.

    Etapa 4: Abra um Comércio de Energia

    Para demonstrar como abrir uma negociação de energia, vamos orientá-lo no processo de compra de CFDs de petróleo bruto com Plus500. Lembre-se de que o processo de abertura de uma negociação é semelhante na maioria das corretoras on-line de qualquer commodity de energia.

    Antes de começar, você precisará configurar e financiar sua conta de corretora. Depois de fazer isso, use a barra de pesquisa para puxar o CFD do petróleo bruto. Você também pode procurar commodities ou instrumentos comerciais populares, uma vez que os produtos de energia estão entre os CFDs mais negociados. 

    Como negociar energia ...

    Para comprar petróleo bruto, selecione comprar e insira seus parâmetros de negociação. Você tem a opção de vender automaticamente seus CFDs quando o preço sobe ou desce para preços específicos. Aproveite esse recurso para se proteger contra perdas significativas. Quando estiver pronto, clique em 'Comprar' e sua negociação será executada.

    Conclusão

    Produtos de energia como petróleo, gás natural e gasolina estão entre as commodities mais comercializadas no mundo. Ao negociar CFDs por commodities de energia, você pode obter exposição direta às mudanças nos preços da energia como um investimento.

    Ao negociar commodities de energia, é importante ter uma estratégia sólida em vigor. Graças a este guia, você tem as informações de que precisa para entender os fundamentos de como e por que os preços da energia mudam, bem como uma ideia de como construir sua estratégia de negociação. Quando estiver pronto para começar a negociar, certifique-se de usar uma corretora de confiança como uma das três que recomendamos.

    FAQ

    Qual é a diferença entre o petróleo bruto WTI e o petróleo Brent?

    Existem duas referências diferentes para o petróleo bruto: o petróleo Brent, que é produzido no Mar do Norte, e o West Texas Intermediate (WTI), que é produzido nos EUA. O petróleo bruto Brent normalmente define o preço do petróleo produzido na Europa e no Oriente Médio, enquanto o petróleo WTI é usado para definir os preços do petróleo produzido na América do Norte.

    Os preços do petróleo bruto e da gasolina sempre se movem em conjunto?

    Na maioria das vezes, os preços do petróleo bruto e da gasolina movem-se juntos. Isso porque o petróleo é o maior custo de insumo para a produção de gasolina. Mas, você pode ver os preços divergem em momentos em que as capacidades de refino de petróleo não conseguem acompanhar a produção de petróleo ou quando os custos de refinaria aumentam por outros motivos.

    O preço do gás natural aumenta no inverno?

    Os preços do gás natural normalmente aumentam no inverno porque essa fonte de energia é usada em sistemas de aquecimento em todo o mundo. No entanto, a mudança sazonal de preço é normalmente contabilizada quando os CFDs são subscritos. Isso significa que a demanda de inverno precisará ser maior do que o esperado para se beneficiar da influência sazonal nos preços do gás natural.

    Em que horários posso comercializar petróleo e gás natural?

    Comércio WTI de petróleo e gás natural das 8h de domingo às 5h de sexta-feira (horário do leste). Há uma pausa diária na negociação de uma hora todas as noites, das 5h às 6h.

    Veja nossa gama completa de recursos de negociação - Traders AZ

    Os usuários devem se lembrar que toda negociação traz riscos e os usuários devem investir apenas em empresas regulamentadas. As opiniões expressas são apenas dos escritores. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. As opiniões expressas neste Site não constituem aconselhamento de investimento e aconselhamento financeiro independente deve ser procurado quando apropriado. Este site é gratuito para você usar, mas podemos receber comissões das empresas que apresentamos neste site.

    Michael é redator que cobre finanças, novos mercados e serviços comerciais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Seu trabalho foi publicado nos principais veículos e revistas online.