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Commerce du pétrole | Comment échanger du pétrole en 2021

Le pétrole est l'une des matières premières les plus populaires pour le day trading avec l'or, l'argent et le soja. Dans cet article, nous fournirons un guide rapide sur la façon de commencer à négocier du pétrole de la manière la plus simple et la plus rapide.
Auteur: Tom Chen

Dernière mise à jour: mai 25, 2021
Chesapeake Energy
Chesapeake Energy

Le pétrole est l'une des matières premières les plus populaires pour le day trading avec l'or, l'argent et le soja. La liquidité, la volatilité et les fondamentaux de cette matière première font du «Black Gold» un excellent choix pour ceux qui souhaitent activer la stratégie de day / swing trading.

Le pétrole est la principale source d'énergie au monde, ce qui signifie qu'il y a constamment des nouvelles et des événements liés à la matière première, la politique étant un facteur majeur de la performance du marché du pétrole. Heureusement, avec la mondialisation et l'évolution de la technologie des marchés financiers, il est assez facile d'accéder à une plateforme de trading qui fournit des contrats à terme sur le pétrole.

Dans cet article, nous fournirons un guide rapide sur la façon de commencer à négocier du pétrole de la manière la plus simple et la plus rapide. De plus, nous expliquerons la différence entre le pétrole brut et le pétrole Brent, comprendrons le fonctionnement des marchés pétroliers, inclurons des stratégies de trading pétrolier et trouverons le meilleur courtier pour le trading pétrolier.

Sur cette page:

Contenu [montrer]

    Comment échanger du pétrole en 3 étapes rapides:

    Pressé? Vous devez suivre trois étapes simples pour ouvrir un compte et commencer à négocier du pétrole.

    1. Ouvrez un compte de trading

    eToro Meilleur courtier pour l'achat d'actions Gilead

    Ouvrez un compte de trading gratuit avec notre courtier recommandé. Dans le cadre du processus d'inscription, vous devrez soumettre vos informations personnelles pour KYC.

    2. Déposer des fonds

    Financer votre compte

    Une fois que vous avez terminé l'enregistrement et que votre compte a été approuvé, vous pouvez transférer des fonds sur votre compte par l'un des modes de paiement fournis.

    3. Démo et trading en direct

    Négociation du pétrole - petit

    Commencez à trader sur un compte démo. Un compte de démonstration vous permet de trader en temps réel, mais aussi de vous familiariser avec les mécanismes du trading du pétrole et de comprendre les termes de base.

    67% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

    Étape 1: Ouvrez un compte de trading pétrolier

    Il existe plusieurs façons de commencer à négocier du pétrole. Le moyen le plus conventionnel de négocier du pétrole consiste à utiliser les CFD sur CFD courtiers comme eToro.

    En termes simples, le contrat pour différence (CFD) est un contrat entre un acheteur et un vendeur via un marché dérivé pour spéculer sur le prix de certains titres sans posséder l'actif.

    Le pétrole est une matière première populaire et, par conséquent, la plupart des courtiers du secteur proposent des échanges de pétrole. Ci-dessous, vous trouverez les meilleurs courtiers CFD qui proposent le trading de pétrole:

    1. eToro - Meilleure plateforme de trading pétrolier pour les débutants

    eToro a été fondée en 2006 comme l'une des premières plateformes de trading social à entrer sur le marché. Le courtier exploite des bureaux dans des bureaux à Chypre, en Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie et est hautement réglementé par la Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) et la Financial Conduct Authority (FCA).

    eToro propose une vaste sélection de marchés et de produits, notamment des paires de devises, des actions, des matières premières, des ETF, des crypto-monnaies et des indices. De plus, eToro vous permet de copier les transactions des traders les plus performants et d'investir dans un secteur spécifique en utilisant sa fonction CopyPortfolios.

    Notre appréciation

    • eToro propose la fonction CopyTrader
    • Hautement réglementé par CySEC et FCA
    • eToro vous permet d'investir dans un groupe d'actifs via l'outil CopyPortfolio
    • Fonctionnalités limitées pour les résidents américains
    • Processus de retrait lent
    67% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

    2. Plus500 - Spreads compétitifs pour le trading pétrolier

    Plus500 est un autre courtier CFD populaire offrant des spreads compétitifs et une plateforme de trading conviviale. Le courtier propose à ses clients une large gamme de plus de 2000 actifs financiers et un ratio de levier allant jusqu'à 1: 300.

    Plus500 a été fondée en 2008 et a obtenu l'approbation réglementaire dans plusieurs régions du monde. Le courtier est réglementé par plusieurs autorités financières internationales, notamment l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), autorisée et réglementée par la FCA, et la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC.

    Notre appréciation

    • Offre une plateforme de trading + conviviale
    • Plus500 est réglementé et coté à la Bourse de Londres (LSE)
    • Il offre des spreads serrés
    • Non disponible aux États-Unis et ne prend pas en charge MetaTrader
    • Charge les frais d'inactivité
    • Le scalping et la couverture sont interdits et Plus50o n'offre pas de trading social ou de signal
    Les CFD sont des instruments financiers complexes et 80.5% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD.

    3. AvaTrade - Bon courtier de négociation de pétrole alternatif

    Si vous recherchez un courtier CFD avec de l'expérience et une bonne réputation parmi les day traders, AvaTrade est un excellent choix. Le courtier est réglementé par plusieurs autorités financières dans le monde, y compris les principaux régulateurs tels que la Banque centrale d'Irlande, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI), la Financial Service Agency, la Financial Futures Association. du Japon et de la South African Financial Sector Conduct Authority (FSCA). De plus, AvaTrade propose une sélection de plateformes de trading pour tous les niveaux de traders: MetaTrader4, MetaTrader5, AvaOptions, AvaTradeGo.

    Notre appréciation

    • Hautement réglementé et autorisé dans un certain nombre de juridictions financières.
    • AvaTrade propose un trading automatisé
    • Offre MQL5, un service de signaux MT4 entièrement intégré
    • Faible sélection de produits
    • N'accepte pas les traders américains

    Étape 2: Découvrez le fonctionnement du marché pétrolier

    Qu'est-ce que le pétrole brut / Brent?

    Il existe des différences notables entre le pétrole brut WTI et le pétrole brut Brent: le lieu d'extraction, le meilleurs échanges Bitcoin où la marchandise est échangée, les prix, l'indice de référence, les spécifications du contrat, les risques géopolitiques et la composition du pétrole extrait.

    Il est important de noter qu'en Amérique du Nord, la référence pour les contrats à terme sur le pétrole est le pétrole brut WTI, également connu sous le nom de contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate, négociés sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) et le Chicago Mercantile Exchange (CME). En Europe et dans la plupart des régions du monde, l'indice de référence est le pétrole brut Brent, qui est négocié sur l'Intercontinental Exchange (ICE).

    Pourtant, même s'il existe des différences substantielles entre les deux types de marchés pétroliers, le Brent et le pétrole brut présentent de nombreuses similitudes et se négocient généralement dans le même sens. En outre, l'écart entre le Brent et le pétrole brut est l'un des écarts les plus populaires sur les marchés et est utilisé par les day traders comme une excellente indication pour prédire les prix futurs.

    Comment fonctionne le marché pétrolier

    Les contrats à terme sur le pétrole brut ont été introduits pour la première fois à la New York Mercantile Exchange (NYMEX) en 1983. Ces contrats étaient et restent très importants pour la couverture et ont considérablement amélioré le commerce mondial du pétrole. Au fil des ans, les bourses à terme ont ajouté différents types de contrats, y compris des contrats d'options sur le pétrole. En termes simples, le futur contrat du pétrole est un accord entre un acheteur et un vendeur pour échanger une certaine quantité de barils de pétrole à une date et à un prix spécifiés. Par exemple, si un acheteur accepte d'acheter un contrat à terme sur le pétrole brut de juillet, l'autre partie s'engage à livrer 1,000 XNUMX barils de pétrole au prix spécifié du contrat.

    Le marché pétrolier est influencé par l'offre et la demande, comme tout autre marché. Pourtant, il existe des facteurs notables qui déterminent les prix du pétrole brut tels que les événements géopolitiques, l'OPEP, les stocks de pétrole brut, la croissance / récession économique mondiale, les catastrophes naturelles et les conditions du commerce mondial.

    Le prix du pétrole est affecté par la consommation et vice versa, ce qui signifie qu'en période de récession, les prix du pétrole chutent considérablement, tandis que d'un autre côté, les prix élevés du pétrole augmentent les coûts de consommation et pourraient réduire la consommation. Quoi qu'il en soit, les négociants en pétrole doivent comprendre comment l'offre et la demande affectent le prix du pétrole. En outre, certains événements économiques et politiques influencent fortement le prix du pétrole et les day traders doivent prendre en compte les événements suivants:

    • Les réunions de l'Organisation des exportations de pétrole (OPEP)
    • Le rapport hebdomadaire sur l'état du pétrole de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis est publié chaque mercredi à 10 h 30, heure de l'Est.
    • Le rapport de l'American Petroleum Institute (API) publié tous les mardis à 4h30, heure de l'Est.
    • Le rapport de la Commodity Future Trading Commission (CFTC)
    • Paie non agricole

    Étape 3: Choisissez une stratégie de trading pétrolier

    Si vous voulez jouer sur les marchés pétroliers, vous devez trouver le bon courtier avec un faible spread et des commissions et adapter votre propre style de trading. En attendant, voici quatre conseils qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre compte de trading pétrolier.

    Trading jour / swing

    Le pétrole est une matière première volatile sujette à des fluctuations de prix dramatiques, ce qui en fait un excellent atout pour le day / swing trading. Le day trading est une technique de trading dans laquelle le trader ferme toutes les positions avant la fin de la journée de trading. Swing trading est une stratégie de trading dans laquelle un trader a tendance à conserver la position pendant 2-3 jours de trading.

    Analyse technique et fondamentale

    Le pétrole est fortement affecté par les nouvelles et les événements du marché, mais également par des considérations d'analyse technique en raison de la popularité et de la liquidité élevée du produit. Par conséquent, la combinaison de l'analyse technique et fondamentale est essentielle pour le commerce du pétrole.

    Il existe de nombreux indicateurs d'analyse technique que vous pouvez utiliser pour échanger efficacement du pétrole. La plupart de ces indicateurs indiquent des volumes élevés et des points d'entrée de signal. Ceux-ci incluent Fibonacci, Pivot, Moyennes mobiles (MA), Bandes de Bollinger et MACD.

    Ratio risque / récompense

    La plupart des experts en trading vous diront que le pétrole peut être très lucratif mais aussi très instable. Un bon rapport risque / récompense de 1: 2 ou 1: 3 vous aidera à gérer votre risque et à maximiser vos profits.

    Spread Brent-brut

    Comme expliqué précédemment, le spread Brent-Crude (Brent / WTI) est l'un des spreads les plus populaires et les plus utilisés par les day / swing traders. Vous trouverez de nombreuses stratégies et idées de trading liées à la propagation du BrentCrude et peuvent fournir une indication du mouvement futur de l'une des huiles.

    Graphique de propagation Brent WTI

    Étape 4: Ouvrez un commerce du pétrole

    Il existe de nombreux courtiers CFD en ligne, cependant, il est extrêmement important de trouver un courtier réglementé fiable qui garantit la sécurité de vos fonds et une bonne exécution du marché. eToro est un excellent choix pour ceux qui s'intéressent au trading pétrolier.Il est hautement réglementé par la CySEC et la FCA et offre la possibilité de copier les traders les plus performants via le CopyTrader. De plus, la propagation des contrats pétroliers chez eToro est de 2 à 5 pips, ce qui est relativement faible par rapport aux autres courtiers CFD.

    Ouvrir un commerce de pétrole via la plate-forme eToro est assez simple. Une fois que vous avez terminé le processus d'enregistrement et financé votre compte, connectez-vous à la plateforme du courtier et recherchez Oil.

    Plateforme de trading de pétrole eToro

    Ensuite, vous serez dirigé vers la page du marché pétrolier où vous pouvez passer une commande. Cliquez sur le bouton «Commerce» et une nouvelle fenêtre apparaîtra. Choisissez le montant de la transaction, le stop-loss, le take profit et le ratio de levier. Ensuite, cliquez sur le bouton 'Open Trade' et l'ordre sera immédiatement envoyé au marché.

    Commerce du pétrole eToro

    Conclusion

    Le commerce du pétrole peut se faire de plusieurs manières - soit en possédant la forme physique du produit, soit par le biais d'un contrat pour différence qui vous permet de spéculer sur le prix du produit sans réellement posséder de barils de pétrole. Il est important que vous trouviez un courtier réputé qui facture de faibles commissions et fournit une exécution à grande vitesse. La prochaine étape consiste à former un plan commercial, basé sur des règles et conditions spécifiques du marché pétrolier.

    Bien qu'il faille du temps avant de commencer à générer des bénéfices constants, le pétrole est l'une des meilleures matières premières pour le day trading. N'oubliez pas que le commerce du pétrole est une entreprise risquée, mais peut être très enrichissante si elle est utilisée correctement.

    FAQ

    Quel est le meilleur moment pour échanger du pétrole brut?

    Le pétrole brut est négocié sur plusieurs bourses à terme dans le monde entier, ce qui signifie qu'il est possible de négocier du pétrole à tout moment de la journée. Pourtant, le chevauchement des marchés européens et des marchés américains est l'heure volatile de la journée et se produit entre 1 heures GMT et 4 heures GMT.

    Le pétrole brut est-il négocié 24 heures sur XNUMX?

    Oui, le pétrole brut est échangé sur le Chicago Mercantile Exchange pendant près de 24 heures par jour en semaine. Le trading de CFD sur le pétrole brut est également disponible 24 heures sur XNUMX via un courtier en ligne tel qu'eToro.

    Quels sont les principaux facteurs qui affectent les prix du pétrole?

    Prix ​​du pétrole sont influencés par une vaste gamme de facteurs. Ceux-ci incluent les développements politiques, la saisonnalité, la production et les inventaires de pétrole, l'état de santé de l'économie mondiale, les conflits et les guerres, et les développements technologiques (énergie solaire, découvertes de gaz naturel, etc.).

    Combien d'argent dois-je investir pour commencer à négocier du pétrole brut?

    Techniquement, il n'y a pas de montant minimum requis pour commencer à négocier du pétrole, cependant, vous devrez probablement commencer avec au moins 200 $. Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser la technique pour tirer parti de votre position en négociant avec des courtiers CFD en ligne tels que eToro.

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    Les utilisateurs doivent se rappeler que toutes les transactions comportent des risques et que les utilisateurs ne doivent investir que dans des entreprises réglementées. Les opinions exprimées sont celles des auteurs uniquement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les opinions exprimées sur ce site ne constituent pas des conseils en investissement et des conseils financiers indépendants doivent être recherchés le cas échéant. Ce site Web est gratuit pour vous, mais nous pouvons recevoir des commissions des sociétés que nous présentons sur ce site.

    Tom est un analyste financier expérimenté et un ancien day trader de dérivés spécialisé dans les contrats à terme, les matières premières, le forex et la crypto-monnaie. Il est titulaire d'un BA en économie et gestion et ses travaux ont été publiés dans de nombreuses publications, notamment Yahoo Finance, FXEmpire et NASDAQ.com.