rtmark
LearnBonds.com

Algo Trading - De bedste algoritmiske handelsplatforme i 2021

Algo-handel eller automatiseret handel er en populær måde at supplere din handelsstrategi på. I denne vejledning forklarer vi, hvad algoritmehandel er, og hvilke platforme der har den bedste funktionalitet.
Adam Green
Forfatter: Adam Green

Sidst opdateret: 5. januar 2021
Bedste ECN-handelsplatforme i 2020
Bedste ECN-handelsplatforme i 2020

Uanset om du er nybegynder eller avanceret erhvervsdrivende ved hjælp af en automatiseret Bitcoin-system at hjælpe med at styre din portefølje af investeringer er uvurderlig. Ingen erhvervsdrivende kan være opmærksom på alle markedsændringer, når de sker, og det er her algoritmisk handel virkelig kan hjælpe.

Som enhver investeringsstrategi har algoritmisk handel også sine fordele og ulemper. Nogle regulatorer har været forsigtige med algoritmehandel, da det kan have en negativ indvirkning på finansiel stabilitet, især på tidspunkter, hvor aktiemarkederne falder, men det betyder ikke, at der ikke er et sted for algoritmehandel. Teknologien skal bruges sammen med aktiv ledelse for at supplere din handelsstrategi, og i denne artikel fortæller vi dig hvordan.

Læs videre for at finde en fuldstændig oversigt over, hvad algoritmehandel er, hvordan man starter handel, og hvilke udbydere der har funktionaliteten til at hjælpe med at tage dine handelspositioner videre.

På denne side:

    Sådan kommer du i gang med algoritmisk handel i 3 trin

    Trin 1: Åbn en konto

    eToro logo

    Åbn en gratis handelskonto hos vores anbefalede mægler. Du bliver nødt til at gennemføre KYC-processen som en del af kontoåbningsprocessen.

    Trin 2: Indbetalingsmidler

    Handels tegnebog

    Når du har gennemført registreringen, og din konto er godkendt, kan du overføre penge til din konto ved hjælp af en af ​​de angivne betalingsmetoder.

    Trin 3: Start Trading

    Åbn en handelskonto

    Når du har åbnet kontoen og afsluttet strategien, er du klar til at handle. Du kan også handle på en demo-konto for at gøre dig bekendt med algoritmisk handel.

    Der er flere mæglere, der leverer algoritmiske handelsstrategier. Vi har leveret en liste over velrenommerede mæglere, som du kan overveje til handel med algoritmer. Vi har brudt ud listen for at fremvise udbydere, der tilbyder forex, kryptokurrency og aktier:

    • eToro er enestående for kryptokurver
    • Forex.com er en god mægler, hvis du vil handle med forex
    • Stash Invest er en fantastisk platform til aktiehandel

    Kriterier, der bruges til at vælge vores algoritmiske handelssteder?

    Vores anmeldelser af anmeldelser fra udbydere er baseret på følgende faktorer:

    • Mæglerens omdømme,
    • Tilgængelighed af forskellige strategier
    • Gebyrer og gebyrer
    • handelsplatforms funktionalitet

    Trin 1: Åbn en handelskonto for Algo Trading

    Det første skridt mod algoritmehandel er at åbne en handelskonto hos en mægler, der har algoritmiske handelsstrategier. Vi har leveret en liste over velrenommerede mæglere, som du kan vælge imellem, afhængigt af hvilken type handel du ønsker at blive involveret i. EToro er fantastisk til Cryptocurrency, Forex.com har specialiseret sig i Forex, Cryptorocket dækker flere discipliner, og Stash er en enestående aktiehandel app.

    1. eToro- God platform for handlende

    eToro er en velrenommeret mægler og giver os-baserede investorer mulighed for at handle med kryptokurrency. Hvis du er baseret i Europa, kan du også handle med aktier, indekser, ETF'er, råvarer og forex. Det opkræver ikke et gebyr for indskud, men der opkræves et gebyr på $ 5 for hver udbetaling, og den mindste udbetaling er $ 30. Det opkræver også gebyrer over natten og i weekenden for CFD-positioner. eToro er reguleret af Financial Conduct Authority (FCA). Det har fem kryptokurver på sin platform.

    eToro leverer automatiseret social handel gennem sine varemærkebeskyttede CopyPortfolios. Det giver tre typer CopyPortfolio.

    • Toptrader CopyPortfolios: Som navnet antyder, er dette baseret på de bedste handlende på eToro-platformen. Hvis du er en klog forhandler og konsekvent tjener godt afkast med lav risiko på eToro-platformen, kan du også være berettiget til eToros Popular Investor-program. Du kan dele din viden med andre investorer på platformen og optjene frynsegoder i det gode tilbud.
    • Market CopyPortfolios: Det kombinerer forskellige aktiver baseret på en bestemt strategi
    • Partner CopyPortfolios: eToro leverer også færdige algoritmiske strategier.

    Disse algoritmer er udviklet af førende finansielle serviceselskaber.

    • Tillader social handel
    • Flere automatiserede handelsstrategier
    • Hvis du er en erfaren erhvervsdrivende, kan du tjene frynsegoder ved at dele din viden
    • Gebyrer natten over gebyrer
    • Opkræver et gebyr for udbetalinger
    75% af investorerne mister penge, når de handler med CFD'er.

    4. Stash Invest - God platform for begyndere

    Stash Invest er SEC-registreret investeringsrådgiver. Kontoen har flere sikkerhedsforanstaltninger som 256-bit kryptering og biometrisk anerkendelse. Det giver dig mulighed for at automatisere din investering. Du kan angive, hvor mange penge du vil overføre automatisk til din Stash-konto. Du kan også angive, om du vil have pengene investeret i aktier eller ETF'er. Det tilbyder Auto-Stash, hvorigennem du kan programmere, hvor mange penge du vil investere. Det tilbyder også Smart-Stash, der giver dig mulighed for at gemme ekstra kontanter på din konto. Du kan handle med aktier og ETF'er på Stash Invest-platformen.

    Stash Invest leverer også flere andre investeringstjenester. Det har også bank-, pension-, depot- og personlig investeringstjeneste. Det tilbyder en bankkonto, hvor du kan få din løn fra din arbejdsgiver to dage i forvejen. Stash Invest giver også en $ 50 bonusindskud at investere, hvis du overfører $ 300 inden for 30 dage. Funktionaliteten ved automatiserede investeringer er især gavnlig for dem, der finder det besværligt at spare og investere regelmæssigt.

    • SEC-registreret
    • Giver dig mulighed for at planlægge dine investeringer på en automatisk måde
    • Begrænsede finansielle aktiver
    • Har ikke nogen færdiglavet automatiseret handelsstrategi

    Trin 2: Lær mere om algoritmisk handel

    En algoritme er et sæt instruktioner, der sigter mod at løse et problem. Generelt er menneskelig intervention begrænset, når algoritmen er indstillet. At låne analogien med handel har algoritmisk handel til formål at begrænse menneskelig indblanding i handel. Algoritmisk handel er også kendt som algoritmehandel, sortbokshandel og automatiseret handel.

    Enkelt sagt automatiserer algoritmisk handel en handelsstrategi. Så i stedet for at du afgiver en ordre, placerer algo ordren. Det reducerer menneskelig indblanding og giver effektivitet i handel. Der er grundlæggende fem trin i algoritmisk handel.

    Først og fremmest skal du have en handelsstrategi. Handelsstrategien kan enten bygges på teknisk analyse af grundlæggende analyse. Algoritmisk handel involverer stort set teknisk analyse. Når du har identificeret handelsstrategien, skal du også backteste resultaterne.

    Hvis back-testresultaterne indikerer, at strategien kan give positive afkast, kommer vi til det tredje trin, som bygger algoritmen. I det tredje trin bygger vi algoritmen og automatiserer vores handelsstrategi. I det fjerde trin udfører du live handler gennem algoritmen.

    Mens algoritmehandler ikke har brug for menneskelig indgriben, og handlen åbnes og lukkes automatisk, betyder det ikke, at du ikke behøver at overvåge handlerne og selve algoritmemodellen. Der har været tilfælde, hvor ukontrollerede algoritmetransaktioner har skabt krusninger på tværs af de finansielle markeder.

    Også den handelsstrategi, som du har brugt, kan også have behov for finjustering senere. Det femte trin ville være at overvåge dine handler såvel som den algoritmiske handelsmodel.

    Hvad er fordele og ulemper ved at bruge algo trading?

    FORDELE

    • Reducer følelser i at investere
    • Handler udføres hurtigere og til bedre priser
    • Reducerer handelsomkostninger
    • Tilføjer disciplin til din handelsstrategi
    • Du kan backteste din handelsstrategi

    ULEMPER

    • Tekniske huller
    • Backtesting fungerer muligvis ikke i fremtiden
    • Kan forstørre eller endda forårsage flashnedbrud i aktivpriser
    • På trods af at handlen er automatiseret, skal du stadig overvåge handelen

    Trin 3: Vælg en algoritmisk handelsstrategi

    Du kan implementere enhver strategi inden for algoritmisk handel. Vi viser nogle af de bredt fulgte handelsstrategier.

    Flytte gennemsnit

    Nogle handlende bruger glidende gennemsnit og glidende gennemsnittet som en indikator for køb og salg. På et simpelt niveau kan vi have en prisovergang. Når en værdipapirs pris stiger over eller under et glidende gennemsnit, indikerer det en mulig tilbageførsel. Der er også varianter, og vi kan have en crossover på to glidende gennemsnit. Der er to hovedovergange med glidende gennemsnit.

    • Gyldent kors: Når det kortsigtede glidende gennemsnit krydser over det langsigtede glidende gennemsnit, indikerer det bullishness og et købsignal. Typisk bruges det 50-dages enkle glidende gennemsnit på kort sigt og et 200-dages glidende gennemsnit på lang sigt.
    • Dødskors: Et dødskors er det modsatte af det gyldne kors. Når det 50-dages enkle glidende gennemsnit falder til under det 200-dages glidende gennemsnit, er det kendt som et dødskors. Handlende ser dødskorset som en bearish indikator.

    Relative Strength Index (RSI)

    RSI er en indikator for momentum. Værdien kan variere mellem 0 og 100. RSI-værdier under 30 indikerer, at sikkerheden er oversolgt. På den anden side angiver en RSI over 70 overkøbte positioner. Du kan bruge RSI i et hvilket som helst antal dage, men generelt er konventionen at bruge 14-dages RSI.

    Glidende gennemsnit konvergens Afvigelse (MACD)

    MACD er forskellen mellem det 12-dages eksponentielle glidende gennemsnit og 26-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Positive MACD-værdier indikerer et positivt momentum, mens negative MACD-værdier angiver nedadgående momentum.

    Put call ratio (PCR)

    PCR-forholdet er simpelthen antallet af put-optioner divideret med antallet af call-optioner. Vi kan også analysere PCR-forhold til forskellige strike-priser. Generelt ser handlende PCR-forhold på mere end 0.7 som en indikator for bearishness og nøgletal under 0.5 som en bullish indikator. Imidlertid ser nogle handlende PCR-forhold som et kontrasignal.

    Støtte- og modstandsniveauer

    Enkelt sagt er support et niveau, hvor der er betydelig købsinteresse i en aktiekurs. Support- og modstandspriser er ikke statiske og bliver ved med at ændre sig. Forskellige værktøjer, herunder glidende gennemsnit, kan bruges til at bestemme sikkerhedens support- og modstandsniveauer. Baseret på deres analyse kan forskellige handlende have forskellige support- og modstandsniveauer. Der kan også være flere modstands- og supportniveauer for en sikkerhed.

    • Supportniveau: Mange gange stiger aktiekurserne efter at have ramt supportprisen. Grundideen er, at når aktiekursen falder, bliver den attraktiv for nogle investorer. Mens en sikkerhedspris kan springe tilbage fra supportniveauerne, kan den endda falde under supportprisen. Sikkerhedspris, der falder under supportlinjen, er en bearish indikator. Supportniveauet bliver dog en modstand, når sikkerhedens pris falder under det.
    • Modstandsniveau: Dette er den pris, hvorpå sikkerheden falder midt i salgspres. Da værdipapirets pris stiger, bogfører mange investorer overskud, og vi ser betydelige salgspriser på modstandsniveauet. Men hvis sikkerhedsprisen komfortabelt stiger over modstandsniveauet, vender rollerne om, og modstandsniveauet bliver supportniveauet.

    Trin 4: Åbn en algoritmisk handelskonto

    1. Først og fremmest skal du åbne en handelskonto med den mægler, du vælger. I dette eksempel viser vi processen med at tilmelde dig eToro. Kontoåbning involverer de typiske KYC-normer (kender din klient) og kræver personlig dokumentation for at bevise, hvem du er, og din egnethed til at handle. Når du har åbnet kontoen, kan du derefter overføre pengene, og så er du klar til at handle.

     

    eToro Interface - startside

     

    2. Efter overførsel af midler kan du logge ind på kontoen og klikke på 'Invester i CopyPortfolios.' Du kan vælge mellem Top Trader-porteføljer, markedsporteføljer og partnerporteføljer. Du kan se skaberen af ​​porteføljen, deres sidste 12 måneders afkast og risikovurderingen på handelsplatform.

     

    screengrab af eToro-porteføljens præstationsside

     

    3. Hvis du har brug for flere oplysninger om en bestemt strategi, kan du udforske inden for platformen, som har en detaljeret vidensbank. Det fortæller dig om metoden, porteføljen, tildelingen og forskellige datapunkter relateret til ydeevne. Det fortæller dig også om det maksimale daglige tab med strategien.

    Derudover er der en nyttig funktion, der hjælper dig med at måle strategiens popularitet. Du kan se, hvor mange af dine medinvestorer, der har investeret i strategien, hvor mange nye investorer abonnerer og rækkevidden af ​​aktiver for hver strategi.

     

    Invester med eToro - Learnbonds

     

    4. Når du beslutter dig for den handelsstrategi, du vil følge, skal du beslutte det beløb, du vil tildele. Du kan også indgive en anmodning om at stoppe handel, hvis værdien af ​​dine investeringer falder under din forudindstillede tærskel.

    Konklusion

    Automatiseret handel har vundet i popularitet på grund af dens mange fordele. Hvis du er teknisk klog og har en handelsstrategi, kan du opbygge dine egne algoritmer. For alle andre kan du bruge tilpassede algoritmer leveret af førende mæglere for at hjælpe med at gøre din portefølje mere rentabel.

    For at afslutte skal du altid huske, at din algoritme kun følger strategien og placerer handler på dine vegne uden sammenhæng med markedsinformation, mens menneskelig indgriben stadig kræves.

    Handel med eToro - 0% Kommissionen

    Vores Rating

    Trading
    • Handelsaktier, Forex, Crypto og mere
    • 0% Kommission for handel
    • Kopiér handler af pro-investorer
    • Let at bruge handelsplatform
    Trading
    Ansvarsfraskrivelse eToro: 75% af investorerne mister penge, når de handler med CFD'er.

    FAQ

    Hvorfor skal jeg bruge algoritmisk handel?

    Algoritmisk handel hjælper dig med at automatisere din handelsstrategi. Det hjælper handler med at blive udført hurtigere og til bedre priser.

    Kan algoritmiske handelsmodeller kun bygges på teknisk analyse?

    Det er ikke nødvendigt at bygge algoritmen på teknisk analyse. Når det er sagt, er næsten alle de algoritmiske handelsmodeller bygget på den ene eller den anden tekniske parameter. Du kan dog udtænke en grundlæggende investeringsstrategi og opbygge en algoritmisk model omkring den.

    Hvordan fungerer teknisk analyse?

    Teknisk analyse forudsiger et værdipapirs fremtidige prishandling baseret på tidligere prisbevægelser. Det drejer sig om tre nøgleprincipper. Det første princip siger, at de aktuelle aktiekurser afspejler al information. For det andet bevæger sikkerhedspriserne sig i en tendens. Endelig gentager historien sig selv.

    Kan der være en forbindelse mellem grundlæggende analyse og teknisk analyse

    Der kan være en afbrydelse mellem din vurdering af en sikkerhed baseret på teknisk og grundlæggende analyse. Generelt vil teknisk analyse give et købsignal, hvis aktien stiger, og et salgssignal, hvis aktien er i en faldende tendens. Resultaterne kan dog variere alt efter grundlæggende analyse, og et fald i en aktiekurs kan signalere et køb og omvendt.

    Hvad er et flashnedbrud?

    Et pludseligt fald i aktivpriserne kaldes et flashnedbrud. Mens algoritmisk handel måske eller ikke forårsager et flashnedbrud, forstærker de nedbruddet. En stor del af handelen i dag nogle fra automatiseret handel. Faldet i aktiekurser kan udløse automatiske salgsordrer og føjer kun til nedbruddet.

    Kan jeg kun bruge algoritmisk handel på aktiemarkedet?

    Du kan bruge algoritmisk handel i enhver sikkerhed, der handler. Aktiemarked, obligationer, forex, kryptokurver er nogle af de aktiver, hvor du kan implementere automatiserede handelsstrategier.

    Se vores udvalg af handelsressourcer

    Brugere skal huske, at al handel medfører risici, og brugere bør kun investere i regulerede virksomheder. De udtrykte synspunkter er kun forfatterne. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Udtalelserne på dette websted udgør ikke investeringsrådgivning, og uafhængig finansiel rådgivning skal søges, hvor det er relevant. Dette websted er gratis for dig at bruge, men vi modtager muligvis provision fra de virksomheder, vi har på dette websted.
    Adam Green

    Adam Green er en erfaren forfatter og fintech-entusiast. Han arbejdede med LearnBonds.com siden 2019 og dækker en række områder, herunder: personlig finansiering, opsparing, obligationer og skat.