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Comment échanger de l'énergie pour les débutants en 2021

Vous cherchez à échanger sur les fluctuations du prix du pétrole, du gaz naturel ou d'autres produits énergétiques? Ce guide vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour commencer.
Auteur: Michael Graw

Dernière mise à jour: mai 25, 2021

Le monde dépend des produits énergétiques. Nous transformons le pétrole brut en essence pour faire fonctionner nos voitures, camions, avions et navires. Nous utilisons le gaz naturel pour faire fonctionner nos centrales électriques et fournir de l'électricité. Nous brûlons également du gaz naturel et du mazout pour chauffer nos maisons tout au long des mois d'hiver.

Tous ces produits énergétiques sont commercialisés dans le monde entier et les prix varient en fonction de l'offre et de la demande. Pour les commerçants, spéculer sur le prix de certaines matières premières énergétiques est un moyen de gagner de l'argent.

Si vous envisagez de vous lancer dans le trading d'énergie, cet article couvrira tout ce que vous devez savoir pour commencer. Nous mettrons en évidence trois maisons de courtage en ligne qui soutiennent la négociation d'une grande variété de produits énergétiques. Nous vous aiderons également à comprendre comment fonctionne le marché de l'énergie et ce qui fait grimper ou baisser les prix de certains produits, comme le pétrole et le gaz naturel. À la fin, vous aurez les informations dont vous avez besoin pour décider si le trading d'énergie vous convient et pour développer une stratégie réussie.

Sur cette page:

Contenu [montrer]

    Comment échanger de l'énergie en 3 étapes rapides

    Vous êtes pressé de commencer à négocier des produits énergétiques? Suivez ces 3 étapes pour vous préparer à négocier chez un courtier en ligne.

    1. Ouvrez un compte de trading

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    Ouvrez un compte de trading gratuit avec notre courtier recommandé. Dans le cadre du processus d'inscription, vous devrez soumettre vos informations personnelles pour KYC.

    2. Déposer des fonds

    Financer votre compte

    Une fois que vous avez terminé l'enregistrement et que votre compte a été approuvé, vous pouvez transférer des fonds sur votre compte par l'un des modes de paiement fournis.

    3. Démo et trading en direct

    Commencez à trader sur un compte démo. Un compte de démonstration vous permet de trader en temps réel, mais également de vous familiariser avec les mécanismes du trading d'énergie et de comprendre les termes de base.

    67% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

    Étape 1: Ouvrez un compte de trading

    La première étape du trading de matières premières énergétiques consiste à ouvrir un compte auprès d'une maison de courtage en ligne. Surtout, il existe plus d'une façon d'échanger des produits énergétiques. Nous allons nous concentrer sur le trading de contrats pour différences (CFD) car ceux-ci vous permettent de spéculer sur le prix d'une marchandise sans vous obliger à en prendre possession. Cela vous évite les tracas et les coûts de déplacement et d'entreposage de barils de pétrole ou d'essence.

    Étant donné que les matières premières énergétiques comme le pétrole et le gaz naturel sont extrêmement populaires parmi les commerçants, la plupart des maisons de courtage soutiennent le commerce de ces produits. Examinons de plus près trois de nos courtiers en ligne préférés pour le trading de matières premières énergétiques.

    1. eToro - Idéal pour les débutants

    eToro est l'un des meilleurs courtiers en ligne pour les nouveaux négociants en matières premières. En effet, cette plate-forme a un aspect social qui vous permet de voir ce que les autres commerçants achètent et vendent. Vous pouvez même copier et modifier automatiquement leurs positions, ce qui est extrêmement utile lorsque vous développez pour la première fois une stratégie de trading d'énergie. Vous pouvez également suivre la conversation à l'échelle de la plateforme sur la direction que pourraient prendre les prix du pétrole brut et du gaz naturel.

    Ce courtier propose également des ressources conviviales pour l'analyse technique. Le logiciel de création de graphiques intégré est relativement dépouillé, mais cela peut être une bonne chose si vous débutez tout juste avec le trading de CFD. Malheureusement, cependant, les outils de recherche ne se développent pas à mesure que vous développez une stratégie plus complète, vous devrez donc éventuellement vous diversifier vers une autre plate-forme.

    Une autre chose à aimer à propos d'eToro pour le commerce de l'énergie est qu'il est assez bon marché. Pour commencer, il n'y a pas de commissions de négociation. Au lieu de cela, eToro fait de l'argent sur le spread - la différence entre ce pour quoi vous pouvez acheter un produit énergétique et ce pour quoi vous pouvez le vendre. Les spreads sur eToro sont relativement étroits, vous ne dépenserez donc pas une fortune juste pour trader.

    Notre appréciation

    • Convient aux débutants: se tourner vers d'autres traders pour élaborer une stratégie
    • Trading social: conversation à l'échelle de la plateforme pour rester informé des tendances
    • Peu coûteux: les spreads sur les transactions CFD énergétiques sont faibles
    • Sélection limitée: CFD disponibles pour le pétrole brut et le gaz naturel uniquement
    • Recherche fondamentale: les capacités de cartographie technique ne sont pas très avancées
    67% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

    2. Plus500 - Trading à faible coût

    Si votre maison de courtage facture des montants élevés pour acheter et vendre des produits énergétiques, vous pouvez finir par subir une perte même sur une transaction qui semble rentable. Entrez Plus500, qui est l'une des sociétés de courtage en ligne les moins chères pour le commerce de l'énergie que nous ayons vues. Le spread est extrêmement étroit, les frais sur la plate-forme sont peu coûteux et le compte minimum n'est que de 100 $.

    Malheureusement, Plus500 sacrifie certaines fonctionnalités conviviales pour les commerçants en échange de la réduction des coûts. La plateforme n'offre pas d'outils de cartographie ou de recherche professionnels comme beaucoup de ses concurrents. Il existe un outil d'analyse de base intégré, il est donc conseillé que vous soyez un trader expérimenté car il n'y a pas non plus de ressources d'apprentissage.

    Pourtant, Plus500 fait du bon travail lorsqu'il s'agit d'offrir une grande variété de produits énergétiques. En plus d'acheter et de vendre des CFD pour le pétrole brut et le gaz naturel, vous pouvez échanger du pétrole Brent, du mazout, de l'essence et de l'essence à faible teneur en soufre.

    NOS NOTATIONS

    • Écarts faibles: payez moins par transaction avec des marges d'achat / vente étroites
    • Grande variété de CFD: Achetez et vendez du pétrole Brent, de l'essence et du mazout
    • Highy Regulated: Plus500UK Ltd est autorisé et réglementé par la FCA
    • Pas de tableaux professionnels: vous devrez aller ailleurs pour la recherche sur les produits de base
    • Ne propose pas MetaTrader4 ou 5, et le scalping et la couverture sont interdits
    Les CFD sont des instruments financiers complexes et 80.5% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD.

    3. CryptoRocket - Idéal pour le trading technique

    CryptoRocket est construit autour du trading de crypto-monnaie, mais ce courtage vous permet également d'échanger des CFD autour de l'essence américaine, de l'essence britannique et du gaz naturel. Le principal avantage de l'utilisation de CryptoRocket est que vous avez accès à des outils de cartographie technique extrêmement puissants, y compris le logiciel populaire MetaTrader 4. Avec ce logiciel de cartographie, vous pouvez créer des indicateurs personnalisés et développer une stratégie de trading automatisée pour le trading d'énergie.

    Ce courtage facilite également la gestion de votre argent. Vous obtenez des retraits le jour même, ce que peu d'autres maisons de courtage en ligne proposent. De plus, CryptoRocket utilise un traitement direct, ce qui signifie que vos transactions sont directement exécutées. Ne vous inquiétez pas des teneurs de marché ou des retards internes qui pourraient interférer avec le calendrier de vos transactions.

    Bien sûr, tout cela a un prix. Les spreads de CryptoRocket sont étonnamment élevés pour le trading de CFD sur l'énergie. Pour l'essence, l'écart est d'environ 0.30 $ par contrat, et pour le gaz naturel, c'est un énorme 0.70 $.

    Notre appréciation

    • Graphique puissant: accédez au logiciel MetaTrader 4
    • Traitement direct: les transactions sont exécutées immédiatement
    • Retraits le jour même: obtenez votre argent quand vous en avez besoin
    • Écarts élevés: jusqu'à 0.70 $ par contrat pour le gaz naturel

    Étape 2: Découvrez le fonctionnement du marché de l'énergie

    Avant de vous lancer dans le trading de CFD sur l'énergie, il est important de comprendre ce qui fait monter ou baisser les prix de matières premières comme le pétrole et le gaz naturel. Les facteurs affectant chaque produit énergétique sont légèrement différents, mais en général, les prix de l'énergie dépendent de l'offre et de la demande.

    Approvisionnement énergétique

    L'offre de pétrole, de gaz naturel et d'autres produits énergétiques est l'un des principaux facteurs affectant les prix de l'énergie. Lorsque l'offre augmente, les prix de l'énergie baissent; lorsque l'offre diminue, les prix augmentent.

    Beaucoup de choses peuvent affecter l'approvisionnement en énergie, mais deux des choses les plus importantes que vous devez garder à l'esprit sont la politique et les changements dans la production.

    La politique et l'instabilité politique ont un effet particulièrement significatif sur l'approvisionnement en pétrole et en essence. En effet, une grande partie de la production mondiale de pétrole est basée dans la région notoirement instable du golfe Persique.

    Comment échanger de l'énergie ...

    Les prix du pétrole ont explosé pendant la guerre du Golfe et au début de la guerre en Irak parce que l'instabilité dans la région menaçait la poursuite de la production. À d'autres moments, des désaccords politiques entre les États-Unis, l'Europe et les principaux pays producteurs de pétrole comme l'Arabie saoudite ont abouti à des embargos temporaires qui augmentent considérablement le prix du pétrole.

    Les changements de production peuvent également être extrêmement importants. Cela est vrai pour tous les produits énergétiques, mais le meilleur exemple récent vient du gaz naturel. À mesure que la technologie de fracturation hydraulique se répandait aux États-Unis, la production américaine de gaz naturel a augmenté de nombreuses fois. Cela a inondé le marché mondial de gaz naturel et fait baisser le prix au cours de la dernière décennie. 

    Les fluctuations de la production attendue de pétrole peuvent également avoir un impact sur les prix. Par exemple, la découverte d'un nouveau champ pétrolier offshore massif ou un pays qui augmente la production de ses champs existants peut faire baisser les prix sur le marché mondial.

    La demande d'énergie

    La demande est l'autre côté de l'équation des prix. Lorsque la demande mondiale d'énergie augmente, le prix de l'énergie augmente également.

    La première chose qui influe sur la demande d'énergie est la croissance économique mondiale. Au fur et à mesure que l'économie mondiale s'améliore, les pays en développement électrisent, achètent des voitures et augmentent les déplacements et la construction. Toute cette activité économique nécessite de l'énergie, ce qui fait monter la demande et conduit à une hausse des prix du pétrole et du gaz naturel. Pendant les contractions économiques, cette croissance ralentit et les prix de l'énergie baissent.

    Étape 3: Chisser une stratégie de trading d'énergie

    Une autre chose que vous devrez décider avant de commencer à négocier des CFD sur l'énergie est de savoir comment vous prévoyez de profiter. Il existe autant de stratégies de trading de produits énergétiques que de traders, et c'est à vous de trouver une stratégie qui correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs de profit. Pour vous aider, nous examinerons certaines des décisions de base qui permettront d'élaborer une stratégie de commerce de l'énergie.

    Choisissez un produit

    Votre choix de produit énergétique à échanger aura un impact sur tous les autres aspects de votre stratégie. En effet, différents facteurs influent sur le prix des différents produits énergétiques et les fluctuations de prix peuvent varier considérablement d'un produit à l'autre.

    Par exemple, le pétrole brut, le pétrole Brent et l'essence connaissent généralement des fluctuations de prix beaucoup plus importantes que celles du gaz naturel et du mazout. L'offre et la demande sont moins cohérentes et les changements politiques jouent un rôle beaucoup plus important dans la détermination des prix du pétrole qu'ils ne le font dans la détermination des prix du gaz naturel.

    En fin de compte, votre choix de produit énergétique à négocier doit refléter votre équilibre risque-récompense souhaité. 

    Analyse technique vs analyse fondamentale

    Une autre décision que vous devrez prendre est de savoir si vous souhaitez vous concentrer sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale. L'analyse technique se concentre sur les mouvements récents du prix d'un produit et utilise ces données pour prédire la direction du prix. L'analyse fondamentale, en revanche, tente de prédire le prix réel du marché d'un produit énergétique en fonction des conditions actuelles de l'offre et de la demande.

    Aucune des deux stratégies n'est nécessairement meilleure que l'autre, et la plupart des traders utilisent un mélange des deux pour éclairer leurs décisions commerciales.

    Échangez les nouvelles

    Les nouvelles ont un effet énorme sur le prix de l'énergie. Après tout, à peu près tout ce qui se passe, qu'il s'agisse de politique, de relations internationales, de changements dans les perspectives économiques ou même de la météo, a un effet sur l'offre ou la demande de produits énergétiques.

    Les négociants en énergie doivent toujours garder un œil sur l'actualité et réfléchir à la manière dont les titres sont susceptibles d'avoir un impact sur les prix. Les traders plus tolérants au risque peuvent profiter des fluctuations de prix à court terme causées par les titres de l'actualité.

    Day Trading vs Swing Trading

    Enfin, vous voudrez réfléchir à votre horizon temporel pour la conduite des échanges énergétiques. Voulez-vous acheter et vendre des CFD le même jour, ou prévoyez-vous de détenir des contrats pendant plusieurs jours à la fois pour profiter de l'évolution des prix plus lente? Les day traders ne détiennent généralement aucune position du jour au lendemain, tandis que les swing traders peuvent détenir des CFD sur l'énergie pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

    Étape 4: Ouvrez un commerce d'énergie

    Pour vous montrer comment ouvrir un commerce d'énergie, nous vous guiderons à travers le processus d'achat de CFD sur pétrole brut avec Plus500. Gardez à l'esprit que le processus d'ouverture d'une transaction est similaire dans la plupart des courtiers en ligne pour tous les produits énergétiques.

    Avant de commencer, vous devrez créer et financer votre compte de courtage. Après cela, utilisez la barre de recherche pour afficher le CFD sur le pétrole brut. Vous pouvez également rechercher des matières premières ou des instruments commerciaux populaires, car les produits énergétiques sont parmi les CFD les plus négociés. 

    Comment échanger de l'énergie ...

    Pour acheter du pétrole brut, sélectionnez acheter, puis entrez vos paramètres commerciaux. Vous avez la possibilité de vendre automatiquement vos CFD lorsque le prix augmente ou tombe à des prix spécifiques. Profitez de cette fonctionnalité pour vous protéger contre des pertes importantes. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur «Acheter» et votre transaction sera exécutée.

    Conclusion

    Les produits énergétiques comme le pétrole, le gaz naturel et l'essence sont parmi les produits de base les plus échangés au monde. En négociant des CFD contre des matières premières énergétiques, vous pouvez être directement exposé aux variations des prix de l'énergie en tant qu'investissement.

    Lors de la négociation de matières premières énergétiques, il est important d'avoir une stratégie solide en place. Grâce à ce guide, vous disposez des informations dont vous avez besoin pour comprendre les bases de l'évolution des prix de l'énergie et des raisons pour lesquelles les prix de l'énergie évoluent ainsi qu'une idée de la manière de construire votre stratégie de trading. Lorsque vous êtes prêt à commencer à trader, assurez-vous d'utiliser une maison de courtage réputée comme l'une des trois que nous avons recommandées.

    FAQ

    Quelle est la différence entre le pétrole brut WTI et le pétrole Brent?

    Il existe deux références différentes pour le pétrole brut: le pétrole Brent, produit en mer du Nord, et le West Texas Intermediate (WTI), produit aux États-Unis. Le brut Brent fixe généralement le prix du pétrole produit en Europe et au Moyen-Orient, tandis que le brut WTI est utilisé pour fixer les prix du pétrole produit en Amérique du Nord.

    Les prix du pétrole brut et de l'essence évoluent-ils toujours en tandem?

    La plupart du temps, les prix du pétrole brut et de l'essence évoluent ensemble. C'est parce que le pétrole est le plus gros coût d'intrant pour la production d'essence. Mais vous pouvez voir les prix diverger parfois lorsque les capacités de raffinage du pétrole ne peuvent pas suivre le rythme de la production de brut ou lorsque les coûts de raffinage augmentent pour d'autres raisons.

    Le prix du gaz naturel augmente-t-il en hiver?

    Les prix du gaz naturel augmentent généralement en hiver parce que cette source d'énergie est utilisée dans les systèmes de chauffage du monde entier. Cependant, le changement de prix saisonnier est généralement pris en compte lorsque les CFD sont souscrits. Cela signifie que la demande hivernale devra être plus élevée que prévu pour profiter de l'influence saisonnière sur les prix du gaz naturel.

    À quelle heure puis-je échanger du pétrole et du gaz naturel?

    Commerce de pétrole et de gaz naturel WTI de 8 h le dimanche à 5 h le vendredi (heure de l'Est). Il y a une pause quotidienne dans le trading pendant une heure chaque soir de 5h à 6h.

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    Les utilisateurs doivent se rappeler que toutes les transactions comportent des risques et que les utilisateurs ne doivent investir que dans des entreprises réglementées. Les opinions exprimées sont celles des auteurs uniquement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les opinions exprimées sur ce site ne constituent pas des conseils en investissement et des conseils financiers indépendants doivent être recherchés le cas échéant. Ce site Web est gratuit pour vous, mais nous pouvons recevoir des commissions des sociétés que nous présentons sur ce site.

    Michael est un écrivain couvrant la finance, les nouveaux marchés et les services aux entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni. Son travail a été publié dans les principaux médias et magazines en ligne.