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Comércio de cobre | Como negociar cobre em 2021

Neste guia, exploraremos os mercados de cobre. Vamos escolher os melhores corretores de CFD que oferecem negociação de cobre e compartilharemos algumas estratégias de negociação essenciais para ajudá-lo a começar.
Autor: Tom Chen

Atualizado pela última vez: maio 25, 2021
Como negociar cobre para iniciantes em 2020
Como negociar cobre para iniciantes em 2020

O cobre é uma mercadoria essencial para o crescimento mundial e para o desenvolvimento de nossa sociedade. O cobre não é usado apenas em equipamentos elétricos, como fiação e sondagens, mas também em construção, encanamento, maquinário industrial e motores. Estima-se que a descoberta do cobre data de cerca de 9000 aC e, portanto, você não será o primeiro a negociar cobre.

Com o grande número de utilizações do cobre e o fato de que o cobre está sendo usado como um indicador do crescimento econômico global, você pode querer aproveitar as vantagens deste metal precioso único. Não é amplamente coberto pela mídia como ouro e petróleo bruto, no entanto, é altamente afetado pela demanda e oferta e mercados menores como o cobre, em comparação com ouro / petróleo, muitas vezes tendem a fornecer oportunidades de comércio infinitas.

Neste guia, exploraremos os mercados de cobre. Vamos escolher os melhores corretores de CFD que oferecem negociação de cobre e compartilharemos algumas estratégias de negociação essenciais para ajudá-lo a começar.

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    Como negociar cobre em 3 etapas rápidas:

    O trader deve primeiro identificar o melhor método para negociar cobre. O cobre spot pode ser comprado no 'mercado aberto', onde indivíduos e produtores podem adquirir cobre de mineradores e varejistas, mas o cobre também pode ser comprado diretamente de bolsas que mantêm o armazenamento e a entrega da mercadoria. Outra forma eficaz de negociar cobre é por meio do mercado de Contrato por Diferença (CFD), que permite que os negociantes especulem sobre o preço de uma mercadoria sem possuir o ativo.

    Descrevemos um guia passo a passo para ajudá-lo a começar:

    1. Abra uma conta de negociação

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    Abra uma conta de negociação gratuita com nosso corretor recomendado. Como parte do processo de registro, você deverá enviar seus dados pessoais para o KYC.

    2. Fundos de depósito

    Financiar a sua conta

    Depois de concluir o registro e sua conta ser aprovada, você pode transferir fundos para sua conta por um dos métodos de pagamento fornecidos.

    3. Demonstração e negociação ao vivo

    Tubos de cobre

    Comece a negociar em uma conta demo. Uma conta de demonstração permite que você negocie em tempo real, mas também aprenda sobre a mecânica do comércio de cobre e entenda os termos básicos.

    67% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

    Etapa 1: Abra uma conta de negociação de cobre

    Conforme mencionado anteriormente, existem várias maneiras de negociar cobre. Um trader pode começar a negociar cobre no mercado futuro, embora exija um longo procedimento antes de você colocar sua primeira ordem. Negociar na bolsa de futuros é totalmente legítimo, mas você deve estar familiarizado com todos os termos e condições e depositar uma quantia substancial de dinheiro. Por exemplo, se você decidir negociar no mercado de futuros, deve reconhecer o fato de que terá que fechar todas as posições antes da data de entrega ou terá que viajar e retirar a mercadoria no porto especificado.

    Por esse motivo, é recomendável negociar através do mercado de CFD. As taxas e comissões são baixas em comparação com o mercado futuro e você não terá que depositar uma grande quantidade de dinheiro. Na verdade, os corretores de CFDs fornecem alavancagem e margem para que você possa obter o máximo de sua conta de negociação. Dito isso, você deve se lembrar que a alavancagem funciona da mesma maneira ao contrário, aumenta o potencial de lucro, mas também o risco de perder seu dinheiro. Portanto, você terá que encontrar o índice de alavancagem correto para controlar o saldo de sua conta.

    Aqui estão algumas das corretoras mais conhecidas que oferecem comércio de cobre:

    1. eToro - Melhor plataforma de comércio de cobre para iniciantes

    eToro é uma plataforma de negociação social que opera desde 2007, oferecendo serviços de negociação online para mais de 4.5 milhões de usuários em todo o mundo. O eToro é regulamentado na Austrália, Europa e Reino Unido pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC), a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), respectivamente.

    O mercado de cobre através da plataforma de negociação eToro está aberto de segunda às 00:00 até sexta-feira às 22:30. O eToro oferece um spread de 2 pips para o cobre, um dos menores spreads do mercado e permite que você copie outros negociadores de sucesso que se concentram no comércio de cobre.

    Nossa classificação

    • Uma plataforma de negociação social onde você pode copiar outros comerciantes
    • eTor é uma corretora CFD altamente regulamentada
    • Baixa propagação
    • eToro cobra taxa de retirada
    • eToro não oferece comércio de cobre para comerciantes nos Estados Unidos
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    2. Plus500 - Spreads competitivos para o comércio de cobre

    A Plus500 está no setor há mais de uma década desde 2008. A empresa oferece negociação de CFD em vários mercados, incluindo ações, pares de moedas, índices, criptomoedas, ETFs e commodities. A corretora oferece um contrato CFD de cobre de alto grau com spread de 2 pips e taxa de alavancagem de até 1:20.

    A Plus500 opera em mais de 50 países em todo o mundo, já que a corretora é regulamentada pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC) na Austrália, a Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido e a Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) na Europa .

    Nossa classificação

    • Oferece uma taxa de alavancagem de até 1:20 em linha com os requisitos de conformidade regulamentar
    • Plus500 é regulamentada e uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Londres (LSE)
    • Plus500 oferece uma ampla seleção de ações
    • Plus500 cobra taxa de juros overnight
    • Não oferece o popular MetaTrader4
    • Não oferece recursos de aprendizagem
    CFDs são instrumentos financeiros complexos e 80.5% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs.

    Etapa 2: Aprenda como funciona o mercado de cobre

    O que é cobre?

    O cobre é um dos metais mais usados ​​em nosso dia-a-dia devido às suas propriedades físicas que o tornam uma mercadoria vital em muitas indústrias e campos. Ao contrário do ouro e da prata, o cobre está disponível em quantidades abundantes e está altamente sujeito às atividades de oferta e demanda. Acredita-se que o cobre é o primeiro metal da humanidade e está em uso desde 9000 AC. No entanto, seu uso cresceu com o aumento da eletricidade e da tecnologia. Hoje em dia, o cobre tem um papel especial como um indicador importante da saúde econômica global e também é conhecido como o “médico” dos mercados financeiros. Com o aumento da demanda por cobre, o sentimento de crescimento global deve ser positivo.

    Como funciona o mercado de cobre

    A negociação de cobre está disponível por meio de uma variedade de plataformas, como o mercado de ouro físico, bolsas de futuros, CFDs e ETFs. Três dos contratos futuros de cobre mais populares incluem:

    Cobre de alta qualidade Comex - Esses contratos futuros de cobre são negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME). O CME é um importante centro de negociação de futuros de cobre.

    LME Copper - A London Metal Exchange (LME) é uma bolsa de mercadorias especializada em metais preciosos, incluindo cobre. A LME atua como um mercado global para o comércio de cobre.

    MCX Copper - A Multi Commodity Exchange reflete o mercado à vista e de futuros de cobre na Índia e na Ásia.

    É aconselhável que você siga os três mercados de referência para o cobre. Isso o ajudará a obter uma melhor indicação do sentimento do mercado global e regional. O preço do cobre é afetado pela oferta e demanda, o que significa que você deve estar atento a qualquer aumento na demanda ou interrupções no fornecimento:

    Demanda dos EUA e China

    Os EUA e a China são os dois maiores consumidores mundiais de cobre. Portanto, observar as economias domésticas desses dois países pode fornecer uma visão significativa sobre o que o cobre valerá no futuro.

    Nos EUA, o cobre é usado principalmente para projetos de construção e habitação. Na verdade, quase metade da demanda de cobre dos EUA vem da construção residencial. O preço do cobre aumenta à medida que a demanda por moradias e novas construções aumentam, e diminui conforme o valor das casas e novas construções diminuem. Os comerciantes devem estar atentos à folha de pagamento não agrícola, às taxas de hipotecas e aos índices habitacionais dos EUA ao avaliar os preços do cobre.

    Na China, o cobre é mais usado na fabricação do que na construção. O crescimento da demanda chinesa por cobre como matéria-prima desempenhou um papel importante no aumento do preço do cobre nos últimos anos. As previsões para a produção e as exportações chinesas têm um efeito importante sobre os preços do cobre.

    Demanda de mercado emergente

    Embora os EUA e a China sejam os dois maiores participantes do comércio de cobre, o cobre é usado globalmente. Conforme a população e a riqueza das nações em desenvolvimento aumentam, o mundo espera ver um aumento simultâneo na demanda por cobre. Os comerciantes devem avaliar a saúde da economia global, não apenas das economias dos EUA e da China, ao decidir se o preço do cobre deve subir ou cair.

    No entanto, os mercados emergentes também afetam o lado da oferta da equação de preços. Conforme a demanda por cobre aumentou, mais e mais minas foram abertas em países em desenvolvimento ao redor do mundo para atender ao fornecimento. Além disso, à medida que o preço do cobre aumenta, torna-se economicamente viável minerar cobre em áreas que não haviam sido mineradas anteriormente. Esse aumento na oferta pode atuar para manter o preço do cobre baixo, mesmo com o aumento da demanda global.

    Interrupções de abastecimento

    Interrupções no fornecimento podem levar a oscilações dramáticas no preço do cobre no curto prazo. Por exemplo, greves mineiras em grandes empresas produtoras de cobre como Chile e Peru podem causar uma queda de curto prazo na oferta de cobre, o que eleva o preço. A incerteza em torno da nacionalização do cobre na Bolívia também causou volatilidade no preço do cobre. Os comerciantes de cobre precisam estar atentos ao risco representado por distúrbios políticos e sociais em todo o mundo no que se refere ao fornecimento de cobre.

    substituições

    O cobre não é o único metal que pode ser usado em muitas aplicações. Se ficar caro o suficiente, as construtoras e fabricantes vão buscar alternativas como alumínio e zinco. Ao negociar cobre, é importante estar ciente de onde o preço do cobre está em relação a esses metais alternativos e como isso pode afetar a demanda futura.

    Etapa 3: Escolha uma estratégia de comércio de cobre

    O cobre é um tipo de mercado diferente do ouro e do petróleo. É bastante semelhante ao gás natural, onde os mercados estão principalmente em consolidação, mas também têm dias de volatilidade extremamente alta. Embora seja essencial encontrar os fatores que impulsionam os preços do cobre, você terá que encontrar uma combinação de várias estratégias-chave para obter o máximo dos benefícios do comércio de cobre.

    Do lado fundamental, a demanda por cobre é frequentemente percebida pelos analistas como um indicador da saúde econômica global, portanto, você deve acompanhar os principais dados macroeconômicos divulgados semanalmente e mensalmente. Do lado técnico, a integração da comercialização de um mercado consolidado e estratégias de 'passeio na tendência' pode ser a abordagem certa para comercializar essa mercadoria. Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a começar:

    Indicadores técnicos de cobre - retração de Fibonacci, MA, MACD, ADX e RSI

    Os comerciantes de commodities usam principalmente indicadores de momentum para identificar uma tendência. Alguns dos indicadores de análise técnica mais populares incluem Média Móvel (MA), Convergência / Divergência Média Móvel (MACD), Índice de Força Relativa (RSI) e Índice Médio de Movimento Direcional (ADX).

    Outro indicador recomendado é uma retração de Fibonacci que usa linhas horizontais para determinar os níveis de entrada e saída com base nos níveis de suporte e resistência. A vantagem dos níveis de retração de Fibonacci é que eles não apenas ajudam a identificar tendências de mercado, mas também o ajudam a encontrar oportunidades de negociação dentro de um mercado consolidado.

    Forme uma relação risco / recompensa

    A relação risco / recompensa é uma regra prática importante para os day traders. Embora dependa muito do seu estilo de negociação, uma relação risco / recompensa de 1: 2 ou 1: 3 pode garantir uma boa gestão do risco de negociação.

    Cobre - Consolidação de Mercado

    Um mercado em consolidação é identificado como um mercado que é negociado dentro de uma faixa, ou seja, um mercado em movimento lateral. A consolidação do mercado ocorre em um momento em que a oferta e a demanda são praticamente iguais e o mercado de cobre geralmente está consolidado.

    Consolidação do Mercado de Cobre

    Nesse tipo de condição de mercado, um trader procurará vender cobre no nível de alta resistência e comprar no nível de suporte inferior. Ainda assim, sempre que o preço rompe um nível de resistência ou suporte e o status de consolidação termina, um trader procurará comprar ou vender a tendência.

    Correlação de cobre e dólar australiano

    O cobre e o dólar australiano têm cerca de 70% de correlação. O catalisador por trás dessa forte correlação é o fato de que a Austrália é o quinto exportador de commodities e a China é o maior importador de commodities.

    Outro fator importante que influencia os preços do cobre é a situação da economia chinesa. A China é o maior consumidor de cobre do mundo, com quase 50% do cobre total produzido sendo usado pela China.

    Etapa 4: abrir um comércio de cobre

    Depois de decidir que deseja negociar cobre no mercado de CFD, é hora de fazer seu primeiro pedido. O eToro oferece uma solução amigável baseada na web plataforma de negociação onde você pode fazer pedidos facilmente em seu desktop ou telefone celular.

    Primeiro, você precisa criar uma conta de negociação gratuita no site da eToro e fundo de depósito. Em seguida, faça login no painel de negociação do eToro e procure cobre no bot de pesquisa na parte superior da tela.

    comércio de cobre eToro

    Em seguida, você será encaminhado para a página do cobre. Nesta página, você pode ver as sugestões de negociação, estatísticas e dados de outros membros e gráficos interativos. Para fazer um pedido, basta clicar no botão 'Negociar' e uma nova janela de pedido de mercado aparecerá.

    eToro Copper trading 2

    Escolha o tamanho da transação, uma ordem de stop-loss, ordem de take profit e o índice de alavancagem desejado (eToro fornece um índice de alavancagem de até 1:30). Em seguida, clique no botão 'Abrir negociação' para fazer seu pedido.

    Conclusão

    O comércio de cobre pode ser volátil e um pouco confuso à primeira vista. No entanto, todo trader tem um nicho e um mercado favorito para operar. O cobre é semelhante aos mercados de ouro ou petróleo bruto, mas tem um movimento de preço único que pode corresponder ao seu estilo de negociação. Como qualquer outra commodity, você terá que aprender quais fatores impulsionam os preços do cobre, os melhores horários de negociação, a sazonalidade do cobre e os melhores indicadores de análise técnica. Mas antes de começar a negociar cobre, é importante que você escolha um corretor de boa reputação e familiarize-se com todos os termos de negociação e a plataforma de negociação da corretora.

    O day trading requer um alto grau de autodisciplina e controle emocional. Algumas das mais conhecidas firmas de trading proprietário permitem novos comerciantes para gerenciar uma conta de negociação sem fins lucrativos por pelo menos seis meses antes de começar a gerar lucros consistentes. Esta é a curva de aprendizado de um day trader.

    FAQ

    Qual é a melhor época para negociar cobre?

    O cobre está sendo negociado na Chicago Mercantile Exchange das 23:00 às 22:00 GMT e entre 01.00:19.00 e 00:00 GMT na London Metal Exchange. No eToro, a negociação de cobre está disponível de segunda-feira às 23:00 a sexta-feira XNUMX:XNUMX GMT.

    Qual é o ticker para o cobre?

    O símbolo do cobre no CME Globex é HG. No LME, o símbolo do cobre é CA.

    Quais são os principais fatores que afetam os preços do cobre?

    Os preços do cobre são afetados principalmente pela oferta e demanda. Alguns dos fatores mais notáveis ​​que afetam os preços do cobre são o crescimento econômico global, o mercado imobiliário, a instabilidade política, o crescimento dos mercados emergentes, desastres naturais e incerteza no fornecimento.

    Quanto dinheiro preciso para começar a negociar ouro?

    Para aqueles que preferem negociar no mercado futuro, há uma exigência inicial de pelo menos $ 1000 para começar a negociar. No entanto, se você decidir negociar cobre por meio de um corretor CFD como eToro ou Plus500, um depósito inicial de $ 200- $ 500 seria suficiente devido à alavancagem fornecida pelos corretores.

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    Os usuários devem se lembrar que toda negociação traz riscos e os usuários devem investir apenas em empresas regulamentadas. As opiniões expressas são apenas dos escritores. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. As opiniões expressas neste Site não constituem aconselhamento de investimento e aconselhamento financeiro independente deve ser procurado quando apropriado. Este site é gratuito para você usar, mas podemos receber comissões das empresas que apresentamos neste site.

    Tom é um analista financeiro experiente e ex-day trader de derivativos especializado em futuros, commodities, forex e criptomoeda. Ele é bacharel em Economia e Gestão e seu trabalho foi publicado em uma série de publicações, incluindo Yahoo Finance, FXEmpire e NASDAQ.com.