rtmark
LearnBonds.com

Algo Trading - De bedste algoritmiske handelsplatforme i 2021

Algo-handel eller automatiseret handel er en populær måde at supplere din handelsstrategi på. I denne vejledning forklarer vi, hvad algoritmehandel er, og hvilke platforme der har den bedste funktionalitet.
Forfatter: Adam Green

Sidst opdateret: 5. januar 2021
Bedste ECN-handelsplatforme i 2020
Bedste ECN-handelsplatforme i 2020

Uanset om du er nybegynder eller avanceret erhvervsdrivende ved hj√¶lp af en automatiseret Bitcoin-system at hj√¶lpe med at styre din portef√łlje af investeringer er uvurderlig. Ingen erhvervsdrivende kan v√¶re opm√¶rksom p√• alle markeds√¶ndringer, n√•r de sker, og det er her algoritmisk handel virkelig kan hj√¶lpe.

Som enhver investeringsstrategi har algoritmisk handel også sine fordele og ulemper. Nogle regulatorer har været forsigtige med algoritmehandel, da det kan have en negativ indvirkning på finansiel stabilitet, især på tidspunkter, hvor aktiemarkederne falder, men det betyder ikke, at der ikke er et sted for algoritmehandel. Teknologien skal bruges sammen med aktiv ledelse for at supplere din handelsstrategi, og i denne artikel fortæller vi dig hvordan.

Læs videre for at finde en fuldstændig oversigt over, hvad algoritmehandel er, hvordan man starter handel, og hvilke udbydere der har funktionaliteten til at hjælpe med at tage dine handelspositioner videre.

På denne side:

Indhold [Vis]

    Sådan kommer du i gang med algoritmisk handel i 3 trin

    Trin 1: √Öbn en konto

    eToro logo

    √Öbn en gratis handelskonto hos vores anbefalede m√¶gler. Du bliver n√łdt til at gennemf√łre KYC-processen som en del af konto√•bningsprocessen.

    Trin 2: Indbetalingsmidler

    Handels tegnebog

    N√•r du har gennemf√łrt registreringen, og din konto er godkendt, kan du overf√łre penge til din konto ved hj√¶lp af en af ‚Äč‚Äčde angivne betalingsmetoder.

    Trin 3: Start Trading

    √Öbn en handelskonto

    N√•r du har √•bnet kontoen og afsluttet strategien, er du klar til at handle. Du kan ogs√• handle p√• en demo-konto for at g√łre dig bekendt med algoritmisk handel.

    Der er flere mæglere, der leverer algoritmiske handelsstrategier. Vi har leveret en liste over velrenommerede mæglere, som du kan overveje til handel med algoritmer. Vi har brudt ud listen for at fremvise udbydere, der tilbyder forex, kryptokurrency og aktier:

    • eToro er enest√•ende for kryptokurver
    • Forex.com er en god m√¶gler, hvis du vil handle med forex
    • Stash Invest er en fantastisk platform til aktiehandel

    Kriterier, der bruges til at vælge vores algoritmiske handelssteder?

    Vores anmeldelser af anmeldelser fra udbydere er baseret p√• f√łlgende faktorer:

    • M√¶glerens omd√łmme,
    • Tilg√¶ngelighed af forskellige strategier
    • Gebyrer og gebyrer
    • handelsplatforms funktionalitet

    Trin 1: √Öbn en handelskonto for Algo Trading

    Det f√łrste skridt mod algoritmehandel er at √•bne en handelskonto hos en m√¶gler, der har algoritmiske handelsstrategier. Vi har leveret en liste over velrenommerede m√¶glere, som du kan v√¶lge imellem, afh√¶ngigt af hvilken type handel du √łnsker at blive involveret i. EToro er fantastisk til Cryptocurrency, Forex.com har specialiseret sig i Forex, Cryptorocket d√¶kker flere discipliner, og Stash er en enest√•ende aktiehandel app.

    1. eToro- God platform for handlende

    eToro er en velrenommeret mægler og giver os-baserede investorer mulighed for at handle med kryptokurrency. Hvis du er baseret i Europa, kan du også handle med aktier, indekser, ETF'er, råvarer og forex. Det opkræver ikke et gebyr for indskud, men der opkræves et gebyr på $ 5 for hver udbetaling, og den mindste udbetaling er $ 30. Det opkræver også gebyrer over natten og i weekenden for CFD-positioner. eToro er reguleret af Financial Conduct Authority (FCA). Det har fem kryptokurver på sin platform.

    eToro leverer automatiseret social handel gennem sine varemærkebeskyttede CopyPortfolios. Det giver tre typer CopyPortfolio.

    • Toptrader CopyPortfolios: Som navnet antyder, er dette baseret p√• de bedste handlende p√• eToro-platformen. Hvis du er en klog forhandler og konsekvent tjener godt afkast med lav risiko p√• eToro-platformen, kan du ogs√• v√¶re berettiget til eToros Popular Investor-program. Du kan dele din viden med andre investorer p√• platformen og optjene frynsegoder i det gode tilbud.
    • Market CopyPortfolios: Det kombinerer forskellige aktiver baseret p√• en bestemt strategi
    • Partner CopyPortfolios: eToro leverer ogs√• f√¶rdige algoritmiske strategier.

    Disse algoritmer er udviklet af f√łrende finansielle serviceselskaber.

    • Tillader social handel
    • Flere automatiserede handelsstrategier
    • Hvis du er en erfaren erhvervsdrivende, kan du tjene frynsegoder ved at dele din viden
    • Gebyrer natten over gebyrer
    • Opkr√¶ver et gebyr for udbetalinger
    75% af investorerne mister penge, når de handler med CFD'er.

    4. Stash Invest - God platform for begyndere

    Stash Invest er SEC-registreret investeringsr√•dgiver. Kontoen har flere sikkerhedsforanstaltninger som 256-bit kryptering og biometrisk anerkendelse. Det giver dig mulighed for at automatisere din investering. Du kan angive, hvor mange penge du vil overf√łre automatisk til din Stash-konto. Du kan ogs√• angive, om du vil have pengene investeret i aktier eller ETF'er. Det tilbyder Auto-Stash, hvorigennem du kan programmere, hvor mange penge du vil investere. Det tilbyder ogs√• Smart-Stash, der giver dig mulighed for at gemme ekstra kontanter p√• din konto. Du kan handle med aktier og ETF'er p√• Stash Invest-platformen.

    Stash Invest leverer ogs√• flere andre investeringstjenester. Det har ogs√• bank-, pension-, depot- og personlig investeringstjeneste. Det tilbyder en bankkonto, hvor du kan f√• din l√łn fra din arbejdsgiver to dage i forvejen. Stash Invest giver ogs√• en $ 50 bonusindskud at investere, hvis du overf√łrer $ 300 inden for 30 dage. Funktionaliteten ved automatiserede investeringer er is√¶r gavnlig for dem, der finder det besv√¶rligt at spare og investere regelm√¶ssigt.

    • SEC-registreret
    • Giver dig mulighed for at planl√¶gge dine investeringer p√• en automatisk m√•de
    • Begr√¶nsede finansielle aktiver
    • Har ikke nogen f√¶rdiglavet automatiseret handelsstrategi

    Trin 2: Lær mere om algoritmisk handel

    En algoritme er et s√¶t instruktioner, der sigter mod at l√łse et problem. Generelt er menneskelig intervention begr√¶nset, n√•r algoritmen er indstillet. At l√•ne analogien med handel har algoritmisk handel til form√•l at begr√¶nse menneskelig indblanding i handel. Algoritmisk handel er ogs√• kendt som algoritmehandel, sortbokshandel og automatiseret handel.

    Enkelt sagt automatiserer algoritmisk handel en handelsstrategi. Så i stedet for at du afgiver en ordre, placerer algo ordren. Det reducerer menneskelig indblanding og giver effektivitet i handel. Der er grundlæggende fem trin i algoritmisk handel.

    F√łrst og fremmest skal du have en handelsstrategi. Handelsstrategien kan enten bygges p√• teknisk analyse af grundl√¶ggende analyse. Algoritmisk handel involverer stort set teknisk analyse. N√•r du har identificeret handelsstrategien, skal du ogs√• backteste resultaterne.

    Hvis back-testresultaterne indikerer, at strategien kan give positive afkast, kommer vi til det tredje trin, som bygger algoritmen. I det tredje trin bygger vi algoritmen og automatiserer vores handelsstrategi. I det fjerde trin udf√łrer du live handler gennem algoritmen.

    Mens algoritmehandler ikke har brug for menneskelig indgriben, og handlen √•bnes og lukkes automatisk, betyder det ikke, at du ikke beh√łver at overv√•ge handlerne og selve algoritmemodellen. Der har v√¶ret tilf√¶lde, hvor ukontrollerede algoritmetransaktioner har skabt krusninger p√• tv√¶rs af de finansielle markeder.

    Også den handelsstrategi, som du har brugt, kan også have behov for finjustering senere. Det femte trin ville være at overvåge dine handler såvel som den algoritmiske handelsmodel.

    Hvad er fordele og ulemper ved at bruge algo trading?

    FORDELE

    • Reducer f√łlelser i at investere
    • Handler udf√łres hurtigere og til bedre priser
    • Reducerer handelsomkostninger
    • Tilf√łjer disciplin til din handelsstrategi
    • Du kan backteste din handelsstrategi

    ULEMPER

    • Tekniske huller
    • Backtesting fungerer muligvis ikke i fremtiden
    • Kan forst√łrre eller endda for√•rsage flashnedbrud i aktivpriser
    • P√• trods af at handlen er automatiseret, skal du stadig overv√•ge handelen

    Trin 3: Vælg en algoritmisk handelsstrategi

    Du kan implementere enhver strategi inden for algoritmisk handel. Vi viser nogle af de bredt fulgte handelsstrategier.

    Flytte gennemsnit

    Nogle handlende bruger glidende gennemsnit og glidende gennemsnittet som en indikator for k√łb og salg. P√• et simpelt niveau kan vi have en prisovergang. N√•r en v√¶rdipapirs pris stiger over eller under et glidende gennemsnit, indikerer det en mulig tilbagef√łrsel. Der er ogs√• varianter, og vi kan have en crossover p√• to glidende gennemsnit. Der er to hovedovergange med glidende gennemsnit.

    • Gyldent kors: N√•r det kortsigtede glidende gennemsnit krydser over det langsigtede glidende gennemsnit, indikerer det bullishness og et k√łbsignal. Typisk bruges det 50-dages enkle glidende gennemsnit p√• kort sigt og et 200-dages glidende gennemsnit p√• lang sigt.
    • D√łdskors: Et d√łdskors er det modsatte af det gyldne kors. N√•r det 50-dages enkle glidende gennemsnit falder til under det 200-dages glidende gennemsnit, er det kendt som et d√łdskors. Handlende ser d√łdskorset som en bearish indikator.

    Relative Strength Index (RSI)

    RSI er en indikator for momentum. V√¶rdien kan variere mellem 0 og 100. RSI-v√¶rdier under 30 indikerer, at sikkerheden er oversolgt. P√• den anden side angiver en RSI over 70 overk√łbte positioner. Du kan bruge RSI i et hvilket som helst antal dage, men generelt er konventionen at bruge 14-dages RSI.

    Glidende gennemsnit konvergens Afvigelse (MACD)

    MACD er forskellen mellem det 12-dages eksponentielle glidende gennemsnit og 26-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Positive MACD-værdier indikerer et positivt momentum, mens negative MACD-værdier angiver nedadgående momentum.

    Put call ratio (PCR)

    PCR-forholdet er simpelthen antallet af put-optioner divideret med antallet af call-optioner. Vi kan ogs√• analysere PCR-forhold til forskellige strike-priser. Generelt ser handlende PCR-forhold p√• mere end 0.7 som en indikator for bearishness og n√łgletal under 0.5 som en bullish indikator. Imidlertid ser nogle handlende PCR-forhold som et kontrasignal.

    St√łtte- og modstandsniveauer

    Enkelt sagt er support et niveau, hvor der er betydelig k√łbsinteresse i en aktiekurs. Support- og modstandspriser er ikke statiske og bliver ved med at √¶ndre sig. Forskellige v√¶rkt√łjer, herunder glidende gennemsnit, kan bruges til at bestemme sikkerhedens support- og modstandsniveauer. Baseret p√• deres analyse kan forskellige handlende have forskellige support- og modstandsniveauer. Der kan ogs√• v√¶re flere modstands- og supportniveauer for en sikkerhed.

    • Supportniveau: Mange gange stiger aktiekurserne efter at have ramt supportprisen. Grundideen er, at n√•r aktiekursen falder, bliver den attraktiv for nogle investorer. Mens en sikkerhedspris kan springe tilbage fra supportniveauerne, kan den endda falde under supportprisen. Sikkerhedspris, der falder under supportlinjen, er en bearish indikator. Supportniveauet bliver dog en modstand, n√•r sikkerhedens pris falder under det.
    • Modstandsniveau: Dette er den pris, hvorp√• sikkerheden falder midt i salgspres. Da v√¶rdipapirets pris stiger, bogf√łrer mange investorer overskud, og vi ser betydelige salgspriser p√• modstandsniveauet. Men hvis sikkerhedsprisen komfortabelt stiger over modstandsniveauet, vender rollerne om, og modstandsniveauet bliver supportniveauet.

    Trin 4: √Öbn en algoritmisk handelskonto

    1. F√łrst og fremmest skal du √•bne en handelskonto med den m√¶gler, du v√¶lger. I dette eksempel viser vi processen med at tilmelde dig eToro. Konto√•bning involverer de typiske KYC-normer (kender din klient) og kr√¶ver personlig dokumentation for at bevise, hvem du er, og din egnethed til at handle. N√•r du har √•bnet kontoen, kan du derefter overf√łre pengene, og s√• er du klar til at handle.

     

    eToro Interface - startside

     

    2. Efter overf√łrsel af midler kan du logge ind p√• kontoen og klikke p√• 'Invester i CopyPortfolios.' Du kan v√¶lge mellem Top Trader-portef√łljer, markedsportef√łljer og partnerportef√łljer. Du kan se skaberen af ‚Äč‚Äčportef√łljen, deres sidste 12 m√•neders afkast og risikovurderingen p√• handelsplatform.

     

    screengrab af eToro-portef√łljens pr√¶stationsside

     

    3. Hvis du har brug for flere oplysninger om en bestemt strategi, kan du udforske inden for platformen, som har en detaljeret vidensbank. Det fort√¶ller dig om metoden, portef√łljen, tildelingen og forskellige datapunkter relateret til ydeevne. Det fort√¶ller dig ogs√• om det maksimale daglige tab med strategien.

    Derudover er der en nyttig funktion, der hj√¶lper dig med at m√•le strategiens popularitet. Du kan se, hvor mange af dine medinvestorer, der har investeret i strategien, hvor mange nye investorer abonnerer og r√¶kkevidden af ‚Äč‚Äčaktiver for hver strategi.

     

    Invester med eToro - Learnbonds

     

    4. N√•r du beslutter dig for den handelsstrategi, du vil f√łlge, skal du beslutte det bel√łb, du vil tildele. Du kan ogs√• indgive en anmodning om at stoppe handel, hvis v√¶rdien af ‚Äč‚Äčdine investeringer falder under din forudindstillede t√¶rskel.

    Konklusion

    Automatiseret handel har vundet i popularitet p√• grund af dens mange fordele. Hvis du er teknisk klog og har en handelsstrategi, kan du opbygge dine egne algoritmer. For alle andre kan du bruge tilpassede algoritmer leveret af f√łrende m√¶glere for at hj√¶lpe med at g√łre din portef√łlje mere rentabel.

    For at afslutte skal du altid huske, at din algoritme kun f√łlger strategien og placerer handler p√• dine vegne uden sammenh√¶ng med markedsinformation, mens menneskelig indgriben stadig kr√¶ves.

    Handel med eToro - verdensledende social handelsplatform

    Vores Rating

    Trading
    • Handelsaktier, Forex, Crypto og mere
    • 0% Kommissionen for rigtige aktier
    • Kopi√©r handler af pro-investorer
    • Let at bruge handelsplatform
    Trading
    67% af detailinvestorkonti mister penge ved handel med CFD'er med denne udbyder. Du b√łr overveje, om du har r√•d til at tage den store risiko for at miste dine penge.

    FAQ

    Hvorfor skal jeg bruge algoritmisk handel?

    Algoritmisk handel hj√¶lper dig med at automatisere din handelsstrategi. Det hj√¶lper handler med at blive udf√łrt hurtigere og til bedre priser.

    Kan algoritmiske handelsmodeller kun bygges på teknisk analyse?

    Det er ikke n√łdvendigt at bygge algoritmen p√• teknisk analyse. N√•r det er sagt, er n√¶sten alle de algoritmiske handelsmodeller bygget p√• den ene eller den anden tekniske parameter. Du kan dog udt√¶nke en grundl√¶ggende investeringsstrategi og opbygge en algoritmisk model omkring den.

    Hvordan fungerer teknisk analyse?

    Teknisk analyse forudsiger et v√¶rdipapirs fremtidige prishandling baseret p√• tidligere prisbev√¶gelser. Det drejer sig om tre n√łgleprincipper. Det f√łrste princip siger, at de aktuelle aktiekurser afspejler al information. For det andet bev√¶ger sikkerhedspriserne sig i en tendens. Endelig gentager historien sig selv.

    Kan der være en forbindelse mellem grundlæggende analyse og teknisk analyse

    Der kan v√¶re en afbrydelse mellem din vurdering af en sikkerhed baseret p√• teknisk og grundl√¶ggende analyse. Generelt vil teknisk analyse give et k√łbsignal, hvis aktien stiger, og et salgssignal, hvis aktien er i en faldende tendens. Resultaterne kan dog variere alt efter grundl√¶ggende analyse, og et fald i en aktiekurs kan signalere et k√łb og omvendt.

    Hvad er et flashnedbrud?

    Et pludseligt fald i aktivpriserne kaldes et flashnedbrud. Mens algoritmisk handel m√•ske eller ikke for√•rsager et flashnedbrud, forst√¶rker de nedbruddet. En stor del af handelen i dag nogle fra automatiseret handel. Faldet i aktiekurser kan udl√łse automatiske salgsordrer og f√łjer kun til nedbruddet.

    Kan jeg kun bruge algoritmisk handel på aktiemarkedet?

    Du kan bruge algoritmisk handel i enhver sikkerhed, der handler. Aktiemarked, obligationer, forex, kryptokurver er nogle af de aktiver, hvor du kan implementere automatiserede handelsstrategier.

    Se vores udvalg af handelsressourcer

    Brugere skal huske, at al handel medf√łrer risici, og brugere b√łr kun investere i regulerede virksomheder. De udtrykte synspunkter er kun forfatterne. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Udtalelserne p√• dette websted udg√łr ikke investeringsr√•dgivning, og uafh√¶ngig finansiel r√•dgivning skal s√łges, hvor det er relevant. Dette websted er gratis for dig at bruge, men vi modtager muligvis provision fra de virksomheder, vi har p√• dette websted.

    Adam Green er en erfaren forfatter og fintech-entusiast. Han arbejdede med LearnBonds.com siden 2019 og dækker en række områder, herunder: personlig finansiering, opsparing, obligationer og skat.