rtmark
LearnBonds.com

Algo Trading - De beste algoritmiske handelsplattformene for 2021

Algo trading eller automatisert handel er en populær måte å supplere handelsstrategien din. I denne veiledningen forklarer vi hva algoritmehandel er og hvilke plattformer som har best funksjonalitet.
Forfatter: Adam Green

Sist oppdatert: 5. januar 2021
Beste ECN-handelsplattformer i 2020
Beste ECN-handelsplattformer i 2020

Enten du er nybegynner eller avansert handelsmann, bruker du en automatisert Bitcoin-system å hjelpe deg med å administrere investeringsporteføljen din er uvurderlig. Ingen næringsdrivende kan være klar over alle markedsendringer når de skjer, og det er her algoritmisk handel virkelig kan hjelpe.

Som alle investeringsstrategier har algoritmisk handel også sine fordeler og ulemper. Noen regulatorer har vært forsiktige med algoritmehandel, da det kan ha en negativ innvirkning på finansiell stabilitet, spesielt når aksjemarkedene faller, men dette er ikke å si at det ikke er noe sted for algoritmehandel. Teknologien bør brukes sammen med aktiv ledelse for å utfylle din handelsstrategi, og i denne artikkelen forteller vi deg hvordan.

Les videre for å finne en fullstendig oversikt over hva algoritmehandel er, hvordan du starter handel og hvilke leverandører som har funksjonaliteten til å ta dine handelsposisjoner videre.

På denne siden:

Innhold [Vis]

    Hvordan komme i gang med algoritmisk handel i 3 trinn

    Trinn 1: Åpne en konto

    eToro-logoen

    Åpne en gratis handelskonto med vår anbefalte megler. Du må fullføre KYC-prosessen som en del av kontoåpningsprosessen.

    Trinn 2: Innskuddsfond

    Handelslommebok

    Når du har fullført registreringen og kontoen din er godkjent, kan du overføre penger til kontoen din ved hjelp av en av de angitte betalingsmåtene.

    Trinn 3: Start Trading

    Åpne en handelskonto

    Når du har åpnet kontoen og fullført strategien, er du klar til å handle. Du kan også handle på en demo-konto for å bli kjent med algoritmisk handel.

    Det er flere meglere som tilbyr algoritmiske handelsstrategier. Vi har gitt en liste over anerkjente meglere som du kan vurdere for algoritmehandel. Vi har brutt ut listen for å vise leverandører som tilbyr forex, kryptovaluta og aksjer:

    • eToro er eksepsjonell for kryptovalutaer
    • Forex.com er en god megler hvis du vil handle med forex
    • Stash Invest er en flott plattform for aksjehandel

    Kriterier som brukes til å velge våre algoritmiske handelssteder?

    Våre omtaler fra leverandører er basert på følgende faktorer:

    • Megleromdømme,
    • Tilgjengelighet av forskjellige strategier
    • Gebyrer og gebyrer
    • handelsplattformfunksjonalitet

    Trinn 1: Åpne en handelskonto for Algo Trading

    Det første skrittet mot algoritmehandel er å åpne en handelskonto hos en megler som har algoritmiske handelsstrategier. Vi har gitt en liste over anerkjente meglere som du kan velge mellom, avhengig av hvilken type handel du ønsker å bli involvert i. EToro er perfekt for Cryptocurrency, Forex.com har spesialisering innen Forex, Cryptorocket dekker flere disipliner og Stash er et eksepsjonelt aksjehandel app.

    1. eToro- God plattform for handelsmenn

    eToro er en anerkjent megler og lar amerikanske baserte investorer handle med kryptovaluta. Hvis du er basert i Europa, kan du også handle med aksjer, indekser, ETFer, råvarer og forex. Det krever ikke et gebyr for innskudd, men det koster $ 5 for hvert uttak, og minimumsuttaket er $ 30. Det tar også gebyrer over natten og i helgen for CFD-stillinger. eToro er regulert av Financial Conduct Authority (FCA). Den har fem kryptovalutaer på plattformen.

    eToro tilbyr automatisert sosial handel gjennom sine varemerkebeskyttede CopyPortfolios. Det gir tre typer CopyPortfolio.

    • Top Trader CopyPortfolios: Som navnet antyder, er dette basert på topphandlerne på eToro-plattformen. Hvis du er en kunnskapsrik handelsmann og kontinuerlig tjener god avkastning med lav risiko på eToro-plattformen, kan du også være kvalifisert for eToros Popular Investor-program. Du kan dele din kunnskap med andre investorer på plattformen og tjene fordeler på kuppet.
    • Market CopyPortfolios: Den kombinerer forskjellige eiendeler basert på en bestemt strategi
    • Partner CopyPortfolios: eToro tilbyr også ferdige algoritmiske strategier.

    Disse algoritmene er utviklet av ledende finansielle tjenesteselskaper.

    • Tillater sosial handel
    • Flere automatiserte handelsstrategier
    • Hvis du er en erfaren handelsmann, kan du tjene fordeler ved å dele din kunnskap
    • Kostnader over natten
    • Tar et gebyr for uttak
    75% av investorene taper penger når de handler med CFD-er.

    4. Stash Invest - God plattform for nybegynnere

    Stash Invest er SEC-registrert investeringsrådgiver. Kontoen har flere sikkerhetstiltak som 256-bit kryptering og biometrisk anerkjennelse. Det lar deg automatisere investeringene dine. Du kan spesifisere hvor mye penger du vil overføre automatisk til Stash-kontoen din. Du kan også spesifisere om du vil at pengene skal investeres i aksjer eller ETFer. Det tilbyr Auto-Stash der du kan programmere hvor mye penger du vil investere. Det tilbyr også Smart-Stash som lar deg lagre ekstra penger på kontoen din. Du kan handle med aksjer og ETF-er på Stash Invest-plattformen.

    Stash Invest tilbyr også flere andre investeringstjenester. Det har også tjenester innen bank, pensjon, forvaring og personlig investering. Den tilbyr en bankkonto der du kan få lønnen din fra arbeidsgiveren din to dager i forveien. Stash Invest gir også et bonusinnskudd på $ 50 for å investere hvis du overfører $ 300 innen 30 dager. Funksjonaliteten til automatiserte investeringer er spesielt gunstig for de som synes det er vanskelig å spare og investere med jevne mellomrom.

    • SEC-registrert
    • Lar deg planlegge investeringene dine på en automatisk måte
    • Begrensede finansielle eiendeler
    • Har ikke noen ferdig automatisert handelsstrategi

    Trinn 2: Lær mer om algoritmisk handel

    En algoritme er et sett med instruksjoner som er rettet mot å løse et problem. Generelt er menneskelig inngripen begrenset når algoritmen er satt. Låner analogien til handel, har algoritmisk handel som mål å begrense menneskelig inngripen i handel. Algoritmisk handel er også kjent som algoritmehandel, black-box trading og automatisert handel.

    Enkelt sagt automatiserer algoritmisk handel en handelsstrategi. Så i stedet for at du legger inn en bestilling, legger algo bestillingen. Det reduserer menneskelig inngripen og gir effektivitet i handel. Det er i utgangspunktet fem trinn i algoritmisk handel.

    Først og fremst må du ha en handelsstrategi. Handelsstrategien kan enten bygges på teknisk analyse av grunnleggende analyse. Algoritmisk handel innebærer i stor grad teknisk analyse. Når du har identifisert handelsstrategien, må du også teste resultatene.

    Hvis resultatene av back-testing indikerer at strategien kan gi positiv avkastning, kommer vi til det tredje trinnet som bygger algoritmen. I det tredje trinnet bygger vi algoritmen og automatiserer handelsstrategien vår. I det fjerde trinnet gjør du live handler gjennom algoritmen.

    Selv om algoritmehandler ikke trenger menneskelig inngripen, og handelen åpnes og lukkes automatisk, betyr det ikke at du ikke trenger å overvåke handlerne og selve algoritmemodellen. Det har vært tilfeller da ukontrollerte algoritmetransaksjoner har skapt krusninger på tvers av finansmarkedene.

    Dessuten kan handelsstrategien du brukte også trenge finjustering senere. Det femte trinnet ville være å overvåke dine handler så vel som den algoritmiske handelsmodellen.

    Hva er fordelene og ulempene med å bruke algo trading?

    Pros

    • Reduser følelser i å investere
    • Handler blir utført raskere og til bedre priser
    • Reduserer handelskostnadene
    • Legger til disiplin i handelsstrategien din
    • Du kan tilbakestille handelsstrategien din

    Ulemper

    • Tekniske haker
    • Backtesting fungerer kanskje ikke i fremtiden
    • Kan forstørre eller til og med forårsake flashkrasj i aktiva priser
    • Til tross for at handelen blir automatisert, må du fortsatt overvåke handelen

    Trinn 3: Velg en algoritmisk handelsstrategi

    Du kan distribuere hvilken som helst strategi innen algoritmisk handel. Vi vil liste opp noen av de mest fulgte handelsstrategiene.

    Flytte gjennomsnitt

    Noen handelsmenn bruker glidende gjennomsnitt og glidende gjennomsnittsovergang som en indikator på kjøp og salg. På et enkelt nivå kan vi ha en prisovergang. Når et verdipapirs pris stiger over eller under et glidende gjennomsnitt, indikerer det en mulig reversering av trenden. Det er også varianter, og vi kan ha en crossover på to glidende gjennomsnitt. Det er to hovedovergangsstrategier for glidende gjennomsnitt.

    • Gyldent kors: Når det kortsiktige glidende gjennomsnittet krysser over det langsiktige glidende gjennomsnittet, indikerer det bullishness og et kjøpesignal. Vanligvis brukes det 50-dagers glidende gjennomsnittet på kort sikt og et 200-dagers glidende gjennomsnitt på lang sikt.
    • Dødskors: Et dødskors er motsatt av det gyldne korset. Når det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet faller under det 200-dagers glidende gjennomsnittet, er det kjent som et dødskors. Handelsmenn ser dødskorset som en bearish indikator.

    Relative Strength Index (RSI)

    RSI er en indikator på fart. Verdien kan variere mellom 0 og 100. RSI-verdier under 30 indikerer at sikkerheten er oversolgt. På den annen side indikerer en RSI over 70 overkjøpte posisjoner. Du kan bruke RSI i et hvilket som helst antall dager, men generelt er konvensjonen å bruke 14-dagers RSI.

    Glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD)

    MACD er differensialet mellom 12-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt og 26-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Positive MACD-verdier indikerer et positivt momentum mens negative MACD-verdier indikerer nedadgående momentum.

    Sett samtaleforhold (PCR)

    PCR-forholdet er ganske enkelt antall salgsopsjoner delt på antall anropsalternativer. Vi kan også analysere PCR-forhold til forskjellige streikepriser. Generelt ser handelsmenn PCR-forhold på mer enn 0.7 som en indikator på bearishness og forholdstall under 0.5 som en bullish indikator. Noen handelsmenn ser imidlertid PCR-forhold som et kontrasignal.

    Støtte og motstandsnivå

    Enkelt sagt er støtte et nivå der det er betydelig kjøpsinteresse i en aksjekurs. Prisene for støtte og motstand er ikke statiske og endres kontinuerlig. Ulike verktøy, inkludert glidende gjennomsnitt, kan brukes til å bestemme sikkerhetsstøtte og motstandsnivå. Basert på analysen kan forskjellige handelsmenn ha forskjellig støtte- og motstandsnivå. Det kan også være flere motstands- og støttenivåer for en sikkerhet.

    • Støttenivå: Mange ganger stiger aksjekursene etter å ha truffet støtteprisen. Den grunnleggende ideen er at når aksjekursen faller, blir den attraktiv for noen investorer. Mens en sikkerhetspris kan sprette tilbake fra støttenivåene, kan den til og med falle under støtteprisen. Sikkerhetspris som faller under støttelinjen er en bearish indikator. Imidlertid blir støttenivået en motstand når sikkerhetsprisen faller under den.
    • Motstandsnivå: Dette er prisen sikkerheten faller under salgspress. Når sikkerhetsprisen stiger, bokfører mange investorer fortjeneste, og vi ser betydelige salgspriser på motstandsnivået. Imidlertid, hvis sikkerhetsprisen komfortabelt stiger over motstandsnivået, blir rollene reversert og motstandsnivået blir støttenivået.

    Trinn 4: Åpne en algoritmisk handelskonto

    1. Først og fremst må du åpne en handelskonto med megleren du ønsker. I dette eksemplet viser vi prosessen med å registrere deg for eToro. Åpning av konto innebærer de typiske KYC-normene (kjenner din klient) og krever personlig dokumentasjon for å bevise hvem du er, og om du er egnet til å handle. Når du har åpnet kontoen, kan du overføre midlene, og så er du klar til å handle.

     

    eToro-grensesnitt - hjemmesiden

     

    2. Etter overføring av penger kan du logge på kontoen og klikke på "Invester i CopyPortfolios." Du kan velge mellom Topphandlerporteføljer, Markedsporteføljer og Partnerporteføljer. Du kan se skaperen av porteføljen, deres siste 12 måneders avkastning og risikovurderingen på handelsplattform.

     

    screengrab av eToro porteføljes resultatside

     

    3. Hvis du trenger mer informasjon om en bestemt strategi, kan du utforske innenfor plattformen, som har en detaljert kunnskapsbank. Den forteller deg om metodikk, portefølje, tildeling og ulike datapunkter relatert til ytelse. Den forteller deg også om det maksimale daglige tapet med strategien.

    I tillegg er det en nyttig funksjon som hjelper deg med å måle strategiens popularitet. Du kan se hvor mange av dine medinvestorer som har investert i strategien, hvor mange nye investorer som tegner seg og omfanget av eiendeler til hver strategi.

     

    Invester med eToro - Learnbonds

     

    4. Når du har bestemt deg for handelsstrategien du vil følge, må du bestemme beløpet du vil tildele. Du kan også sende en forespørsel om å stoppe handel hvis verdien av investeringene dine faller under den forhåndsinnstilte terskelen.

    konklusjonen

    Automatisert handel har blitt stadig mer populært på grunn av sine mange fordeler. Hvis du er teknisk kunnskapsrik og har en handelsstrategi, kan du bygge dine egne algoritmer. For alle andre kan du bruke tilpassede algoritmer levert av ledende meglere for å gjøre porteføljen mer lønnsom.

    For å konkludere, husk alltid at algoritmen din bare vil følge strategien og plassere handler på dine vegne uten sammenheng med markedsinformasjon. Det er fortsatt nødvendig med menneskelig inngripen.

    Handle med eToro - verdensledende sosial handelsplattform

    Vår vurdering

    trading
    • Aksjer, Forex, Crypto og mer
    • 0% provisjon på virkelige aksjer
    • Kopier handler av pro investorer
    • Enkel å bruke handelsplattform
    trading
    67% av detaljistinvestorkontoer taper penger ved handel med CFD-er med denne leverandøren. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape penger.

    Vanlige spørsmål

    Hvorfor skal jeg bruke algoritmisk handel?

    Algoritmisk handel hjelper deg med å automatisere handelsstrategien. Det hjelper handler å bli gjennomført raskere og til bedre priser.

    Kan algoritmiske handelsmodeller bare bygges på teknisk analyse?

    Det er ikke nødvendig å bygge algoritmen på teknisk analyse. Når det er sagt, er nesten alle algoritmiske handelsmodeller bygget på den ene eller den andre tekniske parameteren. Du kan imidlertid lage en grunnleggende investeringsstrategi og bygge en algoritmisk modell rundt den.

    Hvordan fungerer teknisk analyse?

    Teknisk analyse forutsier et verdipapirs fremtidige prishandling basert på tidligere prisbevegelser. Det dreier seg om tre sentrale prinsipper. Det første prinsippet sier at dagens aksjekurser gjenspeiler all informasjon. For det andre beveger prisene seg i en trend. Til slutt gjentar historien seg selv.

    Kan det være en kobling mellom grunnleggende analyse og teknisk analyse

    Det kan være en kobling mellom vurderingen av en sikkerhet basert på teknisk og grunnleggende analyse. Generelt vil teknisk analyse gi et kjøpesignal hvis aksjen stiger og et salgssignal hvis aksjen er i en fallende trend. Resultatene kan imidlertid variere i henhold til grunnleggende analyse, og et fall i aksjekursen kan signalisere et kjøp og omvendt.

    Hva er et flashkrasj?

    Et plutselig fall i aktivaprisene blir betegnet som et flashkrasj. Selv om algoritmisk handel kan forårsake et flashkrasj, kan det forsterke krasjet. En stor del av handelen i dag er noe fra automatisert handel. Fallet i aksjekursene kan utløse automatiserte salgsordrer og bare legger til krasj.

    Kan jeg bare bruke algoritmisk handel i aksjemarkedet?

    Du kan bruke algoritmisk handel i alle verdipapirer som handler. Aksjemarked, obligasjoner, forex, kryptovaluta er noen av eiendelene der du kan distribuere automatiserte handelsstrategier.

    Se vårt utvalg av handelsressurser

    Brukere bør huske at all handel medfører risiko, og brukere bør bare investere i regulerte selskaper. Synspunkter som er uttrykt er bare forfatterne. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Meningene som uttrykkes på dette nettstedet utgjør ikke investeringsrådgivning, og uavhengig økonomisk rådgivning bør søkes der det er hensiktsmessig. Dette nettstedet er gratis for deg å bruke, men vi kan motta provisjon fra selskapene vi har på dette nettstedet.

    Adam Green er en erfaren skribent og fintech-entusiast. Han jobbet med LearnBonds.com siden 2019 og dekker en rekke områder, inkludert: personlig økonomi, sparing, obligasjoner og skatt.