rtmark
LearnBonds.com

Algo Trading - As melhores plataformas de negociação algorítmica para 2021

A negociação Algo ou negociação automatizada é uma forma popular de complementar sua estratégia de negociação. Neste guia, explicaremos o que é a negociação de algoritmos e quais plataformas têm a melhor funcionalidade.
Autor: Adam Green

Última atualização: janeiro 5, 2021
Melhores plataformas de negociação ECN em 2020
Melhores plataformas de negociação ECN em 2020

Quer você seja um trader iniciante ou avançado, usando um Sistema Bitcoin ajudar a gerenciar seu portfólio de investimentos é inestimável. Nenhum trader pode estar ciente de todas as mudanças no mercado à medida que acontecem, e é aí que a negociação algorítmica pode realmente ajudar.

Como toda estrat√©gia de investimento, a negocia√ß√£o algor√≠tmica tamb√©m tem seus pr√≥s e contras. Alguns reguladores t√™m desconfiado da negocia√ß√£o de algoritmos, pois pode ter um impacto negativo na estabilidade financeira, especialmente em momentos em que os mercados de a√ß√Ķes est√£o caindo, mas isso n√£o quer dizer que n√£o haja lugar para negocia√ß√£o de algoritmos. A tecnologia deve ser usada em conjunto com o gerenciamento ativo para complementar sua estrat√©gia de negocia√ß√£o e, neste artigo, diremos como.

Continue lendo para descobrir uma an√°lise completa do que √© o algoritmo de negocia√ß√£o, como come√ßar a negociar e quais provedores t√™m a funcionalidade para ajudar a levar suas posi√ß√Ķes de negocia√ß√£o mais adiante.

Nesta p√°gina:

Conte√ļdo [mostrar]

    Como Começar a Negociar Algorítmico em 3 Etapas

    Etapa 1: abrir uma conta

    logotipo eToro

    Abra uma conta de negociação gratuita com nosso corretor recomendado. Você teria que concluir o processo KYC como parte do processo de abertura de conta.

    Etapa 2: depositar fundos

    Carteira comercial

    Depois de concluir o registro e sua conta ser aprovada, você pode transferir fundos para sua conta por um dos métodos de pagamento fornecidos.

    Passo 3: Comece a negociar

    Abra uma conta de negociação

    Depois de abrir a conta e finalizar a estratégia, você está pronto para negociar. Você também pode negociar em uma conta demo para se familiarizar com a negociação algorítmica.

    Existem v√°rias corretoras que fornecem estrat√©gias de negocia√ß√£o algor√≠tmica. Fornecemos uma lista de corretores de renome para voc√™ considerar para a negocia√ß√£o de algoritmos. Separamos a lista para mostrar fornecedores que oferecem forex, criptomoeda e a√ß√Ķes:

    • eToro √© excepcional para criptomoedas
    • Forex.com √© um bom corretor se voc√™ deseja negociar em forex
    • Stash Invest √© uma √≥tima plataforma para negocia√ß√£o de a√ß√Ķes

    Crit√©rios usados ‚Äč‚Äčpara escolher nossos sites de negocia√ß√£o algor√≠tmica?

    As avalia√ß√Ķes do nosso fornecedor de avalia√ß√Ķes baseiam-se nos seguintes fatores:

    • Reputa√ß√£o do corretor,
    • Disponibilidade de diferentes estrat√©gias
    • Encargos e taxas
    • funcionalidade da plataforma de negocia√ß√£o

    Etapa 1: Abra uma conta de negociação para a Algo Trading

    O primeiro passo para a negocia√ß√£o por algoritmo √© abrir uma conta de negocia√ß√£o com um corretor que tenha estrat√©gias de negocia√ß√£o algor√≠tmica. Fornecemos uma lista de corretores de renome para voc√™ escolher, dependendo do tipo de negocia√ß√£o em que deseja se envolver. O eToro √© √≥timo para criptomoeda, Forex.com tem especializa√ß√£o em Forex, Cryptorocket cobre v√°rias disciplinas e Stash √© um excepcional aplicativo de negocia√ß√£o de a√ß√Ķes.

    1. eToro- Boa plataforma para comerciantes

    A eToro √© uma corretora respeit√°vel e permite que investidores sediados nos EUA negociem criptomoedas. Se voc√™ estiver na Europa, tamb√©m poder√° negociar em a√ß√Ķes, √≠ndices, ETFs, commodities e forex. N√£o cobra taxa para dep√≥sitos, mas h√° uma taxa de $ 5 para cada retirada e a retirada m√≠nima √© de $ 30. Tamb√©m cobra taxas noturnas e de fim de semana para posi√ß√Ķes de CFD. O eToro √© regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA). Possui cinco criptomoedas em sua plataforma.

    O eToro oferece negociação social automatizada por meio de seus CopyPortfolios de marca registrada. Ele oferece três tipos de CopyPortfolio.

    • Top Trader CopyPortfolios: Como o nome sugere, √© baseado nos principais traders da plataforma eToro. Se voc√™ √© um trader experiente e ganha consistentemente bons retornos com baixo risco na plataforma eToro, voc√™ tamb√©m pode ser eleg√≠vel para o programa Popular Investor do eToro. Voc√™ pode compartilhar seu conhecimento com outros investidores na plataforma e ganhar vantagens com a barganha.
    • Market CopyPortfolios: Combina diferentes ativos com base em uma estrat√©gia espec√≠fica
    • Partner CopyPortfolios: eToro tamb√©m fornece estrat√©gias algor√≠tmicas prontas.

    Esses algoritmos são desenvolvidos pelas principais empresas de serviços financeiros.

    • Permite negocia√ß√£o social
    • M√ļltiplas estrat√©gias de negocia√ß√£o automatizadas
    • Se voc√™ √© um trader experiente, pode ganhar vantagens compartilhando seu conhecimento
    • Cobram taxas noturnas
    • Cobre uma taxa para retiradas
    75% dos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs.

    4. Stash Invest - Boa plataforma para iniciantes

    Stash Invest √© consultor de investimentos registrado na SEC. A conta tem v√°rias medidas de seguran√ßa, como criptografia de 256 bits e reconhecimento biom√©trico. Ele permite que voc√™ automatize seus investimentos. Voc√™ pode especificar quanto dinheiro pretende transferir automaticamente para sua conta Stash. Voc√™ tamb√©m pode especificar se deseja que o dinheiro seja investido em a√ß√Ķes ou ETFs. Oferece Auto-Stash, por meio do qual voc√™ pode programar quanto dinheiro deseja investir. Ele tamb√©m oferece Smart-Stash que permite que voc√™ economize o dinheiro que sobra em sua conta. Voc√™ pode negociar a√ß√Ķes e ETFs na plataforma Stash Invest.

    A Stash Invest tamb√©m oferece v√°rios outros servi√ßos de investimento. Tamb√©m oferece servi√ßos banc√°rios, de aposentadoria, de cust√≥dia e de investimento pessoal. Oferece uma conta banc√°ria onde voc√™ pode receber o pagamento do seu empregador com dois dias de anteced√™ncia. Stash Invest tamb√©m oferece um dep√≥sito de b√īnus de $ 50 para investir se voc√™ transferir $ 300 em 30 dias. A funcionalidade de investimentos automatizados √© especialmente ben√©fica para aqueles que acham dif√≠cil economizar e investir regularmente.

    • SEC registrado
    • Permite que voc√™ planeje seus investimentos de forma automatizada
    • Ativos financeiros limitados
    • N√£o tem nenhuma estrat√©gia de negocia√ß√£o automatizada pronta

    Etapa 2: Saiba mais sobre negociação algorítmica

    Um algoritmo √© um conjunto de instru√ß√Ķes destinadas a resolver um problema. Geralmente, a interven√ß√£o humana √© limitada uma vez que o algoritmo √© definido. Emprestando a analogia com a negocia√ß√£o, a negocia√ß√£o algor√≠tmica visa limitar a interven√ß√£o humana na negocia√ß√£o. A negocia√ß√£o algor√≠tmica tamb√©m √© conhecida como negocia√ß√£o por algoritmo, negocia√ß√£o caixa preta e negocia√ß√£o automatizada.

    Em termos simples, a negociação algorítmica automatiza uma estratégia de negociação. Então, em vez de você fazer um pedido, o algo faz o pedido. Reduz a intervenção humana e traz eficiência na negociação. Existem basicamente cinco etapas na negociação algorítmica.

    Em primeiro lugar, você precisa ter uma estratégia de negociação. A estratégia de negociação pode ser construída na análise técnica da análise fundamental. A negociação algorítmica envolve em grande parte a análise técnica. Depois de identificar a estratégia de negociação, você também precisa fazer o backtest dos resultados.

    Se os resultados do back-teste indicam que a estrat√©gia pode render retornos positivos, chegamos √† terceira etapa, que √© construir o algoritmo. Na terceira etapa, constru√≠mos o algoritmo e automatizamos nossa estrat√©gia de negocia√ß√£o. Na quarta etapa, voc√™ realiza negocia√ß√Ķes ao vivo por meio do algoritmo.

    Embora as negocia√ß√Ķes de algoritmo n√£o precisem de interven√ß√£o humana e a negocia√ß√£o seja aberta e fechada automaticamente, isso n√£o significa que voc√™ n√£o precise monitorar as negocia√ß√Ķes e o pr√≥prio modelo de algoritmo. Houve casos em que as negocia√ß√Ķes de algoritmos n√£o controlados criaram ondas nos mercados financeiros.

    Al√©m disso, a estrat√©gia de negocia√ß√£o que voc√™ empregou tamb√©m pode precisar de um ajuste fino mais tarde. O quinto passo seria monitorar suas negocia√ß√Ķes, bem como o modelo de negocia√ß√£o algor√≠tmica.

    Quais são os prós e os contras de usar a negociação de algo?

    Prós

    • Reduza as emo√ß√Ķes ao investir
    • As negocia√ß√Ķes s√£o executadas mais rapidamente e com melhores pre√ßos
    • Reduz os custos de negocia√ß√£o
    • Adiciona disciplina √† sua estrat√©gia de negocia√ß√£o
    • Voc√™ pode backtest sua estrat√©gia de negocia√ß√£o

    Contras

    • Problemas t√©cnicos
    • O backtesting pode n√£o funcionar no futuro
    • Pode aumentar ou at√© mesmo causar falhas repentinas nos pre√ßos dos ativos
    • Apesar de a negocia√ß√£o ser automatizada, voc√™ ainda precisa monitorar a negocia√ß√£o

    Etapa 3: Escolha uma estratégia de negociação algorítmica

    Você pode implantar qualquer estratégia na negociação algorítmica. Listaremos algumas das estratégias de negociação amplamente seguidas.

    Médias móveis

    Alguns traders usam a média móvel e o cruzamento da média móvel como um indicador de compra e venda. Em um nível simples, podemos ter um cruzamento de preços. Sempre que o preço de um título sobe acima ou abaixo da média móvel, isso indica uma possível reversão da tendência. Também existem variantes e podemos ter um cruzamento de duas médias móveis. Existem duas estratégias principais de cruzamento de média móvel.

    • Cruz dourada: quando a m√©dia m√≥vel de curto prazo ultrapassa a m√©dia m√≥vel de longo prazo, isso indica alta e um sinal de compra. Normalmente, a m√©dia m√≥vel simples de 50 dias √© usada para o curto prazo e uma m√©dia m√≥vel de 200 dias para o longo prazo.
    • Cruz da morte: uma cruz da morte √© o oposto da cruz de ouro. Quando a m√©dia m√≥vel simples de 50 dias cai abaixo da m√©dia m√≥vel de 200 dias, √© conhecido como cruz da morte. Os comerciantes veem a cruz da morte como um indicador de baixa.

    √ćndice de For√ßa Relativa (RSI)

    RSI √© um indicador de momentum. O valor pode variar entre 0 e 100. Valores RSI abaixo de 30 indicam que o t√≠tulo est√° sobrevendido. Por outro lado, um RSI acima de 70 indica posi√ß√Ķes de sobrecompra. Voc√™ pode usar o RSI para qualquer n√ļmero de dias, mas geralmente, a conven√ß√£o √© usar o RSI de 14 dias.

    Movendo Average Convergence Divergência (MACD)

    MACD é o diferencial entre a média móvel exponencial de 12 dias e a média móvel exponencial de 26 dias. Os valores positivos do MACD indicam um momentum positivo, enquanto os valores negativos do MACD indicam um momentum inferior.

    Proporção de chamadas (PCR)

    A propor√ß√£o de PCR √© simplesmente o n√ļmero de op√ß√Ķes de venda dividido pelo n√ļmero de op√ß√Ķes de compra. Tamb√©m podemos analisar as taxas de PCR em diferentes pre√ßos de exerc√≠cio. Geralmente, os traders veem o √≠ndice PCR de mais de 0.7 como um indicador de baixa e os √≠ndices abaixo de 0.5 como um indicador de alta. No entanto, alguns traders veem a raz√£o PCR como um contra-sinal.

    Níveis de suporte e resistência

    Em termos simples, o suporte é um nível em que existe um interesse de compra significativo no preço de uma ação. Os preços de suporte e resistência não são estáticos e estão sempre mudando. Várias ferramentas, incluindo médias móveis, podem ser usadas para determinar os níveis de suporte e resistência de um título. Com base em sua análise, diferentes traders podem ter diferentes níveis de suporte e resistência. Além disso, pode haver vários níveis de resistência e suporte para um título.

    • N√≠vel de suporte: muitas vezes, os pre√ßos das a√ß√Ķes sobem ap√≥s atingir o pre√ßo de suporte. A ideia b√°sica √© que, √† medida que o pre√ßo da a√ß√£o cai, ela se torna atraente para alguns investidores. Embora o pre√ßo de um t√≠tulo possa se recuperar dos n√≠veis de suporte, ele pode at√© cair abaixo do pre√ßo de suporte. O pre√ßo do t√≠tulo caindo abaixo da linha de suporte √© um indicador de baixa. No entanto, o n√≠vel de suporte se torna uma resist√™ncia quando o pre√ßo do t√≠tulo cai abaixo dele.
    • N√≠vel de resist√™ncia: este √© o pre√ßo pelo qual o t√≠tulo cai em meio √† press√£o de venda. Conforme o pre√ßo do t√≠tulo sobe, muitos investidores registram lucros e vemos pre√ßos de venda substanciais no n√≠vel de resist√™ncia. No entanto, se o pre√ßo do t√≠tulo sobe confortavelmente acima do n√≠vel de resist√™ncia, os pap√©is se invertem e o n√≠vel de resist√™ncia se torna o n√≠vel de suporte.

    Etapa 4: Abra uma conta de negociação algorítmica

    1. Em primeiro lugar, você deve abrir um conta de negociação com o corretor de sua escolha. Neste exemplo, mostramos o processo de inscrição no eToro. A abertura de conta envolve as normas típicas KYC (conheça seu cliente) e exige documentação pessoal para provar quem você é e sua aptidão para negociar. Depois de abrir a conta, você poderá transferir os fundos e estará pronto para negociar.

     

    Interface eToro - p√°gina inicial

     

    2. Ap√≥s a transfer√™ncia de fundos, voc√™ pode entrar na conta e clicar em 'Investir em CopyPortfolios.' Voc√™ pode escolher entre os principais portf√≥lios de trader, portf√≥lios de mercado e portf√≥lios de parceiros. Voc√™ pode ver o criador do portf√≥lio, seus retornos dos √ļltimos 12 meses e a classifica√ß√£o de risco no plataforma de negocia√ß√£o.

     

    screengrab da página de desempenho do portfólio eToro

     

    3. Se precisar de mais informa√ß√Ķes sobre uma estrat√©gia espec√≠fica, voc√™ pode explorar dentro da plataforma, que possui um banco de conhecimento detalhado. Ele fala sobre a metodologia, portf√≥lio, aloca√ß√£o e v√°rios pontos de dados relacionados ao desempenho. Tamb√©m informa sobre a perda m√°xima di√°ria com a estrat√©gia.

    Al√©m disso, h√° um recurso √ļtil para ajud√°-lo a avaliar a popularidade da estrat√©gia. Voc√™ pode ver quantos de seus colegas investidores investiram na estrat√©gia, quantos novos investidores se inscreveram e a gama de ativos de cada estrat√©gia.

     

    Investir com eToro - Learnbonds

     

    4. Depois de decidir sobre a estratégia de negociação que deseja seguir, você precisa decidir sobre o valor que deseja alocar. Você também pode fazer uma solicitação para interromper a negociação se o valor dos seus investimentos cair abaixo do limite predefinido.

    Conclus√£o

    Negocia√ß√£o automatizada vem ganhando popularidade devido √†s suas m√ļltiplas vantagens. Se voc√™ for tecnicamente experiente e tiver uma estrat√©gia de negocia√ß√£o, poder√° construir seus pr√≥prios algoritmos. Para todos os outros, voc√™ pode usar algoritmos personalizados fornecidos por corretores l√≠deres para ajudar a tornar seu portf√≥lio mais lucrativo.

    Para concluir, lembre-se sempre de que seu algoritmo s√≥ seguir√° a estrat√©gia e far√° neg√≥cios em seu nome, sem o contexto das informa√ß√Ķes de mercado; a interven√ß√£o humana ainda √© necess√°ria.

    Negocie com eToro - Plataforma de Negociação Social Líder Mundial

    Nossa classificação

    Trading
    • A√ß√Ķes comerciais, Forex, criptografia e muito mais
    • 0% Comiss√£o sobre Estoques Reais
    • Copiar negocia√ß√Ķes de investidores profissionais
    • Plataforma de negocia√ß√£o f√°cil de usar
    Trading
    67% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

    Perguntas frequentes

    Por que devo usar negociação algorítmica?

    A negocia√ß√£o algor√≠tmica ajuda a automatizar sua estrat√©gia de negocia√ß√£o. Ajuda as negocia√ß√Ķes a serem executadas mais rapidamente e a pre√ßos melhores.

    Os modelos algorítmicos de negociação podem ser construídos apenas em análises técnicas?

    N√£o √© necess√°rio construir o algoritmo na an√°lise t√©cnica. Dito isso, quase todos os modelos de negocia√ß√£o algor√≠tmica s√£o constru√≠dos em um ou outro par√Ęmetro t√©cnico. No entanto, voc√™ pode planejar uma estrat√©gia de investimento fundamental e construir um modelo algor√≠tmico em torno dela.

    Como funciona a análise técnica?

    A an√°lise t√©cnica prev√™ a a√ß√£o futura do pre√ßo de um t√≠tulo com base nos movimentos de pre√ßos anteriores. Ele gira em torno de tr√™s princ√≠pios fundamentais. O primeiro princ√≠pio diz que os pre√ßos atuais das a√ß√Ķes refletem todas as informa√ß√Ķes. Em segundo lugar, os pre√ßos dos t√≠tulos seguem uma tend√™ncia. Finalmente, a hist√≥ria se repete.

    Pode haver uma desconexão entre a análise fundamental e a análise técnica

    Pode haver uma desconexão entre sua avaliação de uma segurança com base na análise técnica e fundamental. Geralmente, a análise técnica daria um sinal de compra se a ação estivesse subindo e um sinal de venda se a ação estivesse em uma tendência de queda. No entanto, os resultados podem variar de acordo com a análise fundamentalista e uma queda no preço de uma ação pode sinalizar uma compra e vice-versa.

    O que é um flash crash?

    Uma queda repentina nos pre√ßos dos ativos √© chamada de "flash crash". Embora a negocia√ß√£o algor√≠tmica possa ou n√£o causar um crash flash, eles amplificam o crash. Uma grande parte da negocia√ß√£o hoje, parte da negocia√ß√£o automatizada. A queda nos pre√ßos das a√ß√Ķes pode desencadear ordens de venda automatizadas e s√≥ contribui para o crash.

    Posso usar negocia√ß√£o algor√≠tmica apenas no mercado de a√ß√Ķes?

    Voc√™ pode usar negocia√ß√£o algor√≠tmica em qualquer t√≠tulo comercial. Mercado de a√ß√Ķes, t√≠tulos, forex, criptomoedas s√£o alguns dos ativos onde voc√™ pode implementar estrat√©gias de negocia√ß√£o automatizadas.

    Veja nossa gama de recursos de negociação

    Os usu√°rios devem se lembrar que toda negocia√ß√£o traz riscos e os usu√°rios devem investir apenas em empresas regulamentadas. As opini√Ķes expressas s√£o apenas dos escritores. O desempenho passado n√£o √© garantia de resultados futuros. As opini√Ķes expressas neste Site n√£o constituem aconselhamento de investimento e aconselhamento financeiro independente deve ser procurado quando apropriado. Este site √© gratuito para voc√™ usar, mas podemos receber comiss√Ķes das empresas que apresentamos neste site.

    Adam Green é um escritor experiente e entusiasta de fintech. Ele trabalhou com LearnBonds.com desde 2019 e cobre uma variedade de áreas, incluindo: finanças pessoais, poupança, títulos e impostos.